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BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones

ISIN
LU0551333106

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,94%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,83 Mio. €
Positionen
?
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44
Auflage
?
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29.10.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones wurde am 29. Oktober 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BME IBEX 35 NR EURMSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURICE BofA Euro Government TR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EURICE BofA EUR LC Corp TR EURMSCI EM NR USDS&P 500 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

BME IBEX 35 NR EURMSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURICE BofA Euro Government TR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EURICE BofA EUR LC Corp TR EURMSCI EM NR USDS&P 500 NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,94%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,83 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,83 Mio. €

Auflagedatum

29. Oktober 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

35.82965
35,83%
GB

Vereinigtes Königreich

10.04761
10,05%
DE

Deutschland

7.90797
7,91%
ES

Spanien

5.94975
5,95%
FR

Frankreich

5.91397
5,91%
IT

Italien

5.13841
5,14%
CH

Schweiz

5.08833
5,09%
NL

Niederlande

2.19525
2,20%
JP

Japan

1.31829
1,32%
SE

Schweden

1.11086
1,11%
DK

Dänemark

1.03886
1,04%
AU

Australien

0.73867
0,74%
CA

Kanada

0.67095
0,67%
CN

China

0.53921
0,54%
IE

Irland

0.44593
0,45%
FI

Finnland

0.37833
0,38%
BE

Belgien

0.35208
0,35%
TW

Taiwan

0.3358
0,34%
KR

Südkorea

0.31927
0,32%
AT

Österreich

0.22738
0,23%
NO

Norwegen

0.20454
0,20%
HU

Ungarn

0.16842
0,17%
RO

Rumänien

0.13622
0,14%
PT

Portugal

0.12973
0,13%
SG

Singapur

0.12526
0,13%
PL

Polen

0.11768
0,12%
CZ

Tschechien

0.11644
0,12%
ZA

Südafrika

0.10654
0,11%
SK

Slowakei

0.09159
0,09%
LU

Luxemburg

0.0903
0,09%
HK

Hongkong

0.08827
0,09%
IN

Indien

0.08311
0,08%
BR

Brasilien

0.08199
0,08%
IS

Island

0.08168
0,08%
GR

Griechenland

0.07069
0,07%
ME

Montenegro

0.06252
0,06%
HR

Kroatien

0.06103
0,06%
IL

Israel

0.05351
0,05%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04653
0,05%
UZ

Usbekistan

0.04204
0,04%
CL

Chile

0.04043
0,04%
NZ

Neuseeland

0.03964
0,04%
AL

Albanien

0.03788
0,04%
MX

Mexiko

0.03575
0,04%
MA

Marokko

0.0352
0,04%
MK

Nordmazedonien

0.03449
0,03%
PH

Philippinen

0.03245
0,03%
TR

Türkei

0.02809
0,03%
JM

Jamaika

0.02367
0,02%
RS

Serbien

0.02365
0,02%
ID

Indonesien

0.02328
0,02%
EG

Ägypten

0.0219
0,02%
LK

Sri Lanka

0.02049
0,02%
RU

Russland

0.01833
0,02%
AR

Argentinien

0.01496
0,01%
PY

Paraguay

0.0123
0,01%
MN

Mongolei

0.01198
0,01%
GH

Ghana

0.01151
0,01%
NG

Nigeria

0.01125
0,01%
PE

Peru

0.01095
0,01%

Regionen

Europa
47.24322
47,24%
Amerika
36.72524000000001
36,73%
Asien
3.091189999999999
3,09%
Ozeanien
0.78173
0,78%
Afrika
0.21347000000000005
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones enthalten:
USD
US Dollar
35.83531
35,84%
EUR
Euro
28.955209999999997
28,96%
GBP
Pfund Sterling
10.04761
10,05%
CHF
Schweizer Franken
5.08833
5,09%
JPY
Japanischer Yen
1.31829
1,32%
SEK
Schwedische Krone
1.11086
1,11%
DKK
Dänische Krone
1.03886
1,04%
AUD
Australischer Dollar
0.73867
0,74%
CAD
Kanadischer Dollar
0.67095
0,67%
CNY
Renminbi Yuan
0.53921
0,54%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.3358
0,34%
KRW
Südkoreanischer Won
0.31927
0,32%
NOK
Norwegische Krone
0.20454
0,20%
HUF
Ungarische Forint
0.16842
0,17%
RON
Rumänischer Leu
0.13622
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.12526
0,13%
PLN
Złoty
0.11768
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.11644
0,12%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.10654
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08827
0,09%
INR
Indische Rupie
0.08311
0,08%
BRL
Brasilianischer Real
0.08199
0,08%
ISK
Isländische Krone
0.08168
0,08%
HRK
Kroatische Kuna
0.06103
0,06%
ILS
Shekel
0.05351
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.04653
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04204
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.04043
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03964
0,04%
ALL
Lek
0.03788
0,04%
MXN
Mexikanischer Peso
0.03575
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0352
0,04%
MKD
Mazedonischer Denar
0.03449
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.03245
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02809
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02367
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02365
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02328
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0219
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02049
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01833
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.015600000000000001
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.01496
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0123
0,01%
MNT
Tugrik
0.01198
0,01%
GHS
Cedi
0.01151
0,01%
NGN
Naira
0.01125
0,01%
PEN
Peruanischer Sol
0.01095
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.20005
37,20%
44
9
5
30

