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abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund
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TER
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1,41%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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181,47 Mio. €
Positionen
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66
Auflage
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14.06.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund wurde am 14. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 181,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA +3%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA +3%
Gesamtkosten (TER)
1,41%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
181,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,58 €
Auflagedatum
14. Juni 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Roger Sadewsky, Katy Forbes, Adam Skerry, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CA
Kanada
ES
Spanien
SG
Singapur
KR
Südkorea
AU
Australien
CN
China
AE
Vereinigte Arabische Emirate
JP
Japan
NL
Niederlande
HK
Hongkong
CH
Schweiz
MY
Malaysia
MX
Mexiko
IN
Indien
ID
Indonesien
IE
Irland
MO
Macao
IT
Italien
SE
Schweden
SA
Saudi-Arabien
PT
Portugal
KZ
Kasachstan
QA
Katar
PL
Polen
TH
Thailand
BR
Brasilien
PE
Peru
TW
Taiwan
AZ
Aserbaidschan
HU
Ungarn
KW
Kuwait
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
AED
Arabischer Dirham
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
MOP
Macau-Pataca
SEK
Schwedische Krone
SAR
Saudi-Riyal
KZT
Tenge
QAR
Katar-Riyal
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AZN
Manat
HUF
Ungarische Forint
KWD
Kuwait-Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
66
0
32
34
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund machen 60,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2%
United States Treasury Notes 4.625%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%
United States Treasury Notes 0.125%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%
United States Treasury Notes 0.125%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP
Anglian Water (Osprey) Financing PLC 4%
Axa SA 2.859%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,15%Aktuelle Rendite
4,15%Durchschnittlicher Kupon
3,82%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,00€ an Gewinn erzielt, also +0,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,18%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,50% (entspricht 0,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,47% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,50% | +0,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund?
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