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BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones

ISIN
LU0551333106

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,94%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,66 Mio. €
Positionen
?
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44
Auflage
?
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29.10.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones wurde am 29. Oktober 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BME IBEX 35 NR EURMSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURICE BofA Euro Government TR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EURICE BofA EUR LC Corp TR EURMSCI EM NR USDS&P 500 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

BME IBEX 35 NR EURMSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURICE BofA Euro Government TR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EURICE BofA EUR LC Corp TR EURMSCI EM NR USDS&P 500 NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,94%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,66 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,66 Mio. €

Auflagedatum

29. Oktober 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

36.04239
36,04%
GB

Vereinigtes Königreich

9.70544
9,71%
FR

Frankreich

8.71629
8,72%
DE

Deutschland

8.04558
8,05%
ES

Spanien

5.86707
5,87%
CH

Schweiz

5.48225
5,48%
IT

Italien

5.22066
5,22%
NL

Niederlande

2.18846
2,19%
JP

Japan

1.34697
1,35%
SE

Schweden

1.16633
1,17%
DK

Dänemark

1.15495
1,15%
AU

Australien

0.73037
0,73%
CA

Kanada

0.71088
0,71%
IE

Irland

0.47355
0,47%
CN

China

0.4173
0,42%
BE

Belgien

0.40532
0,41%
FI

Finnland

0.38547
0,39%
TW

Taiwan

0.35008
0,35%
NO

Norwegen

0.29589
0,30%
AT

Österreich

0.25688
0,26%
KR

Südkorea

0.21076
0,21%
SG

Singapur

0.19439
0,19%
PT

Portugal

0.154
0,15%
RO

Rumänien

0.15002
0,15%
BR

Brasilien

0.11275
0,11%
HU

Ungarn

0.10981
0,11%
PL

Polen

0.08164
0,08%
IS

Island

0.08147
0,08%
LU

Luxemburg

0.07853
0,08%
CZ

Tschechien

0.07114
0,07%
MX

Mexiko

0.06886
0,07%
ME

Montenegro

0.06646
0,07%
CL

Chile

0.06586
0,07%
ZA

Südafrika

0.06467
0,06%
GR

Griechenland

0.06385
0,06%
SK

Slowakei

0.06268
0,06%
HK

Hongkong

0.06036
0,06%
AL

Albanien

0.04787
0,05%
UZ

Usbekistan

0.04464
0,04%
IL

Israel

0.04417
0,04%
NZ

Neuseeland

0.04102
0,04%
MA

Marokko

0.04095
0,04%
IN

Indien

0.03432
0,03%
MK

Nordmazedonien

0.03267
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.03227
0,03%
PH

Philippinen

0.03016
0,03%
RS

Serbien

0.02402
0,02%
HR

Kroatien

0.02332
0,02%
JM

Jamaika

0.02154
0,02%
TR

Türkei

0.02123
0,02%
AR

Argentinien

0.02092
0,02%
RU

Russland

0.01943
0,02%
GH

Ghana

0.01939
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01924
0,02%
EG

Ägypten

0.01873
0,02%
ID

Indonesien

0.01821
0,02%
DO

Dominikanische Republik

0.01635
0,02%
AO

Angola

0.01345
0,01%
NG

Nigeria

0.01131
0,01%
PE

Peru

0.01119
0,01%

Regionen

Europa
50.43772000000003
50,44%
Amerika
37.07704000000001
37,08%
Asien
2.8526300000000004
2,85%
Ozeanien
0.77484
0,77%
Afrika
0.18936999999999996
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones enthalten:
USD
US Dollar
36.0454
36,05%
EUR
Euro
31.986599999999996
31,99%
GBP
Pfund Sterling
9.70544
9,71%
CHF
Schweizer Franken
5.48225
5,48%
JPY
Japanischer Yen
1.34697
1,35%
SEK
Schwedische Krone
1.16633
1,17%
DKK
Dänische Krone
1.15495
1,15%
AUD
Australischer Dollar
0.73037
0,73%
CAD
Kanadischer Dollar
0.71088
0,71%
CNY
Renminbi Yuan
0.4173
0,42%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.35008
0,35%
NOK
Norwegische Krone
0.29589
0,30%
KRW
Südkoreanischer Won
0.21076
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.19439
0,19%
RON
Rumänischer Leu
0.15002
0,15%
BRL
Brasilianischer Real
0.11275
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.10981
0,11%
PLN
Złoty
0.08164
0,08%
ISK
Isländische Krone
0.08147
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.07114
0,07%
MXN
Mexikanischer Peso
0.06886
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.06586
0,07%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.06467
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06036
0,06%
ALL
Lek
0.04787
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04464
0,04%
ILS
Shekel
0.04417
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04102
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04095
0,04%
INR
Indische Rupie
0.03432
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.03267
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.03227
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.03016
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02402
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.02332
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02154
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.02123
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.02092
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01943
0,02%
GHS
Cedi
0.01939
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01924
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01873
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01821
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01635
0,02%
AOA
Kwanza
0.01345
0,01%
NGN
Naira
0.01131
0,01%
PEN
Peruanischer Sol
0.01119
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.010769999999999998
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.94503
36,95%
44
9
6
29

