Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
CASE SICAV - CASE CORPORATE BOND
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,79%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
19,8 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
70
Auflage
Tooltip anzeigen
17.12.2010
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
kr
kr
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CASE SICAV - CASE CORPORATE BOND wurde am 17. Dezember 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der NASDAQ OMRX Treasury Bill TR SEK. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
NASDAQ OMRX Treasury Bill TR SEK
Gesamtkosten (TER)
0,79%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
19,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,44 Mio. €
Auflagedatum
17. Dezember 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SEK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SEK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fredrik Tauson, Magnus Nilsson, Thomas Elofsson, +5 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CASE SICAV - CASE CORPORATE BOND weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
FI
Finnland
JE
Jersey
NO
Norwegen
DE
Deutschland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CASE SICAV - CASE CORPORATE BOND enthalten:
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
JEP
Jersey Pfund
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der CASE SICAV - CASE CORPORATE BOND diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
70
0
45
25
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CASE SICAV - CASE CORPORATE BOND machen 27,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Hoist Finance Ab Frn 23/24.08.Perpetual
Tf Bank Ab Frn 23/06.12.Perpetual
Dooba Finance Ab 7.5% Sen 20/27.10.24
Sollentuna Stinsen JV AB 10.75%
M2 Asset Management Ab Frn 21/15.01.25
Quant Ab (Publ)
Autoliv, Inc. 4.25%
Tresu Investment Holding A/S 8.554%
Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2%
Kvalitena AB 9.82%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
87,83%Durchschnittlicher Kupon
7,51%Aktuelle Rendite
4,18%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
kr
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,30kr an Gewinn erzielt, also +0,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,28%.Performance und Rendite angezeigt in Swedish Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des CASE SICAV - CASE CORPORATE BOND beträgt seit dem 12.5.2025 0,03% (entspricht 0,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,03% | +0,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CASE SICAV - CASE CORPORATE BOND
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CASE SICAV - CASE CORPORATE BOND um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,15%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Norron Sicav Sustainable Premium | 0,63% | Thesaurierend | 215 Mio. € | 09.08.18 |
| Norron Sicav Sustainable Premium | 0,96% | Thesaurierend | 215 Mio. € | 05.05.21 |
| Norron Sicav Sustainable Premium | 0,97% | Thesaurierend | 215 Mio. € | 25.04.14 |
| Pareto ESG Global Corporate Bond | 1,17% | Thesaurierend | 197 Mio. € | 23.03.15 |
| Pareto ESG Global Corporate Bond | 1,17% | Ausschüttend | 197 Mio. € | 06.12.17 |
| Pareto ESG Global Corporate Bond | 0,73% | Thesaurierend | 197 Mio. € | 12.09.18 |
| Pareto ESG Global Corporate Bond | 1,18% | Ausschüttend | 197 Mio. € | 28.03.19 |
| Pareto ESG Global Corporate Bond | 0,74% | Ausschüttend | 197 Mio. € | 07.12.20 |
| Pareto ESG Global Corporate Bond | 0,74% | Thesaurierend | 197 Mio. € | 20.08.20 |
| Pareto ESG Global Corporate Bond | 1,18% | Thesaurierend | 197 Mio. € | 23.03.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CASE SICAV - CASE CORPORATE BOND?
Welche Kosten fallen beim CASE SICAV - CASE CORPORATE BOND an?
Schüttet der CASE SICAV - CASE CORPORATE BOND Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CASE SICAV - CASE CORPORATE BOND?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!