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Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR)
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TER
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0,90%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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116,87 Mio. €
Positionen
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96
Auflage
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31.08.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) wurde am 31. August 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 116,87 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
6,00%
Rücknahmegebühr
4,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
116,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
62,58 Mio. €
Auflagedatum
31. August 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
FR
Frankreich
NL
Niederlande
LU
Luxemburg
BE
Belgien
JP
Japan
ZA
Südafrika
HK
Hongkong
SE
Schweden
AT
Österreich
NO
Norwegen
SG
Singapur
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
ZAR
Südafrikanischer Rand
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
96
0
83
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) machen 26,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Citigroup Inc. 1.5%
JPMorgan Chase & Co. 1.09%
AbbVie Inc. 0.75%
PostNL N.V. 0.625%
BP Capital Markets plc 0.831%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125%
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 1.125%
Volkswagen International Finance N.V. 0.875%
Bayer AG 0.75%
Holcim Finance (Luxembourg) S.A. 0.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,94%Aktuelle Rendite
1,22%Durchschnittlicher Kupon
1,19%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,01%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 307,00€ an Gewinn erzielt, also +30,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,84%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) beträgt seit dem 31.8.2010 30,70% (entspricht 1,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,33% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,55% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,22% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,74% | +3,74% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,12% | +0,69% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -0,03% | -0,01% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +0,34% | +0,03% |
| Max Tooltip anzeigen | +30,70% | +1,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR)
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,73%
1 Jahr
2,11%
3 Jahre
2,03%
5 Jahre
2,16%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,94%
1 Jahr
-14,01%
3 Jahre
-14,01%
5 Jahre
-14,01%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
5,48
1 Jahr
0,32
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-9,27%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR)?
Welche Kosten fallen beim Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) an?
Schüttet der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR)?
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