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Franklin U.S. Low Duration Fund
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TER
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1,15%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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290,31 Mio. €
Positionen
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Auflage
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08.12.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin U.S. Low Duration Fund wurde am 8. Dezember 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 290,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
290,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
58,09 Mio. €
Auflagedatum
8. Dezember 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Roger Bayston, Paul Varunok, David Yuen, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
KY
Kaimaninseln
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CH
Schweiz
IE
Irland
KR
Südkorea
DE
Deutschland
CA
Kanada
BM
Bermuda
ES
Spanien
NO
Norwegen
NL
Niederlande
MY
Malaysia
DK
Dänemark
AU
Australien
PA
Panama
MX
Mexiko
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin U.S. Low Duration Fund enthalten:
USD
US Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
NOK
Norwegische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Franklin U.S. Low Duration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
455
1
437
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Franklin U.S. Low Duration Fund machen 54,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Notes 0.375%
Federal Home Loan Banks
United States Treasury Notes 0.5%
United States Treasury Notes 2%
BNP PARIBAS SA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY 09/20/25
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 0.375%
United States Treasury Notes 1.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,22%Durchschnittlicher Kupon
3,83%Aktuelle Rendite
3,26%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Franklin U.S. Low Duration Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 1,24%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Franklin U.S. Low Duration Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 210,00$ an Gewinn erzielt, also +21,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,33%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Franklin U.S. Low Duration Fund beträgt seit dem 8.12.2010 21,00% (entspricht 1,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,75% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,17% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,20% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,31% | +5,31% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,10% | +3,23% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +13,08% | +2,49% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +14,15% | +1,33% |
| Max Tooltip anzeigen | +21,00% | +1,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin U.S. Low Duration Fund
Volatilität
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1,30%
1 Jahr
1,73%
3 Jahre
1,67%
5 Jahre
2,15%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,38%
1 Jahr
-7,85%
3 Jahre
-7,85%
5 Jahre
-14,06%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
4,37
1 Jahr
1,76
3 Jahre
1,70
5 Jahre
0,62
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin U.S. Low Duration Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.11.2024.
-0,67%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 0,80% | Thesaurierend | 4 Mrd. € | 15.03.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin U.S. Low Duration Fund?
Welche Kosten fallen beim Franklin U.S. Low Duration Fund an?
Schüttet der Franklin U.S. Low Duration Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin U.S. Low Duration Fund?
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