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Fonditalia Core Bond

ISIN
LU0553728295

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,34%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
118,99 Mio. €
Positionen
?
28
Auflage
?
06.12.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Core Bond wurde am 6. Dezember 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 118,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURUBS TReuters Global Focus Hdg CB EURJPM EMBI Global Diversified TR USDICE BofA Gbl HY Constnd TR HEURICE BofA Global Corporate TR HEURFTSE US GBI USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURUBS TReuters Global Focus Hdg CB EURJPM EMBI Global Diversified TR USDICE BofA Gbl HY Constnd TR HEURICE BofA Global Corporate TR HEURFTSE US GBI USD

Gesamtkosten (TER)

1,34%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

118,99 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,82 Mio. €

Auflagedatum

6. Dezember 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Enrico Bregolin, Mateja Bizjak

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Core Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

27.90428
27,90%

Frankreich

9.06401
9,06%

Deutschland

7.5586199999999995
7,56%

Italien

6.2518400000000005
6,25%

Spanien

4.2541899999999995
4,25%

China

2.53442
2,53%

Mexiko

2.35299
2,35%

Vereinigtes Königreich

2.23177
2,23%

Niederlande

1.95186
1,95%

Malaysia

1.67193
1,67%

Indonesien

1.60634
1,61%

Südafrika

1.54647
1,55%

Belgien

1.3074899999999998
1,31%

Polen

1.20717
1,21%

Österreich

1.13948
1,14%

Brasilien

1.11486
1,11%

Thailand

1.05978
1,06%

Kolumbien

1.05939
1,06%

Kanada

1.00682
1,01%

Türkei

0.9768
0,98%

Japan

0.95487
0,95%

Chile

0.94926
0,95%

Peru

0.93659
0,94%

Südkorea

0.86195
0,86%

Rumänien

0.82213
0,82%

Finnland

0.81965
0,82%

Saudi-Arabien

0.80608
0,81%

Indien

0.78554
0,79%

Tschechien

0.77463
0,77%

Philippinen

0.73973
0,74%

Dominikanische Republik

0.7221
0,72%

Schweiz

0.65028
0,65%

Vereinigte Arabische Emirate

0.61957
0,62%

Ungarn

0.61413
0,61%

Irland

0.57544
0,58%

Schweden

0.50221
0,50%

Oman

0.42865
0,43%

Guatemala

0.42502
0,43%

Australien

0.41895
0,42%

Panama

0.36705
0,37%

Nigeria

0.36451
0,36%

Israel

0.36067000000000005
0,36%

Argentinien

0.35816
0,36%

Ägypten

0.32118
0,32%

Bahrain

0.28154
0,28%

Dänemark

0.27358
0,27%

Senegal

0.20563
0,21%

Angola

0.20166
0,20%

Usbekistan

0.19898
0,20%

Costa Rica

0.19317
0,19%

Ecuador

0.19055
0,19%

Ukraine

0.18619
0,19%

Paraguay

0.18033
0,18%

Uruguay

0.17467
0,17%

Singapur

0.17384
0,17%

Katar

0.16498
0,16%

Taiwan

0.15456999999999999
0,15%

Elfenbeinküste

0.1532
0,15%

Sri Lanka

0.15189
0,15%

Portugal

0.14818
0,15%

Macao

0.14485
0,14%

Ghana

0.14331
0,14%

Serbien

0.12122
0,12%

Marokko

0.12117
0,12%

Pakistan

0.11265
0,11%

Jordanien

0.10902
0,11%

El Salvador

0.10718
0,11%

Norwegen

0.10483
0,10%

Kasachstan

0.10437
0,10%

Aserbaidschan

0.09169
0,09%

Sambia

0.09154
0,09%

Benin

0.08848
0,09%

Griechenland

0.07004
0,07%

Trinidad und Tobago

0.06585
0,07%

Hongkong

0.056530000000000004
0,06%

Venezuela

0.05507
0,06%

Neuseeland

0.05281
0,05%

Mongolei

0.0492
0,05%

Mosambik

0.04528
0,05%

Kenia

0.04518
0,05%

Honduras

0.04301
0,04%

Bulgarien

0.03757
0,04%

Jamaika

0.03512
0,04%

Luxemburg

0.03291
0,03%

Libanon

0.03131
0,03%

Lettland

0.02828
0,03%

Gabun

0.02432
0,02%

Kuwait

0.0236
0,02%

Georgien

0.02322
0,02%

Kaimaninseln

0.02115
0,02%

Suriname

0.02013
0,02%

Bolivien

0.01917
0,02%

Irak

0.01698
0,02%

Litauen

0.01402
0,01%

Armenien

0.01327
0,01%

Slowakei

0.01255
0,01%

Namibia

0.01206
0,01%

Kamerun

0.01201
0,01%

Papua-Neuguinea

0.01201
0,01%

Ruanda

0.01103
0,01%

Regionen

Europa
40.786410000000004
40,79%
Amerika
37.36752
37,37%
Asien
16.26124
16,26%
Afrika
3.38703
3,39%
Ozeanien
0.48377000000000003
0,48%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Core Bond enthalten:
EUR
Euro
33.25049
33,25%
USD
US Dollar
28.20201
28,20%
CNY
Renminbi Yuan
2.53442
2,53%
MXN
Mexikanischer Peso
2.35299
2,35%
GBP
Pfund Sterling
2.23177
2,23%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.67193
1,67%
IDR
Indonesische Rupiah
1.60634
1,61%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.54647
1,55%
PLN
Złoty
1.20717
1,21%
BRL
Brasilianischer Real
1.11486
1,11%
THB
Thailändischer Baht
1.05978
1,06%
COP
Kolumbianischer Peso
1.05939
1,06%
CAD
Kanadischer Dollar
1.00682
1,01%
TRY
Türkische Lira
0.9768
0,98%
JPY
Japanischer Yen
0.95487
0,95%
CLP
Chilenischer Peso
0.94926
0,95%
PEN
Peruanischer Sol
0.93659
0,94%
KRW
Südkoreanischer Won
0.86195
0,86%
RON
Rumänischer Leu
0.82213
0,82%
SAR
Saudi-Riyal
0.80608
0,81%
INR
Indische Rupie
0.78554
0,79%
CZK
Tschechische Krone
