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Fonditalia Core Bond

ISIN
LU0553728022

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,74%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
118,57 Mio. €
Positionen
?
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28
Auflage
?
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06.12.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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YTD
YTD
MAX
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Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Core Bond wurde am 6. Dezember 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 118,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURUBS TReuters Global Focus Hdg CB EURJPM EMBI Global Diversified TR USDICE BofA Gbl HY Constnd TR HEURICE BofA Global Corporate TR HEURFTSE US GBI USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURUBS TReuters Global Focus Hdg CB EURJPM EMBI Global Diversified TR USDICE BofA Gbl HY Constnd TR HEURICE BofA Global Corporate TR HEURFTSE US GBI USD

Gesamtkosten (TER)

1,74%

Max. Ausgabeaufschlag

2,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

118,57 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

84,62 Mio. €

Auflagedatum

6. Dezember 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Enrico Bregolin, Mateja Bizjak

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Core Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

27.3204
27,32%
FR

Frankreich

8.13083
8,13%
DE

Deutschland

6.840680000000001
6,84%
IT

Italien

5.42957
5,43%
ES

Spanien

3.71378
3,71%
CN

China

2.54124
2,54%
GB

Vereinigtes Königreich

2.43081
2,43%
MX

Mexiko

2.33245
2,33%
NL

Niederlande

1.90355
1,90%
ID

Indonesien

1.64231
1,64%
MY

Malaysia

1.62154
1,62%
ZA

Südafrika

1.46779
1,47%
BE

Belgien

1.30969
1,31%
PL

Polen

1.17218
1,17%
BR

Brasilien

1.12624
1,13%
TH

Thailand

1.04766
1,05%
CO

Kolumbien

1.01067
1,01%
AT

Österreich

0.98407
0,98%
CL

Chile

0.97376
0,97%
CA

Kanada

0.9667399999999999
0,97%
JP

Japan

0.9597800000000001
0,96%
IN

Indien

0.95239
0,95%
TR

Türkei

0.9271
0,93%
PE

Peru

0.91659
0,92%
KR

Südkorea

0.88906
0,89%
SA

Saudi-Arabien

0.8789
0,88%
RO

Rumänien

0.82425
0,82%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.78932
0,79%
PH

