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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund
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TER
1,98%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
341,03 Mio. €
Positionen
377
Auflage
01.12.2010
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund wurde am 1. Dezember 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 341,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMB Hard Cur/local Cur 50-50 TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMB Hard Cur/local Cur 50-50 TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,98%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
341,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,07 Mio. €
Auflagedatum
1. Dezember 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Eerdmans, Emerging Markets Debt Currency Team, Grant Webster, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Mexiko
Südkorea
Südafrika
Malaysia
Thailand
Türkei
Indonesien
Brasilien
Indien
Peru
Tschechien
Kolumbien
Rumänien
Ungarn
Chile
China
Ägypten
Argentinien
Paraguay
Bermuda
Elfenbeinküste
Saudi-Arabien
Ukraine
Polen
Ghana
Senegal
Panama
Philippinen
Dominikanische Republik
Vereinigte Arabische Emirate
Guatemala
Nigeria
Macao
Sambia
Usbekistan
Hongkong
Mongolei
Pakistan
Niederlande
Oman
Kuwait
Costa Rica
Israel
Kenia
Lettland
Jordanien
Albanien
Ecuador
Katar
Vereinigtes Königreich
Angola
Libanon
Uruguay
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
PEN
Peruanischer Sol
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
CNY
Renminbi Yuan
EGP
Ägyptisches Pfund
ARS
Argentinischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
BMD
Bermuda-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
UAH
Hrywnja
PLN
Złoty
GHS
Cedi
PAB
Panamaischer Balboa
PHP
Philippinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
EUR
Euro
AED
Arabischer Dirham
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
NGN
Naira
MOP
Macau-Pataca
ZMW
Sambischer Kwacha
UZS
Uzbekischer Soʻm
HKD
Hongkong-Dollar
MNT
Tugrik
PKR
Pakistanische Rupie
OMR
Omanischer Rial
KWD
Kuwait-Dinar
CRC
Costa-Rica-Colón
ILS
Shekel
KES
Kenia-Schilling
JOD
Jordanischer Dinar
ALL
Lek
QAR
Katar-Riyal
GBP
Pfund Sterling
AOA
Kwanza
LBP
Libanesisches Pfund
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund machen 26,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Korea 3 Year Bond Future June 25
Indonesia (Republic of) 6.75%
Thailand (Kingdom Of) 2.8%
Thailand (Kingdom Of) 2.65%
India (Republic of) 7.1%
Singapore (Republic of) 2.375%
Czech (Republic of) 5.75%
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier
Malaysia (Government Of) 3.582%
Malaysia (Government Of) 3.519%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,55%Aktuelle Rendite
6,96%Durchschnittlicher Kupon
5,92%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 1,20%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 214,50€ an Gewinn erzielt, also +21,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,36%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund beträgt seit dem 1.12.2010 21,15% (entspricht 1,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,93% | - |
| 1 Monat | +0,87% | - |
| 3 Monate | +1,59% | - |
| 6 Monate | +2,02% | - |
| 1 Jahr | +8,70% | +8,70% |
| 3 Jahre | +16,21% | +5,08% |
| 5 Jahre | +18,02% | +3,37% |
| 10 Jahre | +16,27% | +1,52% |
| Max | +21,15% | +1,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund
Volatilität
4,14%
1 Jahr
5,50%
3 Jahre
5,46%
5 Jahre
5,73%
10 Jahre
max. Drawdown
-12,59%
1 Jahr
-27,26%
3 Jahre
-27,26%
5 Jahre
-27,26%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,08
1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,28
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.05.2024.
-12,35%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund?
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