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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund
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TER
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1,98%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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156,97 Mio. €
Positionen
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438
Auflage
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01.12.2010
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund wurde am 1. Dezember 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 156,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMB Hard Cur/local Cur 50-50 TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMB Hard Cur/local Cur 50-50 TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,98%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
156,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,26 Mio. €
Auflagedatum
1. Dezember 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Eerdmans, Emerging Markets Debt Currency Team, Grant Webster, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
PL
Polen
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
MY
Malaysia
PE
Peru
KR
Südkorea
TR
Türkei
TH
Thailand
HU
Ungarn
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
IN
Indien
RO
Rumänien
AR
Argentinien
EG
Ägypten
CZ
Tschechien
PH
Philippinen
CL
Chile
CI
Elfenbeinküste
BM
Bermuda
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PY
Paraguay
SN
Senegal
GT
Guatemala
MN
Mongolei
CN
China
NG
Nigeria
UA
Ukraine
DO
Dominikanische Republik
MO
Macao
KW
Kuwait
ZM
Sambia
CR
Costa Rica
EC
Ecuador
KZ
Kasachstan
HK
Hongkong
AO
Angola
PA
Panama
GH
Ghana
PK
Pakistan
LV
Lettland
BS
Bahamas
UZ
Usbekistan
CY
Zypern
GB
Vereinigtes Königreich
QA
Katar
SA
Saudi-Arabien
UY
Uruguay
LB
Libanon
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
PEN
Peruanischer Sol
KRW
Südkoreanischer Won
TRY
Türkische Lira
THB
Thailändischer Baht
HUF
Ungarische Forint
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
INR
Indische Rupie
RON
Rumänischer Leu
ARS
Argentinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
XOF
CFA-Franc BCEAO
CZK
Tschechische Krone
PHP
Philippinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
BMD
Bermuda-Dollar
AED
Arabischer Dirham
PYG
Paraguayischer Guaraní
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MNT
Tugrik
CNY
Renminbi Yuan
NGN
Naira
UAH
Hrywnja
DOP
Dominikanischer Peso
MOP
Macau-Pataca
KWD
Kuwait-Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
CRC
Costa-Rica-Colón
EUR
Euro
KZT
Tenge
HKD
Hongkong-Dollar
AOA
Kwanza
PAB
Panamaischer Balboa
GHS
Cedi
PKR
Pakistanische Rupie
BSD
Bahama-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
GBP
Pfund Sterling
QAR
Katar-Riyal
SAR
Saudi-Riyal
UYU
Uruguayischer Peso
LBP
Libanesisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
438
0
242
196
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund machen 28,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier
Korea 3 Year Bond Future Sept 25
Indonesia (Republic of) 6.75%
South Africa (Republic of) 8.5%
South Africa (Republic of) 9%
Thailand (Kingdom Of) 2.8%
Indonesia (Republic of) 6.5%
India (Republic of) 7.1%
Malaysia (Government Of) 3.582%
Turkey (Republic of) 7.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,27%Aktuelle Rendite
6,78%Durchschnittlicher Kupon
6,18%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 1,20%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 221,00$ an Gewinn erzielt, also +22,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,39%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund beträgt seit dem 1.12.2010 22,10% (entspricht 1,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,74% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,79% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,52% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,77% | +7,77% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +19,65% | +6,10% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +14,65% | +2,77% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +17,35% | +1,61% |
| Max Tooltip anzeigen | +22,10% | +1,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund
Volatilität
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4,10%
1 Jahr
5,49%
3 Jahre
5,44%
5 Jahre
5,73%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,35%
1 Jahr
-27,26%
3 Jahre
-27,26%
5 Jahre
-27,26%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,33
1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,28
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,90% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund?
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