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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund

ISIN
LU0545564113
WKN
A1H5HG

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,98%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
162,89 Mio. €
Positionen
?
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400
Auflage
?
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01.12.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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3M
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6M
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1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund wurde am 1. Dezember 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 162,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMB Hard Cur/local Cur 50-50 TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMB Hard Cur/local Cur 50-50 TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,98%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

162,89 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,28 Mio. €

Auflagedatum

1. Dezember 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Peter Eerdmans, Emerging Markets Debt Currency Team, Grant Webster, +2 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

29.98698
29,99%
MX

Mexiko

14.171
14,17%
ZA

Südafrika

8.78966
8,79%
MY

Malaysia

7.73876
7,74%
ID

Indonesien

7.49723
7,50%
CZ

Tschechien

6.67197
6,67%
TR

Türkei

5.99217
5,99%
PE

Peru

5.34631
5,35%
RO

Rumänien

4.09821
4,10%
CO

Kolumbien

3.96558
3,97%
CL

Chile

3.73098
3,73%
BR

Brasilien

3.23628
3,24%
PH

Philippinen

2.88893
2,89%
TH

Thailand

2.87902
2,88%
AR

Argentinien

2.52971
2,53%
IN

Indien

2.47864
2,48%
EG

Ägypten

2.19999
2,20%
PL

Polen

1.50521
1,51%
BM

Bermuda

1.46436
1,46%
SN

Senegal

1.30834
1,31%
CI

Elfenbeinküste

1.25754
1,26%
UA

Ukraine

1.24293
1,24%
UY

Uruguay

1.23879
1,24%
MN

Mongolei

1.21847
1,22%
KZ

Kasachstan

1.21027
1,21%
EC

Ecuador

1.08838
1,09%
GT

Guatemala

1.05294
1,05%
HU

Ungarn

0.97571
0,98%
PY

Paraguay

0.9711
0,97%
CN

China

0.94701
0,95%
AO

Angola

0.75797
0,76%
KW

Kuwait

0.71825
0,72%
MO

Macao

0.70114
0,70%
CR

Costa Rica

0.68015
0,68%
DO

Dominikanische Republik

0.64321
0,64%
NG

Nigeria

0.61445
0,61%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.58865
0,59%
BS

