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Fonditalia Euro Corporate Bond
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TER
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1,45%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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631,55 Mio. €
Positionen
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1.080
Auflage
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06.12.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fonditalia Euro Corporate Bond wurde am 6. Dezember 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 631,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EUR Corp TR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx EUR Corp TR
Gesamtkosten (TER)
1,45%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
631,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
93,22 Mio. €
Auflagedatum
6. Dezember 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Christopher Case
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Euro Corporate Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
CH
Schweiz
BE
Belgien
SE
Schweden
DK
Dänemark
AU
Australien
IE
Irland
JP
Japan
FI
Finnland
AT
Österreich
NO
Norwegen
PT
Portugal
CA
Kanada
CZ
Tschechien
LU
Luxemburg
GR
Griechenland
HK
Hongkong
NZ
Neuseeland
PL
Polen
HU
Ungarn
CN
China
RO
Rumänien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Euro Corporate Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
CNY
Renminbi Yuan
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fonditalia Euro Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.080
0
1.075
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fonditalia Euro Corporate Bond machen 3,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deutsche Bank AG 1%
Verizon Communications Inc. 4.75%
Societe Generale S.A. 1%
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company 3.807%
Italgas SpA 3.125%
Nordea Bank ABP 1%
Eurogrid GmbH 4.056%
Morgan Stanley 1%
Unilever Capital Corporation 3.375%
Leasys Italia S.p.A 3.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,46%Durchschnittlicher Kupon
2,90%Aktuelle Rendite
2,68%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei -21,45%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Fonditalia Euro Corporate Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,33% (entspricht -0,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,33% | -0,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Euro Corporate Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Euro Corporate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,33%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 25.09.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Euro Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim Fonditalia Euro Corporate Bond an?
Schüttet der Fonditalia Euro Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Euro Corporate Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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