Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones

ISIN
LU0551333106

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,94%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,62 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
43
Auflage
?
Tooltip anzeigen
29.10.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones wurde am 29. Oktober 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BME IBEX 35 NR EURMSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURICE BofA Euro Government TR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EURICE BofA EUR LC Corp TR EURMSCI EM NR USDS&P 500 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige
31.07.2025
Wie Banken Kunden abziehen – eine Fallstudie
22.07.2025
Zölle, Tech & Straffung: Der Halbjahresausblick von Vanguard
20.07.2025
Warum ist es gerade jetzt wichtig, über private Altersvorsorge nachzudenken?
13.07.2025
​​​​ETF-Halbjahresausblick 2025: Chancen durch die globale Neuordnung
10.07.2025
Mehr Sicherheit in turbulenten Zeiten? Diese ETFs zielen auf mehr Stabilität für Anleger ab

Stammdaten

Abgebildeter Index

BME IBEX 35 NR EURMSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURICE BofA Euro Government TR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EURICE BofA EUR LC Corp TR EURMSCI EM NR USDS&P 500 NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,94%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,62 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,62 Mio. €

Auflagedatum

29. Oktober 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

38.12043
38,12%
GB

Vereinigtes Königreich

9.260639999999999
9,26%
FR

Frankreich

9.123129999999998
9,12%
DE

Deutschland

7.91139
7,91%
ES

Spanien

5.738709999999999
5,74%
CH

Schweiz

5.710710000000001
5,71%
IT

Italien

5.31898
5,32%
NL

Niederlande

2.15667
2,16%
SE

Schweden

1.22656
1,23%
DK

Dänemark

1.15841
1,16%
JP

Japan

1.1141100000000002
1,11%
AU

Australien

0.7811199999999999
0,78%
CA

Kanada

0.7496499999999999
0,75%
CN

China

0.5594399999999999
0,56%
IE

Irland

0.4276
0,43%
NO

Norwegen

0.37575000000000003
0,38%
FI

Finnland

0.37420000000000003
0,37%
BE

Belgien

0.33910999999999997
0,34%
AT

Österreich

0.33803
0,34%
TW

Taiwan

0.3052
0,31%
KR

Südkorea

0.20127
0,20%
RO

Rumänien

0.20112
0,20%
PT

Portugal

0.15653
0,16%
SG

Singapur

0.14156
0,14%
BR

Brasilien

0.11127000000000001
0,11%
HU

Ungarn

0.09743
0,10%
LU

Luxemburg

0.092
0,09%
PL

Polen

0.08987
0,09%
ZA

Südafrika

0.08612
0,09%
IS

Island

0.07624
0,08%
CZ

Tschechien

0.07032000000000001
0,07%
MX

Mexiko

0.07017
0,07%
SK

Slowakei

0.06807
0,07%
GR

Griechenland

0.06533
0,07%
UZ

Usbekistan

0.06353
0,06%
ME

Montenegro

0.0613
0,06%
HK

Hongkong

0.048459999999999996
0,05%
CL

Chile

0.04336
0,04%
MA

Marokko

0.0428
0,04%
NZ

Neuseeland

0.04139
0,04%
AL

Albanien

0.0405
0,04%
PH

Philippinen

0.03772
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.034140000000000004
0,03%
MK

