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Astra SICAV SIF Deep Value Fund
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TER
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1,76%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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13,16 Mio. €
Positionen
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Auflage
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06.12.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Astra SICAV SIF Deep Value Fund wurde am 6. Dezember 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,76%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,16 Mio. €
Auflagedatum
6. Dezember 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Didier Laloux, Sofiane Benzarti, Adrian Cabanelas, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Astra SICAV SIF Deep Value Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
ES
Spanien
IT
Italien
CA
Kanada
FR
Frankreich
NL
Niederlande
LU
Luxemburg
IL
Israel
BR
Brasilien
CN
China
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Astra SICAV SIF Deep Value Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
ILS
Shekel
BRL
Brasilianischer Real
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Astra SICAV SIF Deep Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Astra SICAV SIF Deep Value Fund machen 45,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
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Flatex AG
Meta Platforms Inc Class A
Alphabet Inc Class C
Amazon.com Inc
Euronext NV
NewPrinces Spa Ordinary Shares
Krones AG
United Rentals Inc
Viscofan SA
ASML Holding NV
Branchen
Der Astra SICAV SIF Deep Value Fund investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 50,40€ an Gewinn erzielt, also +5,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.892,26%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Astra SICAV SIF Deep Value Fund beträgt seit dem 13.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
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| Max Tooltip anzeigen | 0% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Astra SICAV SIF Deep Value Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Astra SICAV SIF Deep Value Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.05.2025.
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| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity | 5,00% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 30.04.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Astra SICAV SIF Deep Value Fund?
Welche Kosten fallen beim Astra SICAV SIF Deep Value Fund an?
Schüttet der Astra SICAV SIF Deep Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Astra SICAV SIF Deep Value Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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