0.77463
0,77%
PHP
Philippinischer Peso
0.73973
0,74%
DOP
Dominikanischer Peso
0.7221
0,72%
CHF
Schweizer Franken
0.65028
0,65%
AED
Arabischer Dirham
0.61957
0,62%
HUF
Ungarische Forint
0.61413
0,61%
SEK
Schwedische Krone
0.50221
0,50%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.44731
0,45%
OMR
Omanischer Rial
0.42865
0,43%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.42502
0,43%
AUD
Australischer Dollar
0.41895
0,42%
PAB
Panamaischer Balboa
0.36705
0,37%
NGN
Naira
0.36451
0,36%
ILS
Shekel
0.36067000000000005
0,36%
ARS
Argentinischer Peso
0.35816
0,36%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.32118
0,32%
BHD
Bahrain-Dinar
0.28154
0,28%
DKK
Dänische Krone
0.27358
0,27%
AOA
Kwanza
0.20166
0,20%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.19898
0,20%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.19317
0,19%
UAH
Hrywnja
0.18619
0,19%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.18033
0,18%
UYU
Uruguayischer Peso
0.17467
0,17%
SGD
Singapur-Dollar
0.17384
0,17%
QAR
Katar-Riyal
0.16498
0,16%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.15456999999999999
0,15%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.15189
0,15%
MOP
Macau-Pataca
0.14485
0,14%
GHS
Cedi
0.14331
0,14%
RSD
Serbischer Dinar
0.12122
0,12%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.12117
0,12%
PKR
Pakistanische Rupie
0.11265
0,11%
JOD
Jordanischer Dinar
0.10902
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.10483
0,10%
KZT
Tenge
0.10437
0,10%
AZN
Manat
0.09169
0,09%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.09154
0,09%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.06585
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.056530000000000004
0,06%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.05507
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05281
0,05%
MNT
Tugrik
0.0492
0,05%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.04528
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.04518
0,05%
HNL
Lempira
0.04301
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03757
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03633
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03512
0,04%
LBP
Libanesisches Pfund
0.03131
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0236
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.02322
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02115
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.02013
0,02%
BOB
Boliviano
0.01917
0,02%
IQD
Irakischer Dinar
0.01698
0,02%
AMD
Dram
0.01327
0,01%
NAD
Namibia-Dollar
0.01206
0,01%
PGK
Kina
0.01201
0,01%
RWF
Ruanda-Franc
0.01103
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Fonditalia Core Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

72.39201
72,39%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fonditalia Core Bond machen 72,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR FTSE Global Cvtb Bd EUR H ETF
9.80849
9,81%
Interfund Bond Global Emerging Markets
9.5069
9,51%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF EUR H Acc
8.12058
8,12%
Interfund Euro Bond Short Term 1-3
7.03359
7,03%
SPDR Blmbrg SASB US HiYldCrpESGETF€HAcc
7.02086
7,02%
Interfund Euro Bond Medium Term
6.955
6,96%
Interfund Euro Bond Short Term 3-5
6.60186
6,60%
SPDR Blmbrg EM Lcl Bd ETF Dis
6.4913
6,49%
L&G EM Govt Bd (USD) Idx C EUR H Acc
5.46003
5,46%
Interfund Euro Corporate Bond
5.3934
5,39%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
54.44006
54,44%
Unternehmensanleihen
29.50147
29,50%
Besicherte Anleihen
0.57173
0,57%
Wandelanleihen
9.69104
9,69%
Cash
1.77989
1,78%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
26.750079999999997
26,75%
3 bis 5 Jahre
24.09454
24,09%
7 bis 10 Jahre
15.5577
15,56%
5 bis 7 Jahre
13.47673
13,48%
20 bis 30 Jahre
8.21761
8,22%
10 bis 15 Jahre
5.31583
5,32%
15 bis 20 Jahre
3.66739
3,67%
Über 30 Jahre
1.22191
1,22%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
95,71%
Aktuelle Rendite
4,12%
Durchschnittlicher Kupon
4,02%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1,10€ an Gewinn erzielt, also +0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,68%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Fonditalia Core Bond beträgt seit dem 8.5.2025 0,11% (entspricht 0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,11%+0,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Core Bond
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Core Bond um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Core Bond?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Core Bond an?

Schüttet der Fonditalia Core Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Core Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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