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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund

ISIN
LU0545564113
WKN
A1H5HG

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,98%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
353,42 Mio. €
Positionen
?
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410
Auflage
?
Tooltip anzeigen
01.12.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund wurde am 1. Dezember 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 353,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMB Hard Cur/local Cur 50-50 TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMB Hard Cur/local Cur 50-50 TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,98%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

353,42 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,32 Mio. €

Auflagedatum

1. Dezember 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Peter Eerdmans, Emerging Markets Debt Currency Team, Grant Webster, +2 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

23.2933
23,29%
MX

Mexiko

18.80069
18,80%
ZA

Südafrika

8.617
8,62%
KR

Südkorea

8.39074
8,39%
MY

Malaysia

7.17604
7,18%
PL

Polen

6.58245
6,58%
ID

Indonesien

6.0378
6,04%
PE

Peru

5.51551
5,52%
TH

Thailand

5.2203
5,22%
BR

Brasilien

4.40352
4,40%
IN

Indien

3.67601
3,68%
TR

Türkei

2.61583
2,62%
CL

Chile

2.58511
2,59%
HU

Ungarn

2.56415
2,56%
RO

Rumänien

2.50591
2,51%
AR

Argentinien

2.3845
2,38%
CO

Kolumbien

2.26006
2,26%
BM

Bermuda

1.50531
1,51%
CI

Elfenbeinküste

1.48667
1,49%
PY

Paraguay

1.3389
1,34%
UA

Ukraine

1.18303
1,18%
PA

Panama

1.17435
1,17%
SN

Senegal

1.15607
1,16%
GH

Ghana

1.15204
1,15%
PH

Philippinen

1.11685
1,12%
EG

Ägypten

1.03799
1,04%
CZ

Tschechien

1.02211
1,02%
CN

China

0.95439
0,95%
NG

Nigeria

0.91911
0,92%
DO

Dominikanische Republik

0.9027
0,90%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.84359
0,84%
GT

Guatemala

0.80278
0,80%
ZM

Sambia

0.73638
0,74%
MO

Macao

0.71858
0,72%
CR

Costa Rica

0.71647
0,72%
HK

Hongkong

0.60714
0,61%
PK

Pakistan

0.60536
0,61%
MN

Mongolei

0.60147
0,60%
SG

Singapur

0.57865
0,58%
EC

Ecuador

0.53097
0,53%
NL

Niederlande

0.51072
0,51%
KE

Kenia

0.50942
0,51%
AO

Angola

0.49472
0,49%
KW

Kuwait

0.47507
0,48%
LV

Lettland

0.40435
0,40%
JO

Jordanien

0.37322
0,37%
IL

Israel

0.37113
0,37%
AL

Albanien

0.34965
0,35%
UZ

Usbekistan

0.33564
0,34%
SA

Saudi-Arabien

0.29426
0,29%
QA

Katar

0.26798
0,27%
GB

Vereinigtes Königreich

0.26573
0,27%
CY

Zypern

0.22998
0,23%
KZ

Kasachstan

0.1441
0,14%
JM

Jamaika

0.10473
0,10%
LB

Libanon

0.07084
0,07%
UY

Uruguay

0.05562
0,06%

Regionen

Amerika
60.85901
60,86%
Asien
47.22048
47,22%
Afrika
16.1094
16,11%
Europa
15.3881
15,39%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
23.82427
23,82%
MXN
Mexikanischer Peso
18.80069
18,80%
ZAR
Südafrikanischer Rand
8.617
8,62%
KRW
Südkoreanischer Won
8.39074
8,39%
MYR
Malaysischer Ringgit
7.17604
7,18%
PLN
Złoty
6.58245
6,58%
IDR
Indonesische Rupiah
6.0378
6,04%
PEN
Peruanischer Sol
5.51551
5,52%
THB
Thailändischer Baht
5.2203
5,22%
BRL
Brasilianischer Real
4.40352
4,40%
INR
Indische Rupie
3.67601
3,68%
XOF
CFA-Franc BCEAO
2.64274
2,64%
TRY
Türkische Lira
2.61583
2,62%
CLP
Chilenischer Peso
2.58511
2,59%
HUF
Ungarische Forint
2.56415
2,56%
RON
Rumänischer Leu
2.50591
2,51%
ARS
Argentinischer Peso
2.3845
2,38%
COP
Kolumbianischer Peso
2.26006
2,26%
BMD
Bermuda-Dollar
1.50531
1,51%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.3389
1,34%
UAH
Hrywnja
1.18303
1,18%
PAB
Panamaischer Balboa
1.17435
1,17%
GHS
Cedi
1.15204
1,15%
EUR
Euro
1.14505
1,15%
PHP
Philippinischer Peso
1.11685
1,12%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.03799
1,04%
CZK
Tschechische Krone
1.02211
1,02%
CNY
Renminbi Yuan
0.95439
0,95%
NGN
Naira
0.91911
0,92%
DOP
Dominikanischer Peso
0.9027
0,90%
AED
Arabischer Dirham
0.84359
0,84%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.80278
0,80%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.73638
0,74%
MOP
Macau-Pataca
0.71858
