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Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)
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TER
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1,65%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,52 Mrd. €
Positionen
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193
Auflage
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10.08.2010
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) wurde am 10. August 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,52 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,65%
Max. Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,52 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
7,89 Mio. €
Auflagedatum
10. August 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Laurentius Harrer, Robert H. Neithart, Kirstie Spence, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
ID
Indonesien
MY
Malaysia
ZA
Südafrika
PL
Polen
BR
Brasilien
IN
Indien
CO
Kolumbien
CN
China
TH
Thailand
CZ
Tschechien
PE
Peru
PH
Philippinen
RO
Rumänien
KR
Südkorea
TR
Türkei
HU
Ungarn
EG
Ägypten
CL
Chile
KZ
Kasachstan
MA
Marokko
KE
Kenia
PY
Paraguay
SK
Slowakei
UA
Ukraine
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) enthalten:
INR
Indische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
THB
Thailändischer Baht
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
PHP
Philippinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
EUR
Euro
CLP
Chilenischer Peso
KZT
Tenge
RON
Rumänischer Leu
PYG
Paraguayischer Guaraní
UAH
Hrywnja
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
193
0
190
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) machen 21,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
South Africa (Republic of)
Poland (Republic of) 6%
Poland (Republic of)
Malaysia (Government Of) 3.828%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%
South Africa (Republic of) 9%
Peru (Republic Of) 6.85%
India (Republic of) 7.18%
Secretaria Do Tesouro Nacional
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10.0% 01-01-29
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,37%Aktuelle Rendite
6,94%Durchschnittlicher Kupon
6,56%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 44,00$ an Gewinn erzielt, also +4,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +20,57%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) beträgt seit dem 10.8.2010 13,51% (entspricht 0,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,27% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,60% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,05% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,64% | +5,64% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +22,94% | +7,05% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +15,83% | +2,98% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +16,07% | +1,50% |
| Max Tooltip anzeigen | +13,51% | +0,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,26$ | 6,84% |
| 2024 | 0,34$ | 6,25% |
| 2023 | 0,33$ | 6,11% |
| 2022 | 0,26$ | 4,70% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)
Volatilität
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5,62%
1 Jahr
6,62%
3 Jahre
6,78%
5 Jahre
7,04%
10 Jahre
max. Drawdown
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-15,86%
1 Jahr
-29,35%
3 Jahre
-29,35%
5 Jahre
-32,65%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,43
1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,21
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)?
Welche Kosten fallen beim Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) an?
Schüttet der Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)?
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