Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,89%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
670,18 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
129
Auflage
Tooltip anzeigen
28.10.2010
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund wurde am 28. Oktober 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 670,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,89%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
670,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
37,36 Mio. €
Auflagedatum
28. Oktober 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tomás Venezian, Matthew Claeson, Luis Pardo, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
PE
Peru
CL
Chile
AR
Argentinien
PA
Panama
US
Vereinigte Staaten
GT
Guatemala
CR
Costa Rica
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
USD
US Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
CRC
Costa-Rica-Colón
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
129
0
124
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund machen 14,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ecopetrol S.A. 8.875%
Minas Buenaventura 6.8%
Usiminas International S A R L 7.5%
United States Treasury Bills
Banco de Credito e Inversiones Miami Branch 8.75%
Yinson Boronia Production BV 8.947%
Grupo Kuo S.A.B. de C.V. 5.75%
Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 7.5%
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. 6.5%
Sitios Latinoamerica S.A.B. De C.V 5.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
96,54%Aktuelle Rendite
6,58%Durchschnittlicher Kupon
6,55%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 3,27%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -341,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -34,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,82%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund beträgt seit dem 28.10.2010 60,91% (entspricht 3,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,68% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,16% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,73% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,12% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,18% | +7,18% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,30% | +5,11% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +35,39% | +6,25% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +36,94% | +3,19% |
| Max Tooltip anzeigen | +60,91% | +3,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,37$ | 6,73% |
| 2024 | 0,89$ | 6,68% |
| 2023 | 0,94$ | 7,30% |
| 2022 | 0,88$ | 6,35% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,03%
1 Jahr
2,98%
3 Jahre
3,01%
5 Jahre
3,82%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,71%
1 Jahr
-16,80%
3 Jahre
-19,33%
5 Jahre
-24,46%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
4,10
1 Jahr
1,54
3 Jahre
2,12
5 Jahre
0,84
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-2,71%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 17.12.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,30% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,34% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 14.09.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,00% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 03.03.21 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,28% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 30.11.15 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,50% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 10.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!