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones machen 36,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Physical Gold ETC
5.52126
5,52%
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist
4.4637
4,46%
Invesco S&P 500 ETF
4.11493
4,11%
Franklin Euro Short Dur Bd S(acc)EUR
3.7419
3,74%
Pictet TR - Div Alpha J EUR
3.40463
3,40%
Iberdrola SA Icon
Iberdrola SA
3.30319
3,30%
AXAWF Euro Credit Short Dur I Cap EUR
3.17629
3,18%
BNP Paribas Bond 6 M I
3.13623
3,14%
Netflix Inc Icon
Netflix Inc
3.07889
3,08%
Continental AG 4%
3.00401
3,00%

Branchen

Der BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
4.79595
4,80%
Regulierte Versorger
4.10982
4,11%
Medien
3.63762
3,64%
Software
3.58229
3,58%
Interaktive Medien
3.37283
3,37%
Zykl. Konsumgüter
2.99244
2,99%
Halbleiter
2.75522
2,76%
Verpackte Konsumgüter
2.64947
2,65%
Banken
1.4585
1,46%
Hardware
1.44125
1,44%
Industrieprodukte
1.36375
1,36%
Transport
1.29978
1,30%
Versicherungen
1.05653
1,06%
REITs
1.00843
1,01%
Unternehmensdienste
0.88825
0,89%
Schwere Maschinen
0.84109
0,84%
Medizinprodukte & Geräte
0.73788
0,74%
Fahrzeuge & Komponenten
0.72503
0,73%
Öl & Gas
0.70901
0,71%
Chemikalien
0.69972
0,70%
Basiskonsumgüter
0.64124
0,64%
Reisen & Freizeit
0.54022
0,54%
Kapitalmärkte
0.52928
0,53%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.52621
0,53%
Bauwesen
0.46496
0,46%
Telekommunikation
0.43681
0,44%
Kreditdienstleistungen
0.39174
0,39%
Restaurants
0.38229
0,38%
Immobilien
0.30881
0,31%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.27282
0,27%
Med. Diagnostik & Forschung
0.26057
0,26%
Vermögensverwaltung
0.23629
0,24%
Getränke (alkoholisch)
0.22658
0,23%
Tabakprodukte
0.22646
0,23%
Biotechnologie
0.1821
0,18%
Abfallwirtschaft
0.17887
0,18%
Metalle & Bergbau
0.16842
0,17%
Krankenversicherungen
0.14991
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.13911
0,14%
Konglomerate
0.12869
0,13%
Baustoffe
0.11889
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.07686
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.05913
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05478
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.05058
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04489
0,04%
Haushaltsprodukte
0.04163
0,04%
Industrievertrieb
0.03149
0,03%
Stahl
0.01919
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01712
0,02%
Landwirtschaft
0.00823
0,01%
Bildung
0.00177
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0016
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,30€ an Gewinn erzielt, also +0,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +83,21%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones beträgt seit dem 8.5.2025 0,83% (entspricht 0,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,83%+0,83%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DNCA Invest volutif1,39%Thesaurierend829 Mio. €10.10.17
DNCA Invest volutif2,31%Thesaurierend829 Mio. €20.10.23
DNCA Invest volutif2,45%Thesaurierend829 Mio. €23.07.07
DNCA Invest volutif0,34%Thesaurierend829 Mio. €05.05.14
DNCA Invest volutif1,76%Thesaurierend829 Mio. €06.09.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones?

Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones an?

Schüttet der BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund Taba de Inversiones?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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