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abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund
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TER
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1,41%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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156,34 Mio. €
Positionen
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55
Auflage
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14.06.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund wurde am 14. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 156,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA +3%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA +3%
Gesamtkosten (TER)
1,41%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
156,34 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
14. Juni 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Roger Sadewsky, Katy Forbes, Adam Skerry, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
AU
Australien
FR
Frankreich
CA
Kanada
ES
Spanien
KR
Südkorea
HK
Hongkong
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NL
Niederlande
JP
Japan
CN
China
IN
Indien
SA
Saudi-Arabien
CH
Schweiz
MY
Malaysia
SG
Singapur
IE
Irland
IT
Italien
MX
Mexiko
BR
Brasilien
ID
Indonesien
AT
Österreich
MO
Macao
SE
Schweden
PT
Portugal
KZ
Kasachstan
PL
Polen
TH
Thailand
PE
Peru
TW
Taiwan
AZ
Aserbaidschan
HU
Ungarn
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
AED
Arabischer Dirham
JPY
Japanischer Yen
CNY
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INR
Indische Rupie
SAR
Saudi-Riyal
CHF
Schweizer Franken
MYR
Malaysischer Ringgit
SGD
Singapur-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
MOP
Macau-Pataca
SEK
Schwedische Krone
KZT
Tenge
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
PEN
Peruanischer Sol
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AZN
Manat
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
55
0
28
27
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
4,07%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug -0,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -38,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,27%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund beträgt seit dem 14.6.2011 -3,95% (entspricht -0,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,00% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,23% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,64% | +2,64% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,21% | +2,95% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -5,33% | -1,09% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -7,17% | -0,74% |
| Max Tooltip anzeigen | -3,95% | -0,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund
Volatilität
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0,70%
1 Jahr
1,68%
3 Jahre
1,86%
5 Jahre
1,89%
10 Jahre
max. Drawdown
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-11,41%
1 Jahr
-18,71%
3 Jahre
-18,71%
5 Jahre
-18,71%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,78
1 Jahr
1,77
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund?
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