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BBVA Durbana International Fund Amura

ISIN
LU0551332801

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,53%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
39,88 Mio. €
Positionen
?
68
Auflage
?
28.12.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BBVA Durbana International Fund Amura wurde am 28. Dezember 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 39,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Japan NR EURICE BofA EMU Corp LC 1-10Y TR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofAML EMU Direct Govt 1-5Y Hdg USDICE BofA EUR Trsy Bill TR EURMSCI USA NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Japan NR EURICE BofA EMU Corp LC 1-10Y TR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofAML EMU Direct Govt 1-5Y Hdg USDICE BofA EUR Trsy Bill TR EURMSCI USA NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,53%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

39,88 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

39,88 Mio. €

Auflagedatum

28. Dezember 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, IGNACIO JULIAN AGUILAR VALLEJO

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund Amura weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

52.76315
52,76%

Deutschland

13.053139999999999
13,05%

Spanien

7.45826
7,46%

Vereinigtes Königreich

7.08831
7,09%

Frankreich

5.33951
5,34%

Niederlande

4.1074600000000006
4,11%

Schweiz

2.0875399999999997
2,09%

China

1.05628
1,06%

Indien

0.90409
0,90%

Kanada

0.8524400000000001
0,85%

Italien

0.76594
0,77%

Taiwan

0.67956
0,68%

Dänemark

0.58056
0,58%

Japan

0.47781
0,48%

Schweden

0.43826
0,44%

Brasilien

0.28156000000000003
0,28%

Südkorea

0.22822
0,23%

Hongkong

0.19692
0,20%

Irland

0.19213
0,19%

Australien

0.14595
0,15%

Belgien

0.13018
0,13%

Indonesien

0.10329
0,10%

Israel

0.09819
0,10%

Finnland

0.08568
0,09%

Singapur

0.08104
0,08%

Polen

0.05047
0,05%

Südafrika

0.04302
0,04%

Mexiko

0.03985
0,04%

Philippinen

0.03693
0,04%

Tschechien

0.03396
0,03%

Österreich

0.03282
0,03%

Griechenland

0.02688
0,03%

Luxemburg

0.02428
0,02%

Norwegen

0.01564
0,02%

Macao

0.01343
0,01%

Thailand

0.01312
0,01%

Portugal

0.01148
0,01%

Rumänien

0.0101
0,01%

Regionen

Amerika
53.95798
53,96%
Europa
41.561739999999986
41,56%
Asien
3.9038399999999993
3,90%
Ozeanien
0.14595
0,15%
Afrika
0.06294
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund Amura enthalten:
USD
US Dollar
52.763540000000006
52,76%
EUR
Euro
31.244149999999998
31,24%
GBP
Pfund Sterling
7.08831
7,09%
CHF
Schweizer Franken
2.0875399999999997
2,09%
CNY
Renminbi Yuan
1.05628
1,06%
INR
Indische Rupie
0.90409
0,90%
CAD
Kanadischer Dollar
0.8524400000000001
0,85%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.67956
0,68%
DKK
Dänische Krone
0.58056
0,58%
JPY
Japanischer Yen
0.47781
0,48%
SEK
Schwedische Krone
0.43826
0,44%
BRL
Brasilianischer Real
0.28156000000000003
0,28%
KRW
Südkoreanischer Won
0.22822
0,23%
HKD
Hongkong-Dollar
0.19692
0,20%
AUD
Australischer Dollar
0.14595
0,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10329
0,10%
ILS
Shekel
0.09819
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.08104
0,08%
PLN
Złoty
0.05047
0,05%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.04302
0,04%
MXN
Mexikanischer Peso
0.03985
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03693
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03396
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.01564
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01343
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.01312
0,01%
RON
Rumänischer Leu
0.0101
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BBVA Durbana International Fund Amura diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

52.36814999999999
52,37%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BBVA Durbana International Fund Amura machen 52,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF
16.21021
16,21%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
7.25801
7,26%
iShares Core DAX® ETF (DE) Acc
6.65436
6,65%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split
4.69045
4,69%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
4.27559
4,28%
MS INVF Global Brands Z
3.08265
3,08%
Robeco High Yield Bonds IH $
2.67106
2,67%
Pictet - Robotics I USD
2.62681
2,63%
MS INVF Global Opportunity ZH EUR
2.49818
2,50%
Templeton Asian Growth I(acc)EUR
2.40083
2,40%

Branchen

Der BBVA Durbana International Fund Amura investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Zykl. Konsumgüter
12.32469
12,32%
Software
10.10396
10,10%
Halbleiter
9.09392
9,09%
Interaktive Medien
5.45219
5,45%
Pharmaunternehmen
5.00225
5,00%
Industrieprodukte
3.46861
3,47%
Versicherungen
2.97665
2,98%
Hardware
2.87986
2,88%
Banken
2.62695
2,63%
Verpackte Konsumgüter
2.50847
2,51%
Kreditdienstleistungen
2.36519
2,37%
Öl & Gas
2.11876
2,12%
Fahrzeuge & Komponenten
1.95389
1,95%
Kapitalmärkte
1.79867
1,80%
Regulierte Versorger
1.64158
1,64%
Biotechnologie
1.5564
1,56%
Medizinprodukte & Geräte
1.51436
1,51%
Telekommunikation
1.3996
1,40%
REITs
1.30081
1,30%
Reisen & Freizeit
1.23126
1,23%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.06832
1,07%
Unternehmensdienste
0.98912
0,99%
Chemikalien
0.94009
0,94%
Restaurants
0.90336
0,90%
Metalle & Bergbau
0.78071
0,78%
Basiskonsumgüter
0.73576
0,74%
Medien
0.72213
0,72%
Transport
0.68358
0,68%
Med. Diagnostik & Forschung
0.65475
0,65%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.52245
0,52%
Kleidung & Accessoires
0.39711
0,40%
Krankenversicherungen
0.34106
0,34%
Bauwesen
0.32602
0,33%
Gesundheitsdienstleister
0.31311
0,31%
Getränke (alkoholisch)
0.28962
0,29%
Vermögensverwaltung
0.27721
0,28%
Schwere Maschinen
0.27132
0,27%
Konglomerate
0.26466
0,26%
Immobilien
0.18821
0,19%
Unabhängige Energieversorger
0.1805
0,18%
Tabakprodukte
0.17602
0,18%
Abfallwirtschaft
0.11566
0,12%
Industrievertrieb
0.11078
0,11%
Baustoffe
0.09915
0,10%
Haushaltsprodukte
0.063
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05706
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05292
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04869
0,05%
Forsterzeugnisse
0.02484
0,02%
Landwirtschaft
0.01174
0,01%
Stahl
0.00916
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00196
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00059
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Amura?

Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund Amura an?

Schüttet der BBVA Durbana International Fund Amura Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund Amura?

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