Philippinen

0.77164
0,77%
FI

Finnland

0.70474
0,70%
DO

Dominikanische Republik

0.69916
0,70%
CZ

Tschechien

0.69229
0,69%
IE

Irland

0.64614
0,65%
HU

Ungarn

0.64447
0,64%
CH

Schweiz

0.5956600000000001
0,60%
SE

Schweden

0.52845
0,53%
AU

Australien

0.44961
0,45%
AR

Argentinien

0.39632
0,40%
GT

Guatemala

0.39491
0,39%
IL

Israel

0.38384
0,38%
PA

Panama

0.36484
0,36%
OM

Oman

0.31939
0,32%
DK

Dänemark

0.30907
0,31%
NG

Nigeria

0.30712
0,31%
BH

Bahrain

0.27605
0,28%
UY

Uruguay

0.2489
0,25%
EG

Ägypten

0.24192
0,24%
CI

Elfenbeinküste

0.1979
0,20%
TW

Taiwan

0.19775
0,20%
EC

Ecuador

0.19755
0,20%
AO

Angola

0.19669
0,20%
CR

Costa Rica

0.1894
0,19%
KE

Kenia

0.18803
0,19%
UZ

Usbekistan

0.18141
0,18%
MO

Macao

0.17853999999999998
0,18%
SN

Senegal

0.17764
0,18%
SG

Singapur

0.17523
0,18%
PT

Portugal

0.1709
0,17%
UA

Ukraine

0.16194
0,16%
KZ

Kasachstan

0.16028
0,16%
PY

Paraguay

0.16022
0,16%
GH

Ghana

0.15807000000000002
0,16%
LK

Sri Lanka

0.15804
0,16%
RS

Serbien

0.13933
0,14%
QA

Katar

0.13033
0,13%
MA

Marokko

0.12718
0,13%
PK

Pakistan

0.11103
0,11%
NO

Norwegen

0.1094
0,11%
JO

Jordanien

0.10689
0,11%
ZM

Sambia

0.0973
0,10%
AZ

Aserbaidschan

0.09154
0,09%
SV

El Salvador

0.09115
0,09%
BJ

Benin

0.07894
0,08%
GR

Griechenland

0.07881
0,08%
TT

Trinidad und Tobago

0.06227
0,06%
MZ

Mosambik

0.0578
0,06%
HK

Hongkong

0.05473
0,05%
LU

Luxemburg

0.053899999999999997
0,05%
VE

Venezuela

0.05182
0,05%
NZ

Neuseeland

0.05151
0,05%
HN

Honduras

0.04479
0,04%
BG

Bulgarien

0.04024
0,04%
JM

Jamaika

0.0357
0,04%
LV

Lettland

0.03309
0,03%
AM

Armenien

0.03287
0,03%
LB

Libanon

0.03093
0,03%
MN

Mongolei

0.02892
0,03%
GA

Gabun

0.02888
0,03%
GE

Georgien

0.02377
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.02212
0,02%
SK

Slowakei

0.02129
0,02%
BO

Bolivien

0.02081
0,02%
LT

Litauen

0.01753
0,02%
IQ

Irak

0.01751
0,02%
SR

Suriname

0.01552
0,02%
KW

Kuwait

0.01434
0,01%
HR

Kroatien

0.01249
0,01%
PG

Papua-Neuguinea

0.01229
0,01%
RW

Ruanda

0.01208
0,01%
CM

Kamerun

0.0118
0,01%

Regionen

Europa
37.72093000000001
37,72%
Amerika
36.72745
36,73%
Asien
16.6162
16,62%
Afrika
3.3491400000000007
3,35%
Ozeanien
0.51341
0,51%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Core Bond enthalten:
EUR
Euro
30.06237000000001
30,06%
USD
US Dollar
27.609099999999998
27,61%
CNY
Renminbi Yuan
2.54124
2,54%
GBP
Pfund Sterling
2.43081
2,43%
MXN
Mexikanischer Peso
2.33245
2,33%
IDR
Indonesische Rupiah
1.64231
1,64%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.62154
1,62%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.46779
1,47%
PLN
Złoty
1.17218
1,17%
BRL
Brasilianischer Real
1.12624
1,13%
THB
Thailändischer Baht
1.04766
1,05%
COP
Kolumbianischer Peso
1.01067
1,01%
CLP
Chilenischer Peso
0.97376
0,97%
CAD
Kanadischer Dollar
0.9667399999999999
0,97%
JPY
Japanischer Yen
0.9597800000000001
0,96%
INR
Indische Rupie
0.95239
0,95%
TRY
Türkische Lira
0.9271
0,93%
PEN
Peruanischer Sol
0.91659
0,92%
KRW
Südkoreanischer Won
0.88906
0,89%
SAR
Saudi-Riyal
0.8789
0,88%
RON
Rumänischer Leu
0.82425
0,82%
AED
Arabischer Dirham
0.78932
0,79%
PHP
Philippinischer Peso
0.77164
0,77%
DOP
Dominikanischer Peso
0.69916
0,70%
CZK
Tschechische Krone
0.69229
0,69%
HUF
Ungarische Forint
0.64447
0,64%
CHF
Schweizer Franken
0.5956600000000001
0,60%
SEK
Schwedische Krone
0.52845
0,53%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.45448
0,45%
AUD
Australischer Dollar
0.44961
0,45%
ARS
Argentinischer Peso
0.39632
0,40%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.39491
0,39%
ILS
Shekel
0.38384
0,38%
PAB
Panamaischer Balboa
0.36484
0,36%
OMR
Omanischer Rial
0.31939
0,32%
DKK
Dänische Krone
0.30907
0,31%
NGN
Naira
0.30712
0,31%
BHD
Bahrain-Dinar
0.27605
0,28%
UYU
Uruguayischer Peso
0.2489
0,25%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.24192
0,24%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.19775
0,20%
AOA
Kwanza
0.19669
0,20%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.1894
0,19%
KES
Kenia-Schilling
0.18803
0,19%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.18141
0,18%
MOP
Macau-Pataca
0.17853999999999998
0,18%
SGD
Singapur-Dollar
0.17523
0,18%
UAH
Hrywnja
0.16194
0,16%
KZT
Tenge
0.16028
0,16%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.16022
0,16%
GHS
Cedi
0.15807000000000002
0,16%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.15804
0,16%
RSD
Serbischer Dinar
0.13933
0,14%
QAR
Katar-Riyal
0.13033
0,13%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.12718
0,13%
PKR
Pakistanische Rupie
0.11103
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.1094
0,11%
JOD
Jordanischer Dinar
0.10689
0,11%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.0973
0,10%
AZN
Manat
0.09154
0,09%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.06227
0,06%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.0578
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05473
0,05%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.05182
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05151
0,05%
HNL
Lempira
0.04479
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.04068
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.04024
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0357
0,04%
AMD
Dram
0.03287
0,03%
LBP
Libanesisches Pfund
0.03093
0,03%
MNT
Tugrik
0.02892
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02377
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02212
0,02%
BOB
Boliviano
0.02081
0,02%
IQD
Irakischer Dinar
0.01751
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.01552
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01434
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01249
0,01%
PGK
Kina
0.01229
0,01%
RWF
Ruanda-Franc
0.01208
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fonditalia Core Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