Branchen

Der BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
4.50108
4,50%
Regulierte Versorger
4.09491
4,09%
Interaktive Medien
3.79744
3,80%
Software
3.68798
3,69%
Medien
3.47905
3,48%
Halbleiter
3.26319
3,26%
Zykl. Konsumgüter
3.17368
3,17%
Verpackte Konsumgüter
2.38044
2,38%
Banken
1.51942
1,52%
Industrieprodukte
1.44467
1,44%
Hardware
1.42789
1,43%
Transport
1.26854
1,27%
Versicherungen
0.98945
0,99%
Chemikalien
0.95645
0,96%
Schwere Maschinen
0.9061
0,91%
Unternehmensdienste
0.78741
0,79%
Öl & Gas
0.73394
0,73%
REITs
0.67222
0,67%
Fahrzeuge & Komponenten
0.6177
0,62%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.59708
0,60%
Basiskonsumgüter
0.54926
0,55%
Medizinprodukte & Geräte
0.53789
0,54%
Reisen & Freizeit
0.53118
0,53%
Kapitalmärkte
0.515
0,52%
Bauwesen
0.47038
0,47%
Telekommunikation
0.43518
0,44%
Kreditdienstleistungen
0.40322
0,40%
Restaurants
0.38033
0,38%
Vermögensverwaltung
0.29748
0,30%
Metalle & Bergbau
0.27091
0,27%
Tabakprodukte
0.26011
0,26%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.23495
0,23%
Biotechnologie
0.20337
0,20%
Immobilien
0.20321
0,20%
Med. Diagnostik & Forschung
0.19544
0,20%
Baustoffe
0.19406
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.18264
0,18%
Behälter & Verpackungen
0.1601
0,16%
Abfallwirtschaft
0.14216
0,14%
Konglomerate
0.13008
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.11687
0,12%
Stahl
0.06282
0,06%
Krankenversicherungen
0.06235
0,06%
Landwirtschaft
0.06035
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05127
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04877
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04835
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.04609
0,05%
Industrievertrieb
0.04347
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.01926
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01357
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00551
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00165
0,00%
Bildung
0.00083
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 1,72%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 318,50€ an Gewinn erzielt, also +31,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,83%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones beträgt seit dem 29.10.2010 31,41% (entspricht 1,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
15.1.2026 - 22.1.2026
-0,31%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
22.12.2025 - 22.1.2026
+1,82%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
22.10.2025 - 22.1.2026
+2,99%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
22.7.2025 - 22.1.2026
+7,19%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
22.1.2025 - 22.1.2026
+5,90%+5,90%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
22.1.2023 - 22.1.2026
+18,69%+5,82%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
22.1.2021 - 22.1.2026
+8,03%+1,56%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
22.1.2016 - 22.1.2026
+21,98%+2,01%
Max
?
Tooltip anzeigen
29.10.2010 - 22.1.2026
+31,41%+1,65%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,40%
1 Jahr
3,54%
3 Jahre
3,76%
5 Jahre
4,39%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,14%
1 Jahr
-15,07%
3 Jahre
-15,07%
5 Jahre
-17,14%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,46
1 Jahr
1,64
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,49
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DNCA Invest volutif1,76%Thesaurierend851 Mio. €06.09.24
DNCA Invest volutif2,31%Thesaurierend851 Mio. €20.10.23
DNCA Invest volutif2,06%Ausschüttend851 Mio. €02.05.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones?

Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones an?

Schüttet der BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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