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Astra SICAV SIF Bach Fund

ISIN
LU0528491870

Alternative

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,37%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,74 Mio. €
Positionen
?
21
Auflage
?
06.12.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Astra SICAV SIF Bach Fund wurde am 6. Dezember 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,37%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,74 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,74 Mio. €

Auflagedatum

6. Dezember 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Didier Laloux, Sofiane Benzarti, Adrian Cabanelas, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Astra SICAV SIF Bach Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

26.38925
26,39%

Frankreich

11.9681
11,97%

Deutschland

9.413509999999999
9,41%

Spanien

7.06877
7,07%

Italien

5.48262
5,48%

Vereinigtes Königreich

4.558809999999999
4,56%

Indien

3.58763
3,59%

Niederlande

2.74353
2,74%

Schweiz

2.29074
2,29%

China

1.8007600000000001
1,80%

Brasilien

1.68157
1,68%

Belgien

1.43938
1,44%

Dänemark

1.30417
1,30%

Taiwan

0.98614
0,99%

Österreich

0.9684699999999999
0,97%

Irland

0.6755500000000001
0,68%

Tschechien

0.64157
0,64%

Vereinigte Arabische Emirate

0.63954
0,64%

Portugal

0.6161
0,62%

Schweden

0.59104
0,59%

Indonesien

0.50029
0,50%

Singapur

0.42108999999999996
0,42%

Finnland

0.40991
0,41%

Norwegen

0.37712
0,38%

Australien

0.33512
0,34%

Israel

0.32435
0,32%

Saudi-Arabien

0.27056
0,27%

Hongkong

0.26932
0,27%

Südkorea

0.19766
0,20%

Griechenland

0.17875000000000002
0,18%

Mexiko

0.17088
0,17%

Polen

0.16242
0,16%

Ungarn

0.10837
0,11%

Slowakei

0.10633
0,11%

Luxemburg

0.08535
0,09%

Thailand

0.07282
0,07%

Japan

0.06909
0,07%

Peru

0.05854
0,06%

Kasachstan

0.05042
0,05%

Philippinen

0.04348
0,04%

Slowenien

0.04247
0,04%

Kanada

0.04056
0,04%

Malaysia

0.03491
0,03%

Kroatien

0.03085
0,03%

Rumänien

0.03061
0,03%

Barbados

0.02781
0,03%

Litauen

0.02059
0,02%

Vietnam

0.01627
0,02%

Bermuda

0.01607
0,02%

Lettland

0.0157
0,02%

Zypern

0.01348
0,01%

Argentinien

0.01323
0,01%

Regionen

Europa
51.350019999999994
51,35%
Amerika
28.33937
28,34%
Asien
9.36352
9,36%
Ozeanien
0.33516999999999997
0,34%
Afrika
0.00006
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Astra SICAV SIF Bach Fund enthalten:
EUR
Euro
41.25339
41,25%
USD
US Dollar
26.38925
26,39%
GBP
Pfund Sterling
4.558809999999999
4,56%
INR
Indische Rupie
3.58763
3,59%
CHF
Schweizer Franken
2.29074
2,29%
CNY
Renminbi Yuan
1.8007600000000001
1,80%
BRL
Brasilianischer Real
1.68157
1,68%
DKK
Dänische Krone
1.30417
1,30%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.98614
0,99%
CZK
Tschechische Krone
0.64157
0,64%
AED
Arabischer Dirham
0.63954
0,64%
SEK
Schwedische Krone
0.59104
0,59%
IDR
Indonesische Rupiah
0.50029
0,50%
SGD
Singapur-Dollar
0.42108999999999996
0,42%
NOK
Norwegische Krone
0.37712
0,38%
AUD
Australischer Dollar
0.33512
0,34%
ILS
Shekel
0.32435
0,32%
SAR
Saudi-Riyal
0.27056
0,27%
HKD
Hongkong-Dollar
0.26932
0,27%
KRW
Südkoreanischer Won
0.19766
0,20%
MXN
Mexikanischer Peso
0.17088
0,17%
PLN
Złoty
0.16242
0,16%
HUF
Ungarische Forint
0.10837
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.07282
0,07%
JPY
Japanischer Yen
0.06909
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.05854
0,06%
KZT
Tenge
0.05042
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.04348
0,04%
CAD
Kanadischer Dollar
0.04056
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03491
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.03085
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.03061
0,03%
BBD
Barbados-Dollar
0.02781
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01627
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01607
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.01323
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Astra SICAV SIF Bach Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