0,72%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.71647
0,72%
HKD
Hongkong-Dollar
0.60714
0,61%
PKR
Pakistanische Rupie
0.60536
0,61%
MNT
Tugrik
0.60147
0,60%
SGD
Singapur-Dollar
0.57865
0,58%
KES
Kenia-Schilling
0.50942
0,51%
AOA
Kwanza
0.49472
0,49%
KWD
Kuwait-Dinar
0.47507
0,48%
JOD
Jordanischer Dinar
0.37322
0,37%
ILS
Shekel
0.37113
0,37%
ALL
Lek
0.34965
0,35%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.33564
0,34%
SAR
Saudi-Riyal
0.29426
0,29%
QAR
Katar-Riyal
0.26798
0,27%
GBP
Pfund Sterling
0.26573
0,27%
KZT
Tenge
0.1441
0,14%
JMD
Jamaika-Dollar
0.10473
0,10%
LBP
Libanesisches Pfund
0.07084
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.05562
0,06%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.850700000000003
27,85%
410
0
253
157

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund machen 27,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Korea 3 Year Bond Future June 25
8.39074
8,39%
Indonesia (Republic of) 6.75%
3.70153
3,70%
Poland (Republic of) 5%
2.85523
2,86%
Thailand (Kingdom Of) 2.65%
2.43826
2,44%
Thailand (Kingdom Of) 2.8%
2.0593
2,06%
India (Republic of) 7.1%
2.03755
2,04%
Poland (Republic of) 4.75%
1.7897
1,79%
Malaysia (Government Of) 3.582%
1.64627
1,65%
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier
1.4787
1,48%
Malaysia (Government Of) 3.519%
1.45342
1,45%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
74.35767
74,36%
Unternehmensanleihen
17.84496
17,84%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
19.16474
19,16%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
6.1343
6,13%
AA
1.0273
1,03%
A
18.7765
18,78%
BBB
32.2567
32,26%
BB
23.8718
23,87%
B
11.7726
11,77%
Unter B
5.9601
5,96%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
24.58284
24,58%
5 bis 7 Jahre
21.10222
21,10%
1 bis 3 Jahre
20.71454
20,71%
3 bis 5 Jahre
19.7222
19,72%
10 bis 15 Jahre
14.34111
14,34%
20 bis 30 Jahre
6.87746
6,88%
15 bis 20 Jahre
3.9001
3,90%
Über 30 Jahre
0.74648
0,75%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
95,24%
Aktuelle Rendite
6,12%
Durchschnittlicher Kupon
6,01%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 1,20%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 221,00$ an Gewinn erzielt, also +22,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,39%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund beträgt seit dem 1.12.2010 22,10% (entspricht 1,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,25%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,74%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+1,79%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+3,52%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+7,77%+7,77%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+19,65%+6,10%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+14,65%+2,77%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+17,35%+1,61%
Max
?
Tooltip anzeigen
1.12.2010 - 13.5.2025
+22,10%+1,41%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,10%
1 Jahr
5,49%
3 Jahre
5,44%
5 Jahre
5,73%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-12,35%
1 Jahr
-27,26%
3 Jahre
-27,26%
5 Jahre
-27,26%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,33
1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,28
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund um maximal
-9,91%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 19.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)0,45%Physisch (OS)Ausschüttend5,6 Mrd. €15.02.08
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,83%Ausschüttend5 Mrd. €22.08.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Thesaurierend5 Mrd. €16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Ausschüttend5 Mrd. €07.11.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,50%Thesaurierend5 Mrd. €27.07.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)2,81%Ausschüttend5 Mrd. €17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,50%Ausschüttend5 Mrd. €26.09.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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