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TER
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BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones

ISIN
LU0551333106

Allokation

Sondervermögen

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TER
?
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0,94%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,7 Mio. €
Positionen
?
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44
Auflage
?
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29.10.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones wurde am 29. Oktober 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BME IBEX 35 NR EURMSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURICE BofA Euro Government TR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EURICE BofA EUR LC Corp TR EURMSCI EM NR USDS&P 500 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

BME IBEX 35 NR EURMSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURICE BofA Euro Government TR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EURICE BofA EUR LC Corp TR EURMSCI EM NR USDS&P 500 NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,94%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,7 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,7 Mio. €

Auflagedatum

29. Oktober 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

36.75494
36,75%
GB

Vereinigtes Königreich

8.88052
8,88%
FR

Frankreich

8.51608
8,52%
DE

Deutschland

8.01677
8,02%
ES

Spanien

5.89448
5,89%
IT

Italien

5.29872
5,30%
CH

Schweiz

5.16964
5,17%
NL

Niederlande

2.23542
2,24%
JP

Japan

1.28666
1,29%
DK

Dänemark

1.14475
1,14%
SE

Schweden

1.13556
1,14%
CA

Kanada

0.76858
0,77%
AU

Australien

0.73345
0,73%
CN

China

0.46941
0,47%
IE

Irland

0.45508
0,46%
TW

Taiwan

0.41693
0,42%
FI

Finnland

0.35591
0,36%
BE

Belgien

0.35348
0,35%
KR

Südkorea

0.24503
0,25%
AT

Österreich

0.23598
0,24%
NO

Norwegen

0.23537
0,24%
SG

Singapur

0.19061
0,19%
RO

Rumänien

0.14487
0,14%
PT

Portugal

0.14469
0,14%
HU

Ungarn

0.13921
0,14%
PL

Polen

0.10231
0,10%
MX

Mexiko

0.09466
0,09%
SK

Slowakei

0.09293
0,09%
HK

Hongkong

0.08275
0,08%
LU

Luxemburg

0.082
0,08%
BR

Brasilien

0.08026
0,08%
IS

Island

0.07847
0,08%
IL

Israel

0.07184
0,07%
GR

Griechenland

0.06599
0,07%
ME

Montenegro

0.06557
0,07%
ZA

Südafrika

0.06297
0,06%
NZ

Neuseeland

0.0603
0,06%
CZ

Tschechien

0.06007
0,06%
CL

Chile

0.05145
0,05%
UZ

Usbekistan

0.04242
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04227
0,04%
MA

Marokko

0.04089
0,04%
TR

Türkei

0.03961
0,04%
AL

Albanien

0.03935
0,04%
HR

Kroatien

0.03733
0,04%
IN

Indien

0.03468
0,03%
MK

Nordmazedonien

0.0324
0,03%
PH

Philippinen

0.02941
0,03%
RS

Serbien

0.0289
0,03%
JM

Jamaika

0.02399
0,02%
AR

Argentinien

0.01923
0,02%
LK

Sri Lanka

0.0189
0,02%
RU

Russland

0.01888
0,02%
ID

Indonesien

0.01744
0,02%
EG

Ägypten

0.01631
0,02%
DO

Dominikanische Republik

0.01581
0,02%
GH

Ghana

0.01511
0,02%
PE

Peru

0.01322
0,01%
AO

Angola

0.01224
0,01%
NG

Nigeria

0.01125
0,01%

Regionen

Europa
49.06499000000001
49,06%
Amerika
37.82786
37,83%
Asien
3.02252
3,02%
Ozeanien
0.7971800000000001
0,80%
Afrika
0.18211000000000002
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones enthalten:
USD
US Dollar
36.75929
36,76%
EUR
Euro
31.815250000000002
31,82%
GBP
Pfund Sterling
8.88052
8,88%
CHF
Schweizer Franken
5.16964
5,17%
JPY
Japanischer Yen
1.28666
1,29%
DKK
Dänische Krone
1.14475
1,14%
SEK
Schwedische Krone
1.13556
1,14%
CAD
Kanadischer Dollar
0.76858
0,77%
AUD
Australischer Dollar
0.73345
0,73%
CNY
Renminbi Yuan
0.46941
0,47%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.41693
0,42%
KRW
Südkoreanischer Won
0.24503
0,25%
NOK
Norwegische Krone
0.23537
0,24%
SGD
Singapur-Dollar
0.19061
0,19%
RON
Rumänischer Leu
0.14487
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.13921
0,14%
PLN
Złoty
0.10231
0,10%
MXN
Mexikanischer Peso
0.09466
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08275
0,08%
BRL
Brasilianischer Real
0.08026
0,08%
ISK
Isländische Krone
0.07847
0,08%
ILS
Shekel
0.07184
