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abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund

ISIN
LU0548158160
WKN
A1JBEF
Mehr Infos
TER
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1,41%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
181,85 Mio. €
Positionen
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57
Auflage
?
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14.06.2011

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1M
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6M
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund wurde am 14. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 181,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA +3%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

SONIA +3%

Gesamtkosten (TER)

1,41%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

181,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

14,38 €

Auflagedatum

14. Juni 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Roger Sadewsky, Katy Forbes, Adam Skerry, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

33.65435
33,65%
US

Vereinigte Staaten

29.02589
29,03%
FR

Frankreich

2.75962
2,76%
DE

Deutschland

1.76243
1,76%
PT

Portugal

1.39663
1,40%
CA

Kanada

1.12631
1,13%
ES

Spanien

0.68719
0,69%
CH

Schweiz

0.5889
0,59%
SG

Singapur

0.52666
0,53%
IT

Italien

0.51847
0,52%
KR

Südkorea

0.21303
0,21%
AU

Australien

0.17042
0,17%
CN

China

0.14513
0,15%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.11416
0,11%
NL

Niederlande

0.09277
0,09%
HK

Hongkong

0.08501
0,09%
IN

Indien

0.06345
0,06%
MY

Malaysia

0.06245
0,06%
MX

Mexiko

0.05468
0,05%
JP

Japan

0.05459
0,05%
IE

Irland

0.04954
0,05%
ID

Indonesien

0.0488
0,05%
SA

Saudi-Arabien

0.04676
0,05%
MO

Macao

0.0375
0,04%
BR

Brasilien

0.03392
0,03%
FI

Finnland

0.03302
0,03%
TH

Thailand

0.02804
0,03%
QA

Katar

0.02417
0,02%
SE

Schweden

0.02383
0,02%
PL

Polen

0.02136
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01922
0,02%
PE

Peru

0.01443
0,01%
TW

Taiwan

0.01442
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.01428
0,01%
HU

Ungarn

0.01339
0,01%
KW

Kuwait

0.01339
0,01%
RO

Rumänien

0.0111
0,01%

Regionen

Europa
41.61260000000001
41,61%
Amerika
30.24393
30,24%
Asien
1.5254900000000005
1,53%
Ozeanien
0.17042
0,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
33.65435
33,65%
USD
US Dollar
29.02589
29,03%
EUR
Euro
7.29967
7,30%
CAD
Kanadischer Dollar
1.12631
1,13%
CHF
Schweizer Franken
0.5889
0,59%
SGD
Singapur-Dollar
0.52666
0,53%
KRW
Südkoreanischer Won
0.21303
0,21%
AUD
Australischer Dollar
0.17042
0,17%
CNY
Renminbi Yuan
0.14513
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.11416
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08501
0,09%
INR
Indische Rupie
0.06345
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06245
0,06%
MXN
Mexikanischer Peso
0.05468
0,05%
JPY
Japanischer Yen
0.05459
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.0488
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.04676
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.0375
0,04%
BRL
Brasilianischer Real
0.03392
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02804
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02417
0,02%
SEK
Schwedische Krone
0.02383
0,02%
PLN
Złoty
0.02136
0,02%
KZT
Tenge
0.01922
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01443
0,01%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.01442
0,01%
AZN
Manat
0.01428
0,01%
HUF
Ungarische Forint
0.01339
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01339
0,01%
RON
Rumänischer Leu
0.0111
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

59.90415000000001
59,90%
57
0
36
21

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund machen 59,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2%
13.53783
13,54%
United States Treasury Notes 4.625%
7.5433
7,54%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%
6.8483
6,85%
United States Treasury Notes 0.125%
6.70194
6,70%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%
6.56499
6,56%
United States Treasury Notes 0.125%
6.18816
6,19%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
5.5346
5,53%
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP
3.85217
3,85%
Anglian Water (Osprey) Financing PLC 4%
1.76261
1,76%
Novo Banco, S.A. 9.875%
1.37025
1,37%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
36.28012
36,28%
Unternehmensanleihen
19.92415
19,92%
Besicherte Anleihen
2.14525
2,15%
Wandelanleihen
-
Cash
39.90428
39,90%

Laufzeiten
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1 bis 3 Jahre
63.280969999999996
63,28%
7 bis 10 Jahre
1.56525
1,57%
3 bis 5 Jahre
1.3914
1,39%
Über 30 Jahre
1.15014
1,15%
20 bis 30 Jahre
0.61164
0,61%
5 bis 7 Jahre
0.11993
0,12%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,63%
Aktuelle Rendite
3,94%
Durchschnittlicher Kupon
3,49%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,00€ an Gewinn erzielt, also +0,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,18%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,50% (entspricht 0,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,11%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,47%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 14.5.2025
+0,50%+0,50%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund
Volatilität
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Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund um maximal
-0,15%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund1,37%Ausschüttend5,7 Mrd. €23.03.16
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund1,34%Ausschüttend5,7 Mrd. €10.10.17
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund1,37%Ausschüttend5,7 Mrd. €23.03.16
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund1,40%Ausschüttend5,7 Mrd. €23.03.16
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund0,62%Thesaurierend5,7 Mrd. €30.11.15
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund1,37%Ausschüttend5,7 Mrd. €10.10.17
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund1,37%Thesaurierend5,7 Mrd. €10.10.17
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund0,62%Ausschüttend5,7 Mrd. €30.11.15
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund0,77%Thesaurierend5,7 Mrd. €09.02.18
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund0,77%Ausschüttend5,7 Mrd. €04.10.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund?

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