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abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund
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TER
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0,97%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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285,28 Mio. €
Positionen
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171
Auflage
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14.06.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund wurde am 14. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 285,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,97%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
285,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
28,32 Mio. €
Auflagedatum
14. Juni 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jonathan Gibbs, Katy Forbes, Adam Skerry, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
CA
Kanada
JP
Japan
SE
Schweden
NZ
Neuseeland
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
171
0
122
49
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund machen 39,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 2.125%
Inflation - Usd- Receive Fixed 2.511500%- Pay Us Cpi Urban Consumers Nsa- 0
Euro Bobl Future Sept 25
Inflation - Eur- Receive Fixed 2.137500%- Pay Eurostat Eurozone Hicp Ex Tob
United States Treasury Notes 0.5%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25
Inflation - Usd- Receive Fixed 2.256000%- Pay Us Cpi Urban Consumers Nsa- 1
Inflation - Eur- Receive Fixed 2.127500%- Pay Eurostat Eurozone Hicp Ex Tob
United States Treasury Notes 0.125%
United States Treasury Notes 1.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,27%Aktuelle Rendite
1,22%Durchschnittlicher Kupon
1,19%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug -0,03%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 54,40€ an Gewinn erzielt, also +5,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,38%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund beträgt seit dem 14.6.2011 5,44% (entspricht 0,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,67% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,57% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,18% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,30% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,13% | -1,13% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -14,27% | -4,95% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -14,46% | -3,08% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -7,43% | -0,77% |
| Max Tooltip anzeigen | +5,44% | +0,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund
Volatilität
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4,57%
1 Jahr
6,66%
3 Jahre
6,08%
5 Jahre
5,51%
10 Jahre
max. Drawdown
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-22,83%
1 Jahr
-25,31%
3 Jahre
-25,31%
5 Jahre
-25,31%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) | 0,03% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 26.09.24 |
| iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) | 0,03% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 14.04.08 |
| iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) | 0,09% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 18.12.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund?
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