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Fonditalia Core Bond

ISIN
LU0553728295

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,34%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
118,15 Mio. €
Positionen
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27
Auflage
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06.12.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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3M
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6M
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1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Core Bond wurde am 6. Dezember 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 118,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURUBS TReuters Global Focus Hdg CB EURJPM EMBI Global Diversified TR USDICE BofA Gbl HY Constnd TR HEURICE BofA Global Corporate TR HEURFTSE US GBI USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURUBS TReuters Global Focus Hdg CB EURJPM EMBI Global Diversified TR USDICE BofA Gbl HY Constnd TR HEURICE BofA Global Corporate TR HEURFTSE US GBI USD

Gesamtkosten (TER)

1,34%

Max. Ausgabeaufschlag

2,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

118,15 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,84 Mio. €

Auflagedatum

6. Dezember 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Enrico Bregolin, Mateja Bizjak

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Core Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

27.18098
27,18%
FR

Frankreich

8.20972
8,21%
DE

Deutschland

6.58198
6,58%
IT

Italien

5.40668
5,41%
ES

Spanien

3.8774
3,88%
CN

China

2.7897
2,79%
GB

Vereinigtes Königreich

2.46386
2,46%
MX

Mexiko

2.12821
2,13%
NL

Niederlande

1.82621
1,83%
ID

Indonesien

1.68227
1,68%
MY

Malaysia

1.611
1,61%
ZA

Südafrika

1.49868
1,50%
BR

Brasilien

1.21882
1,22%
PL

Polen

1.15323
1,15%
BE

Belgien

1.11725
1,12%
JP

Japan

1.10478
1,10%
CO

Kolumbien

1.09762
1,10%
AT

Österreich

1.08049
1,08%
TR

Türkei

1.07526
1,08%
CA

Kanada

1.05578
1,06%
TH

Thailand

1.01047
1,01%
IN

Indien

0.97946
0,98%
PE

Peru

0.97374
0,97%
CL

Chile

0.95498
0,95%
KR

Südkorea

0.88383
0,88%
SA

Saudi-Arabien

0.85465
0,85%
HU

Ungarn

0.80293
0,80%
RO

Rumänien

0.78543
0,79%
PH

Philippinen

0.77403
0,77%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.74932
0,75%
FI