Bahamas

0.48769
0,49%
PA

Panama

0.47888
0,48%
ZM

Sambia

0.41865
0,42%
LV

Lettland

0.39328
0,39%
JM

Jamaika

0.37005
0,37%
QA

Katar

0.24055
0,24%
GB

Vereinigtes Königreich

0.2377
0,24%
SA

Saudi-Arabien

0.19113
0,19%
GH

Ghana

0.19094
0,19%
SV

El Salvador

0.18249
0,18%
VE

Venezuela

0.15021
0,15%
HK

Hongkong

0.14598
0,15%
PK

Pakistan

0.12725
0,13%
SR

Suriname

0.10952
0,11%
MA

Marokko

0.10039
0,10%
LB

Libanon

0.08409
0,08%

Regionen

Amerika
66.5383
66,54%
Asien
40.993849999999995
40,99%
Afrika
15.63793
15,64%
Europa
15.12501
15,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
31.257849999999998
31,26%
MXN
Mexikanischer Peso
14.171
14,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
8.78966
8,79%
MYR
Malaysischer Ringgit
7.73876
7,74%
IDR
Indonesische Rupiah
7.49723
7,50%
CZK
Tschechische Krone
6.67197
6,67%
TRY
Türkische Lira
5.99217
5,99%
PEN
Peruanischer Sol
5.34631
5,35%
RON
Rumänischer Leu
4.09821
4,10%
COP
Kolumbianischer Peso
3.96558
3,97%
CLP
Chilenischer Peso
3.73098
3,73%
BRL
Brasilianischer Real
3.23628
3,24%
PHP
Philippinischer Peso
2.88893
2,89%
THB
Thailändischer Baht
2.87902
2,88%
XOF
CFA-Franc BCEAO
2.56588
2,57%
ARS
Argentinischer Peso
2.52971
2,53%
INR
Indische Rupie
2.47864
2,48%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.19999
2,20%
PLN
Złoty
1.50521
1,51%
BMD
Bermuda-Dollar
1.46436
1,46%
UAH
Hrywnja
1.24293
1,24%
UYU
Uruguayischer Peso
1.23879
1,24%
MNT
Tugrik
1.21847
1,22%
KZT
Tenge
1.21027
1,21%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.05294
1,05%
HUF
Ungarische Forint
0.97571
0,98%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.9711
0,97%
CNY
Renminbi Yuan
0.94701
0,95%
AOA
Kwanza
0.75797
0,76%
KWD
Kuwait-Dinar
0.71825
0,72%
MOP
Macau-Pataca
0.70114
0,70%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.68015
0,68%
DOP
Dominikanischer Peso
0.64321
0,64%
NGN
Naira
0.61445
0,61%
AED
Arabischer Dirham
0.58865
0,59%
BSD
Bahama-Dollar
0.48769
0,49%
PAB
Panamaischer Balboa
0.47888
0,48%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.41865
0,42%
EUR
Euro
0.39328
0,39%
JMD
Jamaika-Dollar
0.37005
0,37%
QAR
Katar-Riyal
0.24055
0,24%
GBP
Pfund Sterling
0.2377
0,24%
SAR
Saudi-Riyal
0.19113
0,19%
GHS
Cedi
0.19094
0,19%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.15021
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14598
0,15%
PKR
Pakistanische Rupie
0.12725
0,13%
SRD
Suriname-Dollar
0.10952
0,11%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.10039
0,10%
LBP
Libanesisches Pfund
0.08409
0,08%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

17.22193
17,22%
400
0
247
153

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
75.39474
75,39%
Unternehmensanleihen
20.99955
21,00%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
20.55327
20,55%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
2.9287
2,93%
AA
1.5992
1,60%
A
14.8693
14,87%
BBB
34.5958
34,60%
BB
26.2995
26,30%
B
14.0231
14,02%
Unter B
5.9628
5,96%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

5 bis 7 Jahre
28.9177
28,92%
7 bis 10 Jahre
28.1174
28,12%
3 bis 5 Jahre
15.92799
15,93%
1 bis 3 Jahre
14.66912
14,67%
10 bis 15 Jahre
13.58179
13,58%
20 bis 30 Jahre
7.42578
7,43%
15 bis 20 Jahre
4.92412
4,92%
Über 30 Jahre
1.04925
1,05%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,65%
Aktuelle Rendite
7,22%
Durchschnittlicher Kupon
6,28%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 2,05%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 377,50$ an Gewinn erzielt, also +37,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,13%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund beträgt seit dem 1.12.2010 36,85% (entspricht 1,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
16.1.2026 - 23.1.2026
+0,92%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
23.12.2025 - 23.1.2026
+1,82%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
23.10.2025 - 23.1.2026
+4,39%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
23.7.2025 - 23.1.2026
+7,88%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
23.1.2025 - 23.1.2026
+15,00%+15,00%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.1.2023 - 23.1.2026
+28,14%+8,53%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.1.2021 - 23.1.2026
+9,22%+1,78%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.1.2016 - 23.1.2026
+48,11%+4,01%
Max
?
Tooltip anzeigen
1.12.2010 - 23.1.2026
+36,85%+1,90%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,42%
1 Jahr
4,28%
3 Jahre
5,10%
5 Jahre
5,61%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,87%
1 Jahr
-19,63%
3 Jahre
-27,26%
5 Jahre
-27,26%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
4,23
1 Jahr
1,97
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,71
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Ausschüttend6,7 Mrd. €20.03.18
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PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,14%Thesaurierend5,5 Mrd. €25.04.02
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund0,96%Ausschüttend5,5 Mrd. €03.09.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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