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Astra SICAV SIF Bach Fund
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TER
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1,37%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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4,85 Mio. €
Positionen
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Auflage
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06.12.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Astra SICAV SIF Bach Fund wurde am 6. Dezember 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,37%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,85 Mio. €
Auflagedatum
6. Dezember 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Didier Laloux, Sofiane Benzarti, Adrian Cabanelas, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Astra SICAV SIF Bach Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
IN
Indien
CH
Schweiz
NL
Niederlande
BR
Brasilien
DK
Dänemark
BE
Belgien
TW
Taiwan
AT
Österreich
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IE
Irland
CZ
Tschechien
CN
China
ID
Indonesien
SE
Schweden
SG
Singapur
MX
Mexiko
PT
Portugal
AU
Australien
NO
Norwegen
KR
Südkorea
HK
Hongkong
FI
Finnland
SA
Saudi-Arabien
TH
Thailand
IL
Israel
PL
Polen
HU
Ungarn
GR
Griechenland
AR
Argentinien
CA
Kanada
SK
Slowakei
PE
Peru
PH
Philippinen
MY
Malaysia
KZ
Kasachstan
JP
Japan
SI
Slowenien
HR
Kroatien
VN
Vietnam
BM
Bermuda
RO
Rumänien
LU
Luxemburg
LT
Litauen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Astra SICAV SIF Bach Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AED
Arabischer Dirham
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
THB
Thailändischer Baht
ILS
Shekel
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
ARS
Argentinischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
PEN
Peruanischer Sol
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
KZT
Tenge
JPY
Japanischer Yen
HRK
Kroatische Kuna
VND
Vietnamesischer Đồng
BMD
Bermuda-Dollar
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Astra SICAV SIF Bach Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Astra SICAV SIF Bach Fund machen 75,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist
Polar Renta Fija A FI
Comgest Growth Europe EUR Z Acc
R-co Conviction Credit Euro C EUR
GQG Partners Emerging Mkts Eq A EUR Acc
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
Invesco Physical Gold ETC
Robeco BP US Premium Equities DH €
Seilern America EUR H C
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist
Branchen
Der Astra SICAV SIF Bach Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,80€ an Gewinn erzielt, also +0,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +70,04%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Astra SICAV SIF Bach Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | 0% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Astra SICAV SIF Bach Fund
Volatilität
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Astra SICAV SIF Bach Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.05.2025.
1J
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YTD
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MAX
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| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity | 5,00% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 30.04.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Astra SICAV SIF Bach Fund?
Welche Kosten fallen beim Astra SICAV SIF Bach Fund an?
Schüttet der Astra SICAV SIF Bach Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Astra SICAV SIF Bach Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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