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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund
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TER
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0,95%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,74 Mrd. €
Positionen
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306
Auflage
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21.11.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund wurde am 21. November 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,74 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,95%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,74 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
21. November 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Raphael Robelin, Mark Dowding, Russel Matthews, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
BE
Belgien
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
RO
Rumänien
JP
Japan
AT
Österreich
IS
Island
MX
Mexiko
AU
Australien
CH
Schweiz
GR
Griechenland
HR
Kroatien
CA
Kanada
NL
Niederlande
SK
Slowakei
NO
Norwegen
LU
Luxemburg
SE
Schweden
CZ
Tschechien
DK
Dänemark
IE
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
ISK
Isländische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
HRK
Kroatische Kuna
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
306
0
241
65
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund machen 67,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Euro Schatz Future June 25
Euro OAT Future June 25
Belgium (Kingdom Of) 3.1%
France (Republic Of) 2.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
Japan (Government Of) 2.1%
Spain (Kingdom of) 0.7%
Italy (Republic Of) 4.35%
Italy (Republic Of) 1.35%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
3,36%Aktuelle Rendite
3,10%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 3,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 679,80€ an Gewinn erzielt, also +67,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,92%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 21.11.2011 67,98% (entspricht 3,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,04% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,73% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,32% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,78% | +2,78% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1,04% | +0,34% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -3,54% | -0,72% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +12,70% | +1,20% |
| Max Tooltip anzeigen | +67,98% | +3,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund
Volatilität
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3,34%
1 Jahr
4,75%
3 Jahre
4,04%
5 Jahre
3,67%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-14,32%
1 Jahr
-20,85%
3 Jahre
-20,85%
5 Jahre
-20,85%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,90
1 Jahr
0,01
3 Jahre
-
5 Jahre
0,25
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-13,45%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 13.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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