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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund
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TER
0,95%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,22 Mrd. €
Positionen
128
Auflage
30.10.2013
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
1M
3M
3M
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6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund wurde am 30. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,22 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Treasury
Gesamtkosten (TER)
0,95%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,22 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
30. Oktober 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Raphael Robelin, Mark Dowding, Russel Matthews, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Spanien
Italien
Deutschland
Rumänien
Belgien
Österreich
Japan
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Griechenland
Island
Mexiko
Slowakei
Kroatien
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
ISK
Isländische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund machen 32,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
France (Republic Of) 3%
Spain (Kingdom of) 0%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
Italy (Republic Of) 1.45%
Spain (Kingdom of) 0.7%
Italy (Republic Of) 0.6%
France (Republic Of) 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
Italy (Republic Of) 2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
92,03%Aktuelle Rendite
2,52%Durchschnittlicher Kupon
2,41%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 3,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 498,60€ an Gewinn erzielt, also +49,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,57%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund beträgt seit dem 30.10.2013 49,86% (entspricht 3,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,06% | - |
| 1 Monat | +0,11% | - |
| 3 Monate | -1,46% | - |
| 6 Monate | +0,22% | - |
| 1 Jahr | +3,82% | +3,82% |
| 3 Jahre | +4,55% | +1,48% |
| 5 Jahre | -0,94% | -0,19% |
| 10 Jahre | +29,68% | +2,63% |
| Max | +49,86% | +3,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund
Volatilität
3,93%
1 Jahr
5,64%
3 Jahre
4,81%
5 Jahre
4,33%
10 Jahre
max. Drawdown
-11,93%
1 Jahr
-19,17%
3 Jahre
-19,17%
5 Jahre
-19,17%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,15
1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,53
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.06.2024.
-11,81%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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