Finnland

0.71757
0,72%
CZ

Tschechien

0.7119
0,71%
DO

Dominikanische Republik

0.623
0,62%
IE

Irland

0.61492
0,61%
SE

Schweden

0.50979
0,51%
CH

Schweiz

0.49191
0,49%
AU

Australien

0.4544
0,45%
GT

Guatemala

0.43338
0,43%
AR

Argentinien

0.39358
0,39%
BH

Bahrain

0.33974
0,34%
IL

Israel

0.32197
0,32%
PA

Panama

0.31013
0,31%
UY

Uruguay

0.30106
0,30%
NG

Nigeria

0.29328
0,29%
OM

Oman

0.29172
0,29%
DK

Dänemark

0.26372
0,26%
EG

Ägypten

0.26209
0,26%
SG

Singapur

0.2269
0,23%
EC

Ecuador

0.22255
0,22%
CR

Costa Rica

0.20343
0,20%
KE

Kenia

0.20336
0,20%
PT

Portugal

0.19949
0,20%
TW

Taiwan

0.193
0,19%
AO

Angola

0.18697
0,19%
CI

Elfenbeinküste

0.18446
0,18%
KZ

Kasachstan

0.17892
0,18%
MO

Macao

0.17891
0,18%
UZ

Usbekistan

0.17102
0,17%
UA

Ukraine

0.16739
0,17%
NO

Norwegen

0.16495
0,16%
PY

Paraguay

0.15437
0,15%
GH

Ghana

0.15218
0,15%
LK

Sri Lanka

0.15098
0,15%
HK

Hongkong

0.14591
0,15%
RS

Serbien

0.14219
0,14%
MA

Marokko

0.13986
0,14%
SV

El Salvador

0.13823
0,14%
AZ

Aserbaidschan

0.12611
0,13%
SN

Senegal

0.1249
0,12%
PK

Pakistan

0.11879
0,12%
JO

Jordanien

0.10285
0,10%
GR

Griechenland

0.08942
0,09%
BJ

Benin

0.07334
0,07%
TT

Trinidad und Tobago

0.07301
0,07%
MZ

Mosambik

0.05963
0,06%
VE

Venezuela

0.05893
0,06%
ZM

Sambia

0.05796
0,06%
LU

Luxemburg

0.0556
0,06%
QA

Katar

0.05384
0,05%
BG

Bulgarien

0.04595
0,05%
NZ

Neuseeland

0.04557
0,05%
HN

Honduras

0.04421
0,04%
JM

Jamaika

0.03798
0,04%
AM

Armenien

0.03302
0,03%
LB

Libanon

0.03173
0,03%
GA

Gabun

0.02988
0,03%
MN

Mongolei

0.0287
0,03%
LV

Lettland

0.02596
0,03%
BO

Bolivien

0.02316
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.0221
0,02%
GE

Georgien

0.02092
0,02%
SK

Slowakei

0.01871
0,02%
SR

Suriname

0.01584
0,02%
IQ

Irak

0.01433
0,01%
LT

Litauen

0.01308
0,01%
PG

Papua-Neuguinea

0.01222
0,01%
RW

Ruanda

0.01209
0,01%
CM

Kamerun

0.01173
0,01%

Regionen

Europa
37.55453
37,55%
Amerika
36.69983
36,70%
Asien
17.22738
17,23%
Afrika
3.29041
3,29%
Ozeanien
0.51219
0,51%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Core Bond enthalten:
EUR
Euro
29.851280000000003
29,85%
USD
US Dollar
27.54176
27,54%
CNY
Renminbi Yuan
2.7897
2,79%
GBP
Pfund Sterling
2.46386
2,46%
MXN
Mexikanischer Peso
2.12821
2,13%
IDR
Indonesische Rupiah
1.68227
1,68%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.611
1,61%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.49868
1,50%
BRL
Brasilianischer Real
1.21882
1,22%
PLN
Złoty
1.15323
1,15%
JPY
Japanischer Yen
1.10478
1,10%
COP
Kolumbianischer Peso
1.09762
1,10%
TRY
Türkische Lira
1.07526
1,08%
CAD
Kanadischer Dollar
1.05578
1,06%
THB
Thailändischer Baht
1.01047
1,01%
INR
Indische Rupie
0.97946
0,98%
PEN
Peruanischer Sol
0.97374
0,97%
CLP
Chilenischer Peso
0.95498
0,95%
KRW
Südkoreanischer Won
0.88383
0,88%
SAR
Saudi-Riyal
0.85465
0,85%
HUF
Ungarische Forint
0.80293
0,80%
RON
Rumänischer Leu
0.78543
0,79%
PHP
Philippinischer Peso
0.77403
0,77%
AED
Arabischer Dirham
0.74932
0,75%
CZK
Tschechische Krone
0.7119
0,71%
DOP
Dominikanischer Peso
0.623
0,62%
SEK
Schwedische Krone
0.50979
0,51%
CHF
Schweizer Franken
0.49191
0,49%
AUD
Australischer Dollar
0.4544
0,45%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.43338
0,43%
ARS
Argentinischer Peso
0.39358
0,39%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.38270000000000004
0,38%
BHD
Bahrain-Dinar
0.33974
0,34%
ILS
Shekel
0.32197
0,32%
PAB
Panamaischer Balboa
0.31013
0,31%
UYU
Uruguayischer Peso
0.30106
0,30%
NGN
Naira
0.29328
0,29%
OMR
Omanischer Rial
0.29172
0,29%
DKK
Dänische Krone
0.26372
0,26%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.26209
0,26%
SGD
Singapur-Dollar
0.2269
0,23%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.20343
0,20%
KES
Kenia-Schilling
0.20336
0,20%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.193
0,19%
AOA
Kwanza
0.18697
0,19%
KZT
Tenge
0.17892
0,18%
MOP
Macau-Pataca
0.17891
0,18%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.17102
0,17%
UAH
Hrywnja
0.16739
0,17%
NOK
Norwegische Krone
0.16495
0,16%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.15437
0,15%
GHS
Cedi
0.15218
0,15%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.15098
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14591
0,15%
RSD
Serbischer Dinar
0.14219
0,14%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.13986
0,14%
AZN
Manat
0.12611
0,13%
PKR
Pakistanische Rupie
0.11879
0,12%
JOD
Jordanischer Dinar
0.10285
0,10%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.07301
0,07%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.05963
0,06%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.05893
0,06%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.05796
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.05384
0,05%
BGN
Bulgarischer Lew
0.04595
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04557
0,05%
HNL
Lempira
0.04421
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.04161
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03798
0,04%
AMD
Dram
0.03302
0,03%
LBP
Libanesisches Pfund
0.03173
0,03%
MNT
Tugrik
0.0287
0,03%
BOB
Boliviano
0.02316
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0221
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.02092
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.01584
0,02%
IQD
Irakischer Dinar
0.01433
0,01%
PGK
Kina
0.01222
0,01%
RWF
Ruanda-Franc
0.01209
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fonditalia Core Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

71.39148
71,39%
27
0
0
27

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fonditalia Core Bond machen 71,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR FTSE Global Cvtb Bd EUR H ETF
10.16545
10,17%
Interfund Bond Global Emerging Markets
9.12529
9,13%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF EUR H Acc
8.36485
8,36%
Interfund Euro Bond Medium Term
7.14551
7,15%
SPDR Blmbrg US HiYldCrpScoredETF€HAcc
7.09937
7,10%
Interfund Euro Bond Short Term 3-5
6.75529
6,76%
SPDR Blmbrg EM Lcl Bd ETF Dis
6.13568
6,14%
L&G EM Govt Bd (USD) Idx C EUR H Acc
6.00408
6,00%
Interfund Euro Corporate Bond
5.57981
5,58%
Vanguard U.S. Govt Bd Idx Ins Pl $ Acc
5.01615
5,02%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
50.1444
50,14%
Unternehmensanleihen
31.00802
31,01%
Besicherte Anleihen
0.55756
0,56%
Wandelanleihen
9.80661
9,81%
Cash
2.69021
2,69%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
25.22027
25,22%
1 bis 3 Jahre
22.275509999999997
22,28%
7 bis 10 Jahre
15.42061
15,42%
5 bis 7 Jahre
14.61263
14,61%
20 bis 30 Jahre
7.71439
7,71%
10 bis 15 Jahre
5.0679
5,07%
15 bis 20 Jahre
3.62702
3,63%
Über 30 Jahre
1.35686
1,36%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,53%
Aktuelle Rendite
4,34%
Durchschnittlicher Kupon
4,22%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1,10€ an Gewinn erzielt, also +0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,68%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fonditalia Core Bond beträgt seit dem 8.5.2025 0,11% (entspricht 0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,11%+0,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Core Bond
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,9 Mrd. €10.12.12
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Thesaurierend3,9 Mrd. €16.04.13
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,9 Mrd. €02.03.12
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Thesaurierend3,9 Mrd. €28.11.14
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Thesaurierend3,9 Mrd. €12.10.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Core Bond?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Core Bond an?

Schüttet der Fonditalia Core Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Core Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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