73.99882000000001
74,00%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Astra SICAV SIF Bach Fund machen 74,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist
9.84272
9,84%
Polar Renta Fija A FI
9.56939
9,57%
GQG Partners Emerging Mkts Eq A EUR Acc
8.9159
8,92%
R-co Conviction Credit Euro C EUR
8.72762
8,73%
Comgest Growth Europe EUR Z Acc
7.97541
7,98%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
7.54247
7,54%
Gavia Euro High Yield L FI
5.66032
5,66%
Invesco Physical Gold ETC
5.4608
5,46%
Robeco BP US Premium Equities DH €
5.24992
5,25%
Seilern America EUR H C
5.05427
5,05%

Branchen

Der Astra SICAV SIF Bach Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.43276
5,43%
Banken
3.61791
3,62%
Medizinprodukte & Geräte
2.83024
2,83%
Halbleiter
2.43908
2,44%
Pharmaunternehmen
2.09133
2,09%
Zykl. Konsumgüter
1.88583
1,89%
Öl & Gas
1.81886
1,82%
Versicherungen
1.68206
1,68%
Kapitalmärkte
1.49808
1,50%
Unternehmensdienste
1.41978
1,42%
Hardware
1.40203
1,40%
Verpackte Konsumgüter
1.36074
1,36%
Kreditdienstleistungen
1.30595
1,31%
Industrieprodukte
1.29296
1,29%
Interaktive Medien
1.28518
1,29%
Chemikalien
1.03148
1,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.95534
0,96%
Krankenversicherungen
0.7462
0,75%
Unabhängige Energieversorger
0.71512
0,72%
Reisen & Freizeit
0.68202
0,68%
Transport
0.62287
0,62%
Konglomerate
0.5979
0,60%
Regulierte Versorger
0.58866
0,59%
Fahrzeuge & Komponenten
0.57871
0,58%
Telekommunikation
0.52672
0,53%
Getränke (alkoholisch)
0.49026
0,49%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.39246
0,39%
Sonstige Energiequellen
0.37571
0,38%
Kleidung & Accessoires
0.3325
0,33%
Immobilien
0.31931
0,32%
Gesundheitsdienstleister
0.3182
0,32%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.28441
0,28%
Basiskonsumgüter
0.27702
0,28%
Bauwesen
0.27101
0,27%
Medizinischer Vertrieb
0.21682
0,22%
Baustoffe
0.21629
0,22%
Medien
0.17718
0,18%
Vermögensverwaltung
0.16228
0,16%
REITs
0.15935
0,16%
Stahl
0.13281
0,13%
Haushaltsprodukte
0.12777
0,13%
Metalle & Bergbau
0.12566
0,13%
Tabakprodukte
0.10165
0,10%
Industrievertrieb
0.09808
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.09764
0,10%
Restaurants
0.0774
0,08%
Schwere Maschinen
0.05195
0,05%
Landwirtschaft
0.03838
0,04%
Biotechnologie
0.03486
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02122
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01771
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00239
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,80€ an Gewinn erzielt, also +0,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +70,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Astra SICAV SIF Bach Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 12.5.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Astra SICAV SIF Bach Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Astra SICAV SIF Bach Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Astra SICAV SIF Bach Fund?

Welche Kosten fallen beim Astra SICAV SIF Bach Fund an?

Schüttet der Astra SICAV SIF Bach Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Astra SICAV SIF Bach Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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