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Fonditalia Global Bond

ISIN
LU0553728451
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TER
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1,75%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
176,37 Mio. €
Positionen
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107
Auflage
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06.12.2010

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Global Bond wurde am 6. Dezember 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 176,37 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,75%

Max. Ausgabeaufschlag

1,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

176,37 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

28,03 Mio. €

Auflagedatum

6. Dezember 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Paolo Batori

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

17.25817
17,26%
IT

Italien

8.96546
8,97%
MX

Mexiko

7.09234
7,09%
ZA

Südafrika

6.45175
6,45%
ID

Indonesien

5.07835
5,08%
PL

Polen

4.32782
4,33%
BR

Brasilien

4.14968
4,15%
MY

Malaysia

3.84554
3,85%
CO

Kolumbien

3.6877
3,69%
PH

Philippinen

3.11104
3,11%
US

Vereinigte Staaten

2.93356
2,93%
TH

Thailand

2.91349
2,91%
TR

Türkei

2.82186
2,82%
GB

Vereinigtes Königreich

2.18436
2,18%
JP

Japan

2.16694
2,17%
CI

Elfenbeinküste

1.88582
1,89%
HU

Ungarn

1.76791
1,77%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.39962
1,40%
SE

Schweden

1.17104
1,17%
UZ

Usbekistan

1.132
1,13%
NO

Norwegen

1.11766
1,12%
AU

Australien

1.06641
1,07%
NZ

Neuseeland

1.06611
1,07%
CA

Kanada

1.05062
1,05%
CR

Costa Rica

1.00861
1,01%
GT

Guatemala

0.82305
0,82%
AO

Angola

0.65152
0,65%
SA

Saudi-Arabien

0.64782
0,65%
ZM

Sambia

0.52883
0,53%
PE

Peru

0.48103
0,48%
RS

Serbien

0.38985
0,39%
SN

Senegal

0.38166
0,38%
AM

Armenien

0.28048
0,28%

Regionen

Europa
37.18227
37,18%
Asien
23.87817
23,88%
Amerika
20.745559999999998
20,75%
Afrika
9.899579999999998
9,90%
Ozeanien
2.13252
2,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Global Bond enthalten:
EUR
Euro
26.22363
26,22%
MXN
Mexikanischer Peso
7.09234
7,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
6.45175
6,45%
IDR
Indonesische Rupiah
5.07835
5,08%
PLN
Złoty
4.32782
4,33%
BRL
Brasilianischer Real
4.14968
4,15%
MYR
Malaysischer Ringgit
3.84554
3,85%
COP
Kolumbianischer Peso
3.6877
3,69%
PHP
Philippinischer Peso
3.11104
3,11%
USD
US Dollar
2.93356
2,93%
THB
Thailändischer Baht
2.91349
2,91%
TRY
Türkische Lira
2.82186
2,82%
XOF
CFA-Franc BCEAO
2.26748
2,27%
GBP
Pfund Sterling
2.18436
2,18%
JPY
Japanischer Yen
2.16694
2,17%
HUF
Ungarische Forint
1.76791
1,77%
AED
Arabischer Dirham
1.39962
1,40%
SEK
Schwedische Krone
1.17104
1,17%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.132
1,13%
NOK
Norwegische Krone
1.11766
1,12%
AUD
Australischer Dollar
1.06641
1,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.06611
1,07%
CAD
Kanadischer Dollar
1.05062
1,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.00861
1,01%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.82305
0,82%
AOA
Kwanza
0.65152
0,65%
SAR
Saudi-Riyal
0.64782
0,65%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.52883
0,53%
PEN
Peruanischer Sol
0.48103
0,48%
RSD
Serbischer Dinar
0.38985
0,39%
AMD
Dram
0.28048
0,28%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fonditalia Global Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.95105999999999
37,95%
107
4
75
28

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fonditalia Global Bond machen 37,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
8.94497
8,94%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
6.21721
6,22%
Italy (Republic Of) 1.25%
4.4117
4,41%
Italy (Republic Of) 1.2%
3.88765
3,89%
Italy (Republic Of) 3.8%
2.91781
2,92%
South Africa (Republic of) 8.25%
2.55953
2,56%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
2.50932
2,51%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%
2.18436
2,18%
Japan (Government Of) 0.7%
2.16694
2,17%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
2.15157
2,15%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
91.54868
91,55%
Unternehmensanleihen
2.30585
2,31%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
5.97583
5,98%

Laufzeiten
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3 bis 5 Jahre
40.00746
40,01%
1 bis 3 Jahre
21.73674
21,74%
5 bis 7 Jahre
15.09261
15,09%
7 bis 10 Jahre
12.29749
12,30%
15 bis 20 Jahre
2.50148
2,50%
10 bis 15 Jahre
2.38754
2,39%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
96,07%
Durchschnittlicher Kupon
4,86%
Aktuelle Rendite
4,55%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 0,80€ an Gewinn erzielt, also +0,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,96%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Fonditalia Global Bond beträgt seit dem 8.5.2025 0,08% (entspricht 0,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,08%+0,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Global Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Global Bond um maximal
-0,08%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Aegon European ABS Fund0,34%Ausschüttend8,6 Mrd. €14.09.21
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,6 Mrd. €12.06.18
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,6 Mrd. €23.05.18
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,6 Mrd. €23.05.18
Aegon European ABS Fund0,00%Thesaurierend8,6 Mrd. €03.03.21
Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL)0,28%Ausschüttend4,7 Mrd. €30.11.15
Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL)0,50%Ausschüttend4,7 Mrd. €10.12.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Global Bond?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Global Bond an?

Schüttet der Fonditalia Global Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Global Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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