71.44017
71,44%
28
0
0
28

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fonditalia Core Bond machen 71,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR FTSE Global Cvtb Bd EUR H ETF
10.09796
10,10%
Interfund Bond Global Emerging Markets
9.35103
9,35%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF EUR H Acc
8.31079
8,31%
Interfund Euro Bond Medium Term
7.16186
7,16%
SPDR Blmbrg US HiYldCrpScoredETF€HAcc
7.12152
7,12%
Interfund Euro Bond Short Term 3-5
6.75348
6,75%
SPDR Blmbrg EM Lcl Bd ETF Dis
6.28103
6,28%
L&G EM Govt Bd (USD) Idx C EUR H Acc
5.84223
5,84%
Interfund Euro Corporate Bond
5.54738
5,55%
Vanguard U.S. Govt Bd Idx Ins Pl $ Acc
4.97289
4,97%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
50.41377
50,41%
Unternehmensanleihen
30.84733
30,85%
Besicherte Anleihen
0.59658
0,60%
Wandelanleihen
9.48287
9,48%
Cash
2.62404
2,62%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
24.37349
24,37%
1 bis 3 Jahre
22.78556
22,79%
7 bis 10 Jahre
14.75529
14,76%
5 bis 7 Jahre
14.57426
14,57%
20 bis 30 Jahre
7.58241
7,58%
10 bis 15 Jahre
5.57168
5,57%
15 bis 20 Jahre
3.81203
3,81%
Über 30 Jahre
1.18359
1,18%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,29%
Aktuelle Rendite
4,21%
Durchschnittlicher Kupon
4,16%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1,10€ an Gewinn erzielt, also +0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,48%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fonditalia Core Bond beträgt seit dem 8.5.2025 0,11% (entspricht 0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,11%+0,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Core Bond
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Core Bond um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Thesaurierend3,6 Mrd. €25.07.17
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Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Thesaurierend3,6 Mrd. €25.01.07
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Thesaurierend3,6 Mrd. €28.11.08
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Thesaurierend3,6 Mrd. €12.10.17
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Thesaurierend3,6 Mrd. €16.04.13
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,6 Mrd. €02.01.08
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,6 Mrd. €15.11.10
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,6 Mrd. €27.06.14
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Thesaurierend3,6 Mrd. €20.12.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Core Bond?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Core Bond an?

Schüttet der Fonditalia Core Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Core Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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