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Bergos US Equities
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TER
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0,84%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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60,47 Mio. €
Positionen
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34
Auflage
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18.01.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Bergos US Equities wurde am 18. Januar 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 60,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Max. Ausgabeaufschlag
5,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
60,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
24,92 Mio. €
Auflagedatum
18. Januar 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Till Christian Budelmann
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bergos US Equities enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Bergos US Equities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
34
25
0
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Bergos US Equities machen 50,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
Apple Inc
Amazon.com Inc
Alphabet Inc Class C
Citigroup Inc
Bank of New York Mellon Corp
JPMorgan Chase & Co
Johnson & Johnson
Visa Inc Class A
United Parcel Service Inc Class B
Branchen
Der Bergos US Equities investiert aktuell in 14 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Bergos US Equities wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 11,91%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Bergos US Equities in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 3.458,80$ an Gewinn erzielt, also +345,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,87%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Bergos US Equities beträgt seit dem 18.1.2012 345,88% (entspricht 12,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,47% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +8,74% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,35% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,94% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +16,78% | +16,78% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +45,45% | +13,16% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +121,31% | +17,22% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +153,64% | +9,75% |
| Max Tooltip anzeigen | +345,88% | +12,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bergos US Equities
Volatilität
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14,91%
1 Jahr
14,27%
3 Jahre
14,00%
5 Jahre
14,93%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-14,99%
1 Jahr
-23,10%
3 Jahre
-23,10%
5 Jahre
-36,01%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,41
1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,66
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bergos US Equities um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-14,99%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Bergos US Equities?
Welche Kosten fallen beim Bergos US Equities an?
Schüttet der Bergos US Equities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bergos US Equities?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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