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abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund
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TER
1,41%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
239,28 Mio. €
Positionen
61
Auflage
29.03.2011
Kurs
NAV
£
£
%
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1M
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3M
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6M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund wurde am 29. März 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 239,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA +3%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA +3%
Gesamtkosten (TER)
1,41%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
239,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
93,32 €
Auflagedatum
29. März 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Roger Sadewsky, Katy Forbes, Adam Skerry, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Deutschland
Frankreich
Schweiz
Portugal
Kanada
Italien
Spanien
Singapur
Südkorea
China
Australien
Hongkong
Vereinigte Arabische Emirate
Mexiko
Indien
Niederlande
Saudi-Arabien
Irland
Malaysia
Macao
Japan
Brasilien
Indonesien
Peru
Thailand
Katar
Finnland
Taiwan
Kasachstan
Kolumbien
Aserbaidschan
Ungarn
Kuwait
Rumänien
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
SAR
Saudi-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
MOP
Macau-Pataca
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
THB
Thailändischer Baht
QAR
Katar-Riyal
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KZT
Tenge
COP
Kolumbianischer Peso
AZN
Manat
HUF
Ungarische Forint
KWD
Kuwait-Dinar
RON
Rumänischer Leu
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund machen 60,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2%
United States Treasury Notes 4.625%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%
United States Treasury Notes 0.125%
United States Treasury Notes 0.125%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP
United States Treasury Notes 4.625%
Anglian Water (Osprey) Financing PLC 4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,85%Aktuelle Rendite
4,04%Durchschnittlicher Kupon
3,20%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 0,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 90,00€ an Gewinn erzielt, also +9,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,61%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund beträgt seit dem 29.3.2011 9,00% (entspricht 0,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,16% | - |
| 1 Monat | +0,63% | - |
| 3 Monate | +1,21% | - |
| 6 Monate | +2,16% | - |
| 1 Jahr | +2,96% | +2,96% |
| 3 Jahre | +8,92% | +2,86% |
| 5 Jahre | +2,39% | +0,47% |
| 10 Jahre | +2,58% | +0,26% |
| Max | +9,00% | +0,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund
Volatilität
1,24%
1 Jahr
2,05%
3 Jahre
1,91%
5 Jahre
1,94%
10 Jahre
max. Drawdown
-5,08%
1 Jahr
-13,16%
3 Jahre
-13,16%
5 Jahre
-13,16%
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,20
1 Jahr
1,37
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,12
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 20.08.2024.
-4,71%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund?
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