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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR
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TER
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0,15%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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903,51 Mio. €
Positionen
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266
Auflage
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10.10.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR wurde am 10. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 903,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Eur Agg AA- or better 5-10y. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Eur Agg AA- or better 5-10y
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
903,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
50,15 Mio. €
Auflagedatum
10. Oktober 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Frédérick Mellors, Michael Hitzlberger, Anna-Huong Findling, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
BE
Belgien
NL
Niederlande
AT
Österreich
FI
Finnland
CA
Kanada
DK
Dänemark
US
Vereinigte Staaten
SE
Schweden
NO
Norwegen
IE
Irland
AU
Australien
LU
Luxemburg
CH
Schweiz
CN
China
SG
Singapur
GB
Vereinigtes Königreich
NZ
Neuseeland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
GBP
Pfund Sterling
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
266
0
226
40
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR machen 23,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 5.75%
France (Republic Of) 4.75%
France (Republic Of) 0%
France (Republic Of) 1.5%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
France (Republic Of) 3%
France (Republic Of) 1.25%
France (Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%
European Union 3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
-BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,24%Durchschnittlicher Kupon
2,60%Aktuelle Rendite
2,48%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 0,96%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -43,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,38%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR beträgt seit dem 11.10.2013 11,91% (entspricht 0,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,78% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,12% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,21% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,67% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,37% | +3,37% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -2,20% | -0,73% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -10,78% | -2,26% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -0,17% | -0,02% |
| Max Tooltip anzeigen | +11,91% | +0,90% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,41€ | 1,85% |
| 2023 | 1,50€ | 1,20% |
| 2022 | 0,60€ | 0,47% |
| 2021 | 0,77€ | 0,51% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR
Volatilität
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3,86%
1 Jahr
5,57%
3 Jahre
4,69%
5 Jahre
3,83%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-16,44%
1 Jahr
-20,54%
3 Jahre
-20,54%
5 Jahre
-20,54%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,04
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-15,74%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 13.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR?
Welche Kosten fallen beim Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR an?
Schüttet der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR?
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