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Barclays Portfolios SICAV - Barclays MultiManager Portfolio 5

ISIN
LU0553814533

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,55%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
13,36 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
20
Auflage
?
Tooltip anzeigen
28.07.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Barclays Portfolios SICAV - Barclays MultiManager Portfolio 5 wurde am 28. Juli 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,55%

Max. Ausgabeaufschlag

5,25%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

13,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

129,19 €

Auflagedatum

28. Juli 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Barclays Portfolios SICAV - Barclays MultiManager Portfolio 5 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

69.50267
69,50%
CN

China

5.41053
5,41%
GB

Vereinigtes Königreich

5.26342
5,26%
JP

Japan

4.4977800000000006
4,50%
FR

Frankreich

2.8394000000000004
2,84%
IN

Indien

2.26034
2,26%
KR

Südkorea

2.2262000000000004
2,23%
TW

Taiwan

2.1912000000000003
2,19%
DE

Deutschland

2.08116
2,08%
IT

Italien

1.5291000000000001
1,53%
AU

Australien

1.52904
1,53%
CH

Schweiz

1.4516200000000001
1,45%
NL

Niederlande

1.14944
1,15%
BR

Brasilien

1.07412
1,07%
HK

Hongkong

0.87847
0,88%
DK

Dänemark

0.86476
0,86%
ES

Spanien

0.84355
0,84%
SE

Schweden

0.72971
0,73%
CA

Kanada

0.42807
0,43%
TH

Thailand

0.41996
0,42%
FI

Finnland

0.30179
0,30%
IE

Irland

0.27226
0,27%
SG

Singapur

0.27202000000000004
0,27%
MX

Mexiko

0.26469
0,26%
LU

Luxemburg

0.26276
0,26%
ID

Indonesien

0.26149999999999995
0,26%
BE

Belgien

0.24545
0,25%
PL

Polen

0.21994999999999998
0,22%
MY

Malaysia

0.21602
0,22%
PE

Peru

0.20301
0,20%
HU

Ungarn

0.18905
0,19%
ZA

Südafrika

0.17033
0,17%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.14961
0,15%
CO

Kolumbien

0.14246999999999999
0,14%
PH

Philippinen

0.13544
0,14%
RO

Rumänien

0.12944
0,13%
SA

Saudi-Arabien

0.11797
0,12%
GR

Griechenland

0.11488999999999999
0,11%
TR

Türkei

0.08218
0,08%
OM

Oman

0.06941
0,07%
EG

Ägypten

0.06003
0,06%
RS

Serbien

0.05483
0,05%
BG

Bulgarien

0.05427
0,05%
AT

Österreich

0.05382
0,05%
CZ

Tschechien

0.051230000000000005
0,05%
CL

Chile

0.048240000000000005
0,05%
DO

Dominikanische Republik

0.04691
0,05%
AR

Argentinien

0.04593
0,05%
IL

Israel

0.04461
0,04%
PT

Portugal

0.04047
0,04%
NO

Norwegen

0.03966
0,04%
GT

Guatemala

0.0392
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03856
0,04%
MA

Marokko

0.035710000000000006
0,04%
MN

Mongolei

0.0354
0,04%
CR

Costa Rica

0.033220000000000006
0,03%
AO

Angola

0.03211
0,03%
KZ

Kasachstan

0.0282
0,03%
VN

Vietnam

0.02515
0,03%
UA

Ukraine

0.02455
0,02%
PY

Paraguay

0.02397
0,02%
BM

Bermuda

0.02341
0,02%
GH

Ghana

0.0228
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.02184
0,02%
EC

Ecuador

0.02158
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.02129
0,02%
UZ

Usbekistan

0.02051
0,02%
NZ

Neuseeland

0.019520000000000003
0,02%
NG

Nigeria

0.01906
0,02%
MO

Macao

0.01725
0,02%
PR

Puerto Rico

0.01713
0,02%
BJ

Benin

0.01694
0,02%
PK

Pakistan

0.01651
0,02%
GA

Gabun

0.01612
0,02%
GG

Guernsey

0.01569
0,02%
PA

Panama

0.01555
0,02%
JO

Jordanien

0.01498
0,01%
SV

El Salvador

0.01383
0,01%

Regionen

Amerika
71.74602999999999
71,75%
Asien
19.660810000000005
19,66%
Europa
18.85848
18,86%
Ozeanien
1.5491599999999999
1,55%
Afrika
0.4024100000000001
0,40%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barclays Portfolios SICAV - Barclays MultiManager Portfolio 5 enthalten:
USD
US Dollar
69.55581
69,56%
EUR
Euro
9.75437
9,75%
CNY
Renminbi Yuan
5.41053
5,41%
GBP
Pfund Sterling
5.26342
5,26%
JPY
Japanischer Yen
4.4977800000000006
4,50%
INR
Indische Rupie
2.26034
2,26%
KRW
Südkoreanischer Won
2.2262000000000004
2,23%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.1912000000000003
2,19%
AUD
Australischer Dollar
1.52904
1,53%
CHF
Schweizer Franken
1.4516200000000001
1,45%
BRL
Brasilianischer Real
1.07412
1,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.87847
0,88%
DKK
Dänische Krone
0.86476
0,86%
SEK
Schwedische Krone
0.72971
0,73%
CAD
Kanadischer Dollar
0.42807
0,43%
THB
Thailändischer Baht
0.41996
0,42%
SGD
Singapur-Dollar
0.27202000000000004
0,27%
MXN
Mexikanischer Peso
0.26469
0,26%
IDR
Indonesische Rupiah
0.26149999999999995
0,26%
PLN
Złoty
0.21994999999999998
0,22%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.21602
0,22%
PEN
Peruanischer Sol
0.20301
0,20%
HUF
Ungarische Forint
0.18905
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17033
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.14961
0,15%
COP
Kolumbianischer Peso
0.14246999999999999
0,14%
PHP
Philippinischer Peso
0.13544
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.12944
0,13%
SAR
Saudi-Riyal
0.11797
0,12%
TRY
Türkische Lira
0.08218
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.06941
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06003
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.05483
0,05%
BGN
Bulgarischer Lew
0.05427
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.051230000000000005
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.048240000000000005
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04691
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04593
0,05%
ILS
Shekel
0.04461
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.03966
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0392
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03908
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03856
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.035710000000000006
0,04%
MNT
Tugrik
0.0354
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.033220000000000006
0,03%
AOA
Kwanza
0.03211
0,03%
KZT
Tenge
0.0282
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02515
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02455
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02397
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02341
0,02%
GHS
Cedi
0.0228
0,02%
AZN
Manat
0.02129
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02051
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.019520000000000003
0,02%
NGN
Naira
0.01906
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01741
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01725
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01651
0,02%
GGP
Guernsey-Pfund
0.01569
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01555
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01498
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Barclays Portfolios SICAV - Barclays MultiManager Portfolio 5 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

92.82565
92,83%
20
0
1
19

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Barclays Portfolios SICAV - Barclays MultiManager Portfolio 5 machen 92,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
GlobalAccess US Equity M Dis USD
18.97833
18,98%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D
12.35918
12,36%
GlobalAccess Emerging Mkt Eq M Dis USD
10.23966
10,24%
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$
10.10698
10,11%
GlobalAccess Eurp ex-UK Alpha M Dis EUR
9.01222
9,01%
E-mini S&P 500 Future Sept 25
7.976
7,98%
GlobalAccess US Sm & Md Cp Eq M Dis USD
7.3184
7,32%
GlobalAccess Asia Pac (ex-Jpn)M Dis USD
6.02284