Nordmazedonien

0.03246
0,03%
RS

Serbien

0.03232
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.02917
0,03%
IL

Israel

0.02878
0,03%
LK

Sri Lanka

0.02764
0,03%
GH

Ghana

0.02643
0,03%
HR

Kroatien

0.02467
0,02%
EG

Ägypten

0.02339
0,02%
RU

Russland

0.02217
0,02%
NG

Nigeria

0.02086
0,02%
IN

Indien

0.01933
0,02%
ID

Indonesien

0.01717
0,02%
AR

Argentinien

0.0162
0,02%
JM

Jamaika

0.01507
0,02%
GT

Guatemala

0.01079
0,01%

Regionen

Europa
50.60023999999999
50,60%
Amerika
39.20617000000001
39,21%
Asien
2.6254000000000004
2,63%
Ozeanien
0.8255
0,83%
Afrika
0.23863999999999996
0,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones enthalten:
USD
US Dollar
38.12432
38,12%
EUR
Euro
32.17491999999999
32,17%
GBP
Pfund Sterling
9.260639999999999
9,26%
CHF
Schweizer Franken
5.710710000000001
5,71%
SEK
Schwedische Krone
1.22656
1,23%
DKK
Dänische Krone
1.15841
1,16%
JPY
Japanischer Yen
1.1141100000000002
1,11%
AUD
Australischer Dollar
0.7811199999999999
0,78%
CAD
Kanadischer Dollar
0.7496499999999999
0,75%
CNY
Renminbi Yuan
0.5594399999999999
0,56%
NOK
Norwegische Krone
0.37575000000000003
0,38%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.3052
0,31%
KRW
Südkoreanischer Won
0.20127
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.20112
0,20%
SGD
Singapur-Dollar
0.14156
0,14%
BRL
Brasilianischer Real
0.11127000000000001
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.09743
0,10%
PLN
Złoty
0.08987
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08612
0,09%
ISK
Isländische Krone
0.07624
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.07032000000000001
0,07%
MXN
Mexikanischer Peso
0.07017
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06353
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.048459999999999996
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.04336
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0428
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04139
0,04%
ALL
Lek
0.0405
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03772
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.034140000000000004
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.03246
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.03232
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02917
0,03%
ILS
Shekel
0.02878
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02764
0,03%
GHS
Cedi
0.02643
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.02467
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02339
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.02217
0,02%
NGN
Naira
0.02086
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02011
0,02%
INR
Indische Rupie
0.01933
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01717
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.0162
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01507
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01079
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.518930000000005
36,52%
43
9
6
28

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones machen 36,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Physical Gold ETC
5.55371
5,55%
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist
4.37987
4,38%
Invesco S&P 500 ETF
4.09812
4,10%
Franklin Euro Short Dur Bd S(acc)EUR
3.74478
3,74%
Pictet TR - Div Alpha J EUR
3.36608
3,37%
AXAWF Euro Credit Short Dur I Cap EUR
3.17657
3,18%
BNP Paribas Bond 6 M I
3.15166
3,15%
Iberdrola SA Icon
Iberdrola SA
3.09726
3,10%
Continental AG 4%
3.00218
3,00%
Electricite de France SA 4%
2.9487
2,95%

Branchen

Der BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
5.14477
5,14%
Regulierte Versorger
3.93583
3,94%
Zykl. Konsumgüter
3.4212
3,42%
Software
3.31465
3,31%
Interaktive Medien
3.15921
3,16%
Medien
2.96472
2,96%
Verpackte Konsumgüter
2.71425
2,71%
Halbleiter
2.43464
2,43%
Hardware
1.44113
1,44%
Banken
1.41351
1,41%
Transport
1.2347
1,23%
Industrieprodukte
1.1866
1,19%
Versicherungen
1.15834
1,16%
REITs
1.05981
1,06%
Unternehmensdienste
0.84482
0,84%
Öl & Gas
0.83156
0,83%
Schwere Maschinen
0.78803
0,79%
Medizinprodukte & Geräte
0.77254
0,77%
Chemikalien
0.71559
0,72%
Fahrzeuge & Komponenten
0.62986
0,63%
Basiskonsumgüter
0.61895
0,62%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.51841
0,52%
Telekommunikation
0.51336
0,51%
Reisen & Freizeit
0.4963
0,50%
Kapitalmärkte
0.48298
0,48%
Restaurants
0.41959
0,42%
Kreditdienstleistungen
0.39923
0,40%
Bauwesen
0.37045
0,37%
Krankenversicherungen
0.33872
0,34%
Immobilien
0.29546
0,30%
Vermögensverwaltung
0.27317
0,27%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.2699
0,27%
Med. Diagnostik & Forschung
0.26377
0,26%
Getränke (alkoholisch)
0.21715
0,22%
Biotechnologie
0.2159
0,22%
Tabakprodukte
0.21552
0,22%
Abfallwirtschaft
0.20717
0,21%
Metalle & Bergbau
0.20703
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.14664
0,15%
Konglomerate
0.11559
0,12%
Baustoffe
0.11483
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.0586
0,06%
Gesundheitsdienstleister
0.05253
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04873
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04542
0,05%
Industrievertrieb
0.04195
0,04%
Haushaltsprodukte
0.04163
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03053
0,03%
Stahl
0.01661
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01433
0,01%
Landwirtschaft
0.00742
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00151
0,00%
Bildung
0.00106
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,30€ an Gewinn erzielt, also +0,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +83,21%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones beträgt seit dem 8.5.2025 0,83% (entspricht 0,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,83%+0,83%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Amundi Patrimoine PEA0,88%Thesaurierend1,1 Mrd. €30.11.17
Amundi Patrimoine PEA1,50%Thesaurierend1,1 Mrd. €27.12.13
AXA Optimal Income1,75%Thesaurierend866 Mio. €08.07.05
AXA Optimal Income1,75%Ausschüttend866 Mio. €30.07.19
ZukunftsPlan IV0,89%Thesaurierend831 Mio. €02.02.09
DNCA Invest volutif2,45%Thesaurierend819 Mio. €23.07.07
DNCA Invest volutif2,31%Thesaurierend819 Mio. €20.10.23
DNCA Invest volutif2,06%Thesaurierend819 Mio. €13.12.07
DNCA Invest volutif1,39%Thesaurierend819 Mio. €10.10.17
DNCA Invest volutif2,06%Ausschüttend819 Mio. €02.05.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones?

Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones an?

Schüttet der BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!