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BBVA Durbana International Fund Bitacora

ISIN
LU0551332983

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,51%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
19,36 Mio. €
Positionen
?
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16
Auflage
?
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29.10.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BBVA Durbana International Fund Bitacora wurde am 29. Oktober 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EURMSCI USA NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EURMSCI USA NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,51%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

19,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

19,36 Mio. €

Auflagedatum

29. Oktober 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, IGNACIO JULIAN AGUILAR VALLEJO

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund Bitacora weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

32.63908
32,64%
ES

Spanien

9.99069
9,99%
DE

Deutschland

9.32201
9,32%
JP

Japan

7.3042
7,30%
IN

Indien

6.82849
6,83%
CN

China

5.71768
5,72%
GB

Vereinigtes Königreich

3.04543
3,05%
FR

Frankreich

2.67044
2,67%
NL

Niederlande

2.14209
2,14%
CH

Schweiz

1.94628
1,95%
TW

Taiwan

1.24932
1,25%
DK

Dänemark

0.72142
0,72%
CA

Kanada

0.6870900000000001
0,69%
IT

Italien

0.49726
0,50%
HK

Hongkong

0.49372
0,49%
BR

Brasilien

0.46499
0,46%
SE

Schweden

0.44472
0,44%
SG

Singapur

0.13944
0,14%
FI

Finnland

0.13882
0,14%
AU

Australien

0.12899
0,13%
BE

Belgien

0.09567
0,10%
IE

Irland

0.09113
0,09%
AT

Österreich

0.08933
0,09%
NO

Norwegen

0.05077
0,05%
PT

Portugal

0.02343
0,02%
LT

Litauen

0.02238
0,02%
KR

Südkorea

0.01191
0,01%

Regionen

Amerika
33.79116
33,79%
Europa
31.29677
31,30%
Asien
21.744760000000003
21,74%
Ozeanien
0.12899
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund Bitacora enthalten:
USD
US Dollar
32.63908
32,64%
EUR
Euro
25.08815
25,09%
JPY
Japanischer Yen
7.3042
7,30%
INR
Indische Rupie
6.82849
6,83%
CNY
Renminbi Yuan
5.71768
5,72%
GBP
Pfund Sterling
3.04543
3,05%
CHF
Schweizer Franken
1.94628
1,95%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.24932
1,25%
DKK
Dänische Krone
0.72142
0,72%
CAD
Kanadischer Dollar
0.6870900000000001
0,69%
HKD
Hongkong-Dollar
0.49372
0,49%
BRL
Brasilianischer Real
0.46499
0,46%
SEK
Schwedische Krone
0.44472
0,44%
SGD
Singapur-Dollar
0.13944
0,14%
AUD
Australischer Dollar
0.12899
0,13%
NOK
Norwegische Krone
0.05077
0,05%
KRW
Südkoreanischer Won
0.01191
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BBVA Durbana International Fund Bitacora diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

68.18883999999998
68,19%
16
2
0
14

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BBVA Durbana International Fund Bitacora machen 68,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM Europe Strategic Growth I (acc) EUR
8.4014
8,40%
Pictet - Robotics I USD
8.05893
8,06%
GS India Equity IS Acc USD
6.97153
6,97%
BNY Mellon Long-Term Glbl Eq EUR S Acc
6.88154
6,88%
JPM Global Select Equity I2 (acc) EUR
6.65369
6,65%
MS INVF Global Brands ZH EUR
6.51815
6,52%
DWS Deutschland FC
6.468
6,47%
Robeco Global Consumer Trends Eqs I €
6.24153
6,24%
JPM Japan Equity I (acc) EUR
6.06162
6,06%
Blackrock Gbl Fds
5.93245
5,93%

Branchen

Der BBVA Durbana International Fund Bitacora investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
11.04875
11,05%
Banken
8.79864
8,80%
Halbleiter
6.6396
6,64%
Zykl. Konsumgüter
5.28474
5,28%
Telekommunikation
5.16222
5,16%
Interaktive Medien
4.37185
4,37%
Biotechnologie
4.26318
4,26%
Pharmaunternehmen
4.23274
4,23%
Versicherungen
3.12126
3,12%
Industrieprodukte
2.82683
2,83%
Medizinprodukte & Geräte
2.62664
2,63%
Fahrzeuge & Komponenten
2.48306
2,48%
Verpackte Konsumgüter
2.272
2,27%
Hardware
2.19921
2,20%
Kapitalmärkte
2.12114
2,12%
Kreditdienstleistungen
1.86605
1,87%
Chemikalien
1.45427
1,45%
Unternehmensdienste
1.40471
1,40%
Getränke (alkoholisch)
1.09303
1,09%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.05138
1,05%
Bauwesen
1.0267
1,03%
Reisen & Freizeit
0.97753
0,98%
Med. Diagnostik & Forschung
0.95887
0,96%
Medien
0.81716
0,82%
Kleidung & Accessoires
0.75479
0,75%
Gesundheitsdienstleister
0.73056
0,73%
Restaurants
0.64661
0,65%
Öl & Gas
0.62473
0,62%
Immobilien
0.59668
0,60%
Regulierte Versorger
0.57099
0,57%
Basiskonsumgüter
0.56079
0,56%
Transport
0.52804
0,53%
Konglomerate
0.5155
0,52%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.41159
0,41%
Krankenversicherungen
0.35372
0,35%
Schwere Maschinen
0.32371
0,32%
Baustoffe
0.32336
0,32%
Industrievertrieb
0.32279
0,32%
Haushaltsprodukte
0.31674
0,32%
Stahl
0.19282
0,19%
Vermögensverwaltung
0.18144
0,18%
Bildung
0.15956
0,16%
REITs
0.11957
0,12%
Metalle & Bergbau
0.09659
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.09236
0,09%
Tabakprodukte
0.08514
0,09%
Forsterzeugnisse
0.04531
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.02747
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.01859
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00976
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 28,70€ an Gewinn erzielt, also +2,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +689,87%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BBVA Durbana International Fund Bitacora beträgt seit dem 8.5.2025 2,87% (entspricht 2,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,87%+2,87%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA Durbana International Fund Bitacora
Volatilität
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BBVA Durbana International Fund Bitacora um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DWS Concept Kaldemorgen0,80%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,69%Ausschüttend15 Mrd. €31.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Bitacora?

Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund Bitacora an?

Schüttet der BBVA Durbana International Fund Bitacora Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund Bitacora?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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