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BBVA Durbana International Fund Bitacora

ISIN
LU0551332983

Allokation

Sondervermögen

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TER
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1,51%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
20,79 Mio. €
Positionen
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16
Auflage
?
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29.10.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der BBVA Durbana International Fund Bitacora wurde am 29. Oktober 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EURMSCI USA NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EURMSCI USA NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,51%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

20,79 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

20,79 Mio. €

Auflagedatum

29. Oktober 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, IGNACIO JULIAN AGUILAR VALLEJO

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund Bitacora weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

33.79739
33,80%
ES

Spanien

11.08128
11,08%
DE

Deutschland

8.73199
8,73%
JP

Japan

7.56791
7,57%
IN

Indien

6.07885
6,08%
CN

China

5.24239
5,24%
GB

Vereinigtes Königreich

3.15294
3,15%
FR

Frankreich

2.54886
2,55%
NL

Niederlande

1.96336
1,96%
CH

Schweiz

1.84871
1,85%
TW

Taiwan

1.42169
1,42%
DK

Dänemark

0.5893
0,59%
CA

Kanada

0.54923
0,55%
HK

Hongkong

0.50007
0,50%
IT

Italien

0.47959
0,48%
BR

Brasilien

0.44811
0,45%
SE

Schweden

0.40643
0,41%
FI

Finnland

0.19859
0,20%
SG

Singapur

0.15557
0,16%
BE

Belgien

0.12515
0,13%
AT

Österreich

0.12194
0,12%
NO

Norwegen

0.12157
0,12%
AU

Australien

0.11046
0,11%
IE

Irland

0.1069
0,11%
PT

Portugal

0.02785
0,03%
IL

Israel

0.01913
0,02%

Regionen

Amerika
34.79473
34,79%
Europa
31.504460000000005
31,50%
Asien
20.98561
20,99%
Ozeanien
0.11046
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund Bitacora enthalten:
USD
US Dollar
33.79739
33,80%
EUR
Euro
25.385510000000004
25,39%
JPY
Japanischer Yen
7.56791
7,57%
INR
Indische Rupie
6.07885
6,08%
CNY
Renminbi Yuan
5.24239
5,24%
GBP
Pfund Sterling
3.15294
3,15%
CHF
Schweizer Franken
1.84871
1,85%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.42169
1,42%
DKK
Dänische Krone
0.5893
0,59%
CAD
Kanadischer Dollar
0.54923
0,55%
HKD
Hongkong-Dollar
0.50007
0,50%
BRL
Brasilianischer Real
0.44811
0,45%
SEK
Schwedische Krone
0.40643
0,41%
SGD
Singapur-Dollar
0.15557
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.12157
0,12%
AUD
Australischer Dollar
0.11046
0,11%
ILS
Shekel
0.01913
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BBVA Durbana International Fund Bitacora diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

68.55429
68,55%
16
2
0
14

Branchen

Der BBVA Durbana International Fund Bitacora investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
12.08746
12,09%
Banken
10.43957
10,44%
Halbleiter
6.57122
6,57%
Zykl. Konsumgüter
4.97672
4,98%
Telekommunikation
4.95284
4,95%
Interaktive Medien
4.64506
4,65%
Biotechnologie
4.36733
4,37%
Pharmaunternehmen
4.04181
4,04%
Industrieprodukte
2.90487
2,90%
Versicherungen
2.75241
2,75%
Hardware
2.53324
2,53%
Fahrzeuge & Komponenten
2.28788
2,29%
Kapitalmärkte
2.0366
2,04%
Medizinprodukte & Geräte
1.99402
1,99%
Verpackte Konsumgüter
1.98542
1,99%
Kreditdienstleistungen
1.71066
1,71%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.62092
1,62%
Bauwesen
1.18166
1,18%
Unternehmensdienste
1.14312
1,14%
Chemikalien
1.13446
1,13%
Medien
1.08847
1,09%
Med. Diagnostik & Forschung
1.06971
1,07%
Industrievertrieb
0.83027
0,83%
Getränke (alkoholisch)
0.72955
0,73%
Regulierte Versorger
0.72302
0,72%
Reisen & Freizeit
0.67571
0,68%
Kleidung & Accessoires
0.6545
0,65%
Öl & Gas
0.61406
0,61%
Gesundheitsdienstleister
0.60019
0,60%
Immobilien
0.58931
0,59%
Konglomerate
0.57595
0,58%
Restaurants
0.48053
0,48%
Transport
0.39058
0,39%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.37509
0,38%
Baustoffe
0.36327
0,36%
Basiskonsumgüter
0.35983
0,36%
Schwere Maschinen
0.28694
0,29%
Haushaltsprodukte
0.26691
0,27%
Stahl
0.18438
0,18%
Vermögensverwaltung
0.18294
0,18%
Finanzdienstleistungen
0.15703
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.12073
0,12%
Bildung
0.11758
0,12%
Tabakprodukte
0.07973
0,08%
Metalle & Bergbau
0.07694
0,08%
Krankenversicherungen
0.06556
0,07%
REITs
0.05555
0,06%
Forsterzeugnisse
0.03907
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.02428
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01982
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00806
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BBVA Durbana International Fund Bitacora wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 6,87%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BBVA Durbana International Fund Bitacora in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.733,10€ an Gewinn erzielt, also +173,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,81%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BBVA Durbana International Fund Bitacora beträgt seit dem 29.10.2010 173,92% (entspricht 6,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
15.1.2026 - 22.1.2026
-1,43%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
22.12.2025 - 22.1.2026
+1,49%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
22.10.2025 - 22.1.2026
+1,27%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
22.7.2025 - 22.1.2026
+8,44%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
22.1.2025 - 22.1.2026
+8,22%+8,22%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
22.1.2023 - 22.1.2026
+42,71%+12,45%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
22.1.2021 - 22.1.2026
+32,64%+5,81%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
22.1.2016 - 22.1.2026
+122,51%+8,33%
Max
?
Tooltip anzeigen
29.10.2010 - 22.1.2026
+173,92%+6,23%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA Durbana International Fund Bitacora
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
10,12%
1 Jahr
8,53%
3 Jahre
9,84%
5 Jahre
9,88%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-16,47%
1 Jahr
-20,37%
3 Jahre
-25,19%
5 Jahre
-25,19%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,84
1 Jahr
1,46
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,87
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen1,84%Thesaurierend15 Mrd. €29.10.15
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Bitacora?

Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund Bitacora an?

Schüttet der BBVA Durbana International Fund Bitacora Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund Bitacora?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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