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BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones

ISIN
LU0551333106

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,94%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,56 Mio. €
Positionen
?
45
Auflage
?
29.10.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones wurde am 29. Oktober 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BME IBEX 35 NR EURMSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURICE BofA Euro Government TR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EURICE BofA EUR LC Corp TR EURMSCI EM NR USDS&P 500 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

BME IBEX 35 NR EURMSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURICE BofA Euro Government TR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EURICE BofA EUR LC Corp TR EURMSCI EM NR USDS&P 500 NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,94%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,56 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,56 Mio. €

Auflagedatum

29. Oktober 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

36.39725
36,40%

Frankreich

9.27599
9,28%

Vereinigtes Königreich

8.33077
8,33%

Deutschland

7.717319999999999
7,72%

Schweiz

5.44822
5,45%

Spanien

5.39512
5,40%

Niederlande

2.1441
2,14%

Italien

2.02518
2,03%

Schweden

1.2205
1,22%

Dänemark

1.20138
1,20%

Japan

0.84076
0,84%

Kanada

0.7983
0,80%

Australien

0.6543
0,65%

China

0.47331
0,47%

Finnland

0.41842
0,42%

Irland

0.40735
0,41%

Belgien

0.40337
0,40%

Taiwan

0.32312
0,32%

Österreich

0.30235
0,30%

Norwegen

0.27147
0,27%

Südkorea

0.19926
0,20%

Rumänien

0.17115
0,17%

Portugal

0.14208
0,14%

Singapur

0.08818000000000001
0,09%

Mexiko

0.08054
0,08%

Luxemburg

0.08014
0,08%

Ungarn

0.07739
0,08%

Slowakei

0.07182
0,07%

Hongkong

0.07084
0,07%

Israel

0.06554
0,07%

Island

0.06287
0,06%

Südafrika

0.0579
0,06%

Brasilien

0.05372
0,05%

Chile

0.052559999999999996
0,05%

Malaysia

0.05002
0,05%

Tschechien

0.04849
0,05%

Montenegro

0.04622
0,05%

Usbekistan

0.04258
0,04%

Vereinigte Arabische Emirate

0.042080000000000006
0,04%

Neuseeland

0.04194
0,04%

Philippinen

0.03951
0,04%

Serbien

0.03532
0,04%

Polen

0.034069999999999996
0,03%

Nordmazedonien

0.03366
0,03%

Indien

0.03146
0,03%

Indonesien

0.030080000000000003
0,03%

Türkei

0.029349999999999998
0,03%

Argentinien

0.02702
0,03%

Griechenland

0.02642
0,03%

Ägypten

0.02587
0,03%

Russland

0.02051
0,02%

Nigeria

0.02026
0,02%

Dominikanische Republik

0.01918
0,02%

Kroatien

0.01795
0,02%

Jamaika

0.01444
0,01%

Ghana

0.01394
0,01%

Paraguay

0.01253
0,01%

Albanien

0.01235
0,01%

Guatemala

0.01155
0,01%

Suriname

0.01056
0,01%

Regionen

Europa
45.44865999999999
45,45%
Amerika
37.498009999999994
37,50%
Asien
2.3588
2,36%
Ozeanien
0.6990999999999999
0,70%
Afrika
0.14442999999999998
0,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones enthalten:
USD
US Dollar
36.4019
36,40%
EUR
Euro
28.458749999999995
28,46%
GBP
Pfund Sterling
8.33077
8,33%
CHF
Schweizer Franken
5.44822
5,45%
SEK
Schwedische Krone
1.2205
1,22%
DKK
Dänische Krone
1.20138
1,20%
JPY
Japanischer Yen
0.84076
0,84%
CAD
Kanadischer Dollar
0.7983
0,80%
AUD
Australischer Dollar
0.6543
0,65%
CNY
Renminbi Yuan
0.47331
0,47%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.32312
0,32%
NOK
Norwegische Krone
0.27147
0,27%
KRW
Südkoreanischer Won
0.19926
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.17115
0,17%
SGD
Singapur-Dollar
0.08818000000000001
0,09%
MXN
Mexikanischer Peso
0.08054
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.07739
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07084
0,07%
ILS
Shekel
0.06554
0,07%
ISK
Isländische Krone
0.06287
0,06%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.0579
0,06%
BRL
Brasilianischer Real
0.05372
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.052559999999999996
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05002
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04849
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04258
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.042080000000000006
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04194
