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abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund
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TER
0,97%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
250,08 Mio. €
Positionen
191
Auflage
14.06.2011
Kurs
NAV
€
€
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund wurde am 14. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 250,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,97%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
250,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
28,9 Mio. €
Auflagedatum
14. Juni 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jonathan Gibbs, Katy Forbes, Adam Skerry, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Italien
Frankreich
Spanien
Deutschland
Kanada
Japan
Neuseeland
Australien
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund machen 34,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bonds 2.375%
United States Treasury Notes 1.125%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
United States Treasury Notes 0.125%
United States Treasury Notes 0.75%
United States Treasury Notes 0.25%
Italy (Republic Of) 1.5%
France (Republic Of) 0.7%
United States Treasury Notes 0.5%
United States Treasury Notes 0.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,51%Durchschnittlicher Kupon
1,14%Aktuelle Rendite
1,10%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug -0,03%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 54,40€ an Gewinn erzielt, also +5,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,38%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund beträgt seit dem 14.6.2011 5,44% (entspricht 0,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,67% | - |
| 1 Monat | +0,57% | - |
| 3 Monate | -1,18% | - |
| 6 Monate | -1,30% | - |
| 1 Jahr | -1,13% | -1,13% |
| 3 Jahre | -14,27% | -4,95% |
| 5 Jahre | -14,46% | -3,08% |
| 10 Jahre | -7,43% | -0,77% |
| Max | +5,44% | +0,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund
Volatilität
4,57%
1 Jahr
6,66%
3 Jahre
6,08%
5 Jahre
5,51%
10 Jahre
max. Drawdown
-22,83%
1 Jahr
-25,31%
3 Jahre
-25,31%
5 Jahre
-25,31%
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-22,83%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund?
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