0,07%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.06297
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0603
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.06007
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05145
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04242
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.04227
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04089
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03961
0,04%
ALL
Lek
0.03935
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.03733
0,04%
INR
Indische Rupie
0.03468
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.0324
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02941
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.0289
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02399
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.01923
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0189
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01888
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01744
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01631
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01581
0,02%
GHS
Cedi
0.01511
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01322
0,01%
AOA
Kwanza
0.01224
0,01%
NGN
Naira
0.01125
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01028
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.15958
37,16%
44
9
6
29

Branchen

Der BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
4.3737
4,37%
Regulierte Versorger
4.10863
4,11%
Medien
3.82026
3,82%
Software
3.62789
3,63%
Interaktive Medien
3.36286
3,36%
Halbleiter
3.13321
3,13%
Zykl. Konsumgüter
2.87907
2,88%
Verpackte Konsumgüter
2.42492
2,42%
Banken
1.519
1,52%
Industrieprodukte
1.41944
1,42%
Hardware
1.41698
1,42%
Transport
1.26387
1,26%
Versicherungen
1.00459
1,00%
Chemikalien
0.99787
1,00%
REITs
0.94802
0,95%
Schwere Maschinen
0.86736
0,87%
Unternehmensdienste
0.86572
0,87%
Öl & Gas
0.73216
0,73%
Fahrzeuge & Komponenten
0.63766
0,64%
Basiskonsumgüter
0.60002
0,60%
Medizinprodukte & Geräte
0.59097
0,59%
Kapitalmärkte
0.58264
0,58%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.54177
0,54%
Reisen & Freizeit
0.53946
0,54%
Bauwesen
0.4599
0,46%
Telekommunikation
0.45363
0,45%
Restaurants
0.38317
0,38%
Kreditdienstleistungen
0.37032
0,37%
Immobilien
0.31085
0,31%
Vermögensverwaltung
0.29218
0,29%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.27885
0,28%
Metalle & Bergbau
0.2165
0,22%
Tabakprodukte
0.20524
0,21%
Med. Diagnostik & Forschung
0.19955
0,20%
Getränke (alkoholisch)
0.19698
0,20%
Baustoffe
0.17652
0,18%
Biotechnologie
0.17645
0,18%
Abfallwirtschaft
0.1594
0,16%
Behälter & Verpackungen
0.15626
0,16%
Konglomerate
0.13932
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.12891
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.06833
0,07%
Landwirtschaft
0.0625
0,06%
Krankenversicherungen
0.06057
0,06%
Stahl
0.0605
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05863
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.0509
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04546
0,05%
Industrievertrieb
0.03803
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.02631
0,03%
Forsterzeugnisse
0.01357
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00156
0,00%
Bildung
0.00069
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 289,80€ an Gewinn erzielt, also +28,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,70%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones beträgt seit dem 8.5.2025 0,83% (entspricht 0,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,83%+0,83%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DNCA Invest volutif2,06%Ausschüttend851 Mio. €02.05.14
DNCA Invest volutif2,45%Thesaurierend851 Mio. €23.07.07
DNCA Invest volutif1,76%Thesaurierend849 Mio. €06.09.24
DNCA Invest volutif2,31%Thesaurierend849 Mio. €20.10.23

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones?

Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones an?

Schüttet der BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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