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Fondsvolumen
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304,87 Mio. €
Positionen
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Auflage
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17.09.2010
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Patrimonial Fund wurde am 17. September 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 304,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,96%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
304,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
202,29 Mio. €
Auflagedatum
17. September 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Patrimonial Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
CH
Schweiz
DE
Deutschland
CZ
Tschechien
ES
Spanien
MX
Mexiko
DK
Dänemark
SE
Schweden
FI
Finnland
AT
Österreich
IE
Irland
PT
Portugal
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Patrimonial Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Patrimonial Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
104
48
49
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Patrimonial Fund machen 24,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Physical Gold ETC C
Italy (Republic Of) 3.6%
Microsoft Corp
NVIDIA Corp
Alphabet Inc Class A
Broadcom Inc
Amazon.com Inc
Air Liquide SA
L'Oreal SA
AXA SA
Branchen
Der Patrimonial Fund investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 64,90€ an Gewinn erzielt, also +6,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +89,15%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Patrimonial Fund beträgt seit dem 8.4.2025 6,49% (entspricht 6,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,75% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,46% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,49% | +6,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Patrimonial Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Patrimonial Fund?
Welche Kosten fallen beim Patrimonial Fund an?
Schüttet der Patrimonial Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Patrimonial Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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