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Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)
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TER
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1,65%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,74 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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10.08.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) wurde am 10. August 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,74 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,65%
Max. Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,74 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
6,86 Mio. €
Auflagedatum
10. August 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Laurentius Harrer, Robert H. Neithart, Kirstie Spence, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MY
Malaysia
MX
Mexiko
ID
Indonesien
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
PL
Polen
IN
Indien
CO
Kolumbien
TH
Thailand
CN
China
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
TR
Türkei
HU
Ungarn
KR
Südkorea
PE
Peru
CL
Chile
PH
Philippinen
EG
Ägypten
KZ
Kasachstan
MA
Marokko
KE
Kenia
PY
Paraguay
SK
Slowakei
UA
Ukraine
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) enthalten:
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
INR
Indische Rupie
COP
Kolumbianischer Peso
THB
Thailändischer Baht
CNY
Renminbi Yuan
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
KRW
Südkoreanischer Won
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
KZT
Tenge
MAD
Marokkanischer Dirham
KES
Kenia-Schilling
PYG
Paraguayischer Guaraní
EUR
Euro
UAH
Hrywnja
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
193
0
190
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) machen 21,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Poland (Republic of) 6%
Malaysia (Government Of) 3.828%
South Africa (Republic of)
South Africa (Republic of) 9%
India (Republic of) 7.18%
Poland (Republic of)
Secretaria Do Tesouro Nacional
Indonesia (Republic of) 7%
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10.0% 01-01-33
Czech (Republic of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,09%Aktuelle Rendite
6,91%Durchschnittlicher Kupon
6,45%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 44,00$ an Gewinn erzielt, also +4,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +20,57%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) beträgt seit dem 10.8.2010 13,51% (entspricht 0,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,27% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,60% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,05% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,64% | +5,64% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +22,94% | +7,05% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +15,83% | +2,98% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +16,07% | +1,50% |
| Max Tooltip anzeigen | +13,51% | +0,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,26$ | 6,84% |
| 2024 | 0,34$ | 6,25% |
| 2023 | 0,33$ | 6,11% |
| 2022 | 0,26$ | 4,70% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)
Volatilität
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5,62%
1 Jahr
6,62%
3 Jahre
6,78%
5 Jahre
7,04%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,86%
1 Jahr
-29,35%
3 Jahre
-29,35%
5 Jahre
-32,65%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,43
1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,21
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-15,86%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,14% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 18.03.13 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 1,08% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 12.09.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)?
Welche Kosten fallen beim Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) an?
Schüttet der Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)?
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