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03951
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03532
0,04%
PLN
Złoty
0.034069999999999996
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.03366
0,03%
INR
Indische Rupie
0.03146
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.030080000000000003
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.029349999999999998
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.02702
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02587
0,03%
RUB
Russischer Rubel
0.02051
0,02%
NGN
Naira
0.02026
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01918
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01795
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0158
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01444
0,01%
GHS
Cedi
0.01394
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01253
0,01%
ALL
Lek
0.01235
0,01%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01155
0,01%
SRD
Suriname-Dollar
0.01056
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.969860000000004
35,97%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones machen 35,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Physical Gold ETC
5.03069
5,03%
Invesco S&P 500 ETF
4.5284
4,53%
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist
4.28084
4,28%
Franklin Euro Short Dur Bd S(acc)EUR
3.61332
3,61%
Pictet TR - Div Alpha J EUR
3.23951
3,24%
JPM US Select Equity I2 (acc) USD
3.14504
3,15%
AXAWF Euro Credit Short Dur I Cap EUR
3.06349
3,06%
BNP Paribas Bond 6 M I
3.03714
3,04%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc
3.01734
3,02%
Fidelity Global Technology I-Acc-EUR H
3.01409
3,01%

Branchen

Der BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
5.02271
5,02%
Interaktive Medien
3.98743
3,99%
Software
3.71716
3,72%
Zykl. Konsumgüter
3.70606
3,71%
Regulierte Versorger
3.45447
3,45%
Medien
3.14741
3,15%
Halbleiter
2.74706
2,75%
Verpackte Konsumgüter
2.40196
2,40%
Banken
1.62678
1,63%
Hardware
1.43045
1,43%
Industrieprodukte
1.31353
1,31%
Transport
1.23697
1,24%
Versicherungen
1.14511
1,15%
REITs
1.14062
1,14%
Medizinprodukte & Geräte
0.86204
0,86%
Schwere Maschinen
0.85408
0,85%
Öl & Gas
0.84128
0,84%
Unternehmensdienste
0.8336
0,83%
Chemikalien
0.70703
0,71%
Basiskonsumgüter
0.59905
0,60%
Kapitalmärkte
0.59583
0,60%
Kreditdienstleistungen
0.59095
0,59%
Fahrzeuge & Komponenten
0.52459
0,52%
Telekommunikation
0.50669
0,51%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.45959
0,46%
Reisen & Freizeit
0.41648
0,42%
Bauwesen
0.38414
0,38%
Immobilien
0.3654
0,37%
Vermögensverwaltung
0.3597
0,36%
Krankenversicherungen
0.34365
0,34%
Restaurants
0.33863
0,34%
Med. Diagnostik & Forschung
0.33837
0,34%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.27486
0,27%
Biotechnologie
0.24496
0,24%
Getränke (alkoholisch)
0.23388
0,23%
Tabakprodukte
0.19193
0,19%
Abfallwirtschaft
0.19167
0,19%
Metalle & Bergbau
0.17812
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.15303
0,15%
Konglomerate
0.14794
0,15%
Baustoffe
0.11793
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.07573
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.05835
0,06%
Haushaltsprodukte
0.04817
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.04806
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04793
0,05%
Industrievertrieb
0.03767
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.0363
0,04%
Stahl
0.02555
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02085
0,02%
Landwirtschaft
0.00927
0,01%
Bildung
0.00397
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00155
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00067
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,30€ an Gewinn erzielt, also +0,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +83,21%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones beträgt seit dem 8.5.2025 0,83% (entspricht 0,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,83%+0,83%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones?

Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones an?

Schüttet der BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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