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BBVA Durbana International Fund Bitacora

ISIN
LU0551332983

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,51%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
18,21 Mio. €
Positionen
?
16
Auflage
?
29.10.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BBVA Durbana International Fund Bitacora wurde am 29. Oktober 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EURMSCI USA NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EURMSCI USA NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,51%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

18,21 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

18,21 Mio. €

Auflagedatum

29. Oktober 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, IGNACIO JULIAN AGUILAR VALLEJO

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund Bitacora weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

35.09432
35,09%

Deutschland

8.63499
8,63%

Spanien

7.98744
7,99%

Japan

7.21532
7,22%

Indien

5.64083
5,64%

China

4.88833
4,89%

Vereinigtes Königreich

3.09529
3,10%

Frankreich

2.7371999999999996
2,74%

Niederlande

2.40609
2,41%

Schweiz

1.83587
1,84%

Taiwan

1.51702
1,52%

Dänemark

1.03564
1,04%

Kanada

0.8551
0,86%

Brasilien

0.58066
0,58%

Italien

0.55012
0,55%

Hongkong

0.39809
0,40%

Schweden

0.29231
0,29%

Israel

0.27425
0,27%

Australien

0.13944
0,14%

Finnland

0.11249
0,11%

Irland

0.08669
0,09%

Singapur

0.0848
0,08%

Belgien

0.08283
0,08%

Österreich

0.08267
0,08%

Russland

0.03366
0,03%

Südkorea

0.02931
0,03%

Norwegen

0.02514
0,03%

Litauen

0.02351
0,02%

Portugal

0.0197
0,02%

Regionen

Amerika
36.530080000000005
36,53%
Europa
29.04164
29,04%
Asien
20.04795
20,05%
Ozeanien
0.13944
0,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund Bitacora enthalten:
USD
US Dollar
35.09432
35,09%
EUR
Euro
22.72373
22,72%
JPY
Japanischer Yen
7.21532
7,22%
INR
Indische Rupie
5.64083
5,64%
CNY
Renminbi Yuan
4.88833
4,89%
GBP
Pfund Sterling
3.09529
3,10%
CHF
Schweizer Franken
1.83587
1,84%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.51702
1,52%
DKK
Dänische Krone
1.03564
1,04%
CAD
Kanadischer Dollar
0.8551
0,86%
BRL
Brasilianischer Real
0.58066
0,58%
HKD
Hongkong-Dollar
0.39809
0,40%
SEK
Schwedische Krone
0.29231
0,29%
ILS
Shekel
0.27425
0,27%
AUD
Australischer Dollar
0.13944
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.0848
0,08%
RUB
Russischer Rubel
0.03366
0,03%
KRW
Südkoreanischer Won
0.02931
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.02514
0,03%

Diversifikation

Wie breit der BBVA Durbana International Fund Bitacora diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

70.30418999999999
70,30%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BBVA Durbana International Fund Bitacora machen 70,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pictet - Robotics I USD
9.37244
9,37%
JPM Europe Strategic Growth I (acc) EUR
8.13944
8,14%
BNY Mellon Long-Term Glbl Eq EUR S Acc
7.20206
7,20%
MS INVF US Growth Z
7.14952
7,15%
JPM Global Select Equity I2 (acc) EUR
6.91401
6,91%
GS India Equity IS Acc USD
6.87716
6,88%
Robeco Global Consumer Trends Eqs I €
6.40942
6,41%
MS INVF Global Brands ZH EUR
6.2913
6,29%
DWS Deutschland FC
6.00166
6,00%
Blackrock Gbl Fds
5.94718
5,95%

Branchen

Der BBVA Durbana International Fund Bitacora investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
12.44092
12,44%
Halbleiter
7.92547
7,93%
Banken
6.95917
6,96%
Zykl. Konsumgüter
5.26792
5,27%
Interaktive Medien
5.08697
5,09%
Telekommunikation
4.4817
4,48%
Biotechnologie
4.36314
4,36%
Pharmaunternehmen
4.189
4,19%
Medizinprodukte & Geräte
2.84088
2,84%
Fahrzeuge & Komponenten
2.66838
2,67%
Industrieprodukte
2.64445
2,64%
Versicherungen
2.49089
2,49%
Verpackte Konsumgüter
2.11922
2,12%
Hardware
1.99195
1,99%
Kreditdienstleistungen
1.82625
1,83%
Kapitalmärkte
1.73036
1,73%
Unternehmensdienste
1.48599
1,49%
Chemikalien
1.45724
1,46%
Med. Diagnostik & Forschung
1.17967
1,18%
Getränke (alkoholisch)
1.11079
1,11%
Bauwesen
0.85779
0,86%
Kleidung & Accessoires
0.84945
0,85%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.83506
0,84%
Reisen & Freizeit
0.78359
0,78%
Gesundheitsdienstleister
0.72027
0,72%
Basiskonsumgüter
0.62096
0,62%
Konglomerate
0.60936
0,61%
Medien
0.5926
0,59%
Immobilien
0.59211
0,59%
Öl & Gas
0.56185
0,56%
Restaurants
0.55645
0,56%
Transport
0.52955
0,53%
Regulierte Versorger
0.43634
0,44%
Krankenversicherungen
0.40119
0,40%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.35379
0,35%
Industrievertrieb
0.28934
0,29%
Baustoffe
0.2812
0,28%
Schwere Maschinen
0.26475
0,26%
Haushaltsprodukte
0.22225
0,22%
Vermögensverwaltung
0.16245
0,16%
Bildung
0.14193
0,14%
Metalle & Bergbau
0.13702
0,14%
Stahl
0.11536
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.08898
0,09%
REITs
0.06534
0,07%
Tabakprodukte
0.06532
0,07%
Forsterzeugnisse
0.04478
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03203
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02034
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 28,70€ an Gewinn erzielt, also +2,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +689,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BBVA Durbana International Fund Bitacora beträgt seit dem 8.5.2025 2,87% (entspricht 2,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,87%+2,87%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA Durbana International Fund Bitacora
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BBVA Durbana International Fund Bitacora um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Bitacora?

Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund Bitacora an?

Schüttet der BBVA Durbana International Fund Bitacora Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund Bitacora?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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