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Fullerton Lux Asian Currency Bonds
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TER
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1,17%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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42,74 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.04.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fullerton Lux Asian Currency Bonds wurde am 15. April 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 42,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx ALBI TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx ALBI TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,17%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
42,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,69 €
Auflagedatum
15. April 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Guat Cheng Ong, Siew Huey Loong, Adam Tan
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fullerton Lux Asian Currency Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
KR
Südkorea
CN
China
SG
Singapur
ID
Indonesien
MY
Malaysia
IN
Indien
PH
Philippinen
TH
Thailand
HK
Hongkong
AU
Australien
MO
Macao
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
Regionen
Asien
Ozeanien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fullerton Lux Asian Currency Bonds enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
INR
Indische Rupie
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
MOP
Macau-Pataca
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fullerton Lux Asian Currency Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
161
0
96
65
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fullerton Lux Asian Currency Bonds machen 27,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
International Bank for Reconstruction & Development 6.5%
Philippines (Republic Of) 6.25%
China Development Bank 1.85%
Inter-American Development Bank 7.05%
Korea (Republic Of) 3.5%
China (People's Republic Of) 2.88%
Indonesia (Republic of) 6.875%
Philippines (Republic Of) 6.375%
Housing & Development Board 2.315%
Indonesia (Republic of) 8.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,71%Durchschnittlicher Kupon
4,84%Aktuelle Rendite
4,50%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fullerton Lux Asian Currency Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 1,70%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fullerton Lux Asian Currency Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -114,40$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -11,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,86%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fullerton Lux Asian Currency Bonds beträgt seit dem 15.4.2011 29,86% (entspricht 1,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,44% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,36% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,47% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,33% | +4,33% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +0,20% | +0,07% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -5,65% | -1,16% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +13,26% | +1,25% |
| Max Tooltip anzeigen | +29,86% | +1,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fullerton Lux Asian Currency Bonds finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,16$ | 3,52% |
| 2024 | 0,32$ | 3,54% |
| 2023 | 0,15$ | 1,69% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fullerton Lux Asian Currency Bonds
Volatilität
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3,37%
1 Jahr
3,08%
3 Jahre
2,75%
5 Jahre
2,81%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,85%
1 Jahr
-15,29%
3 Jahre
-15,29%
5 Jahre
-15,29%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,38
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,41
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fullerton Lux Asian Currency Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.07.2024.
-11,84%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fullerton Lux Asian Currency Bonds?
Welche Kosten fallen beim Fullerton Lux Asian Currency Bonds an?
Schüttet der Fullerton Lux Asian Currency Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fullerton Lux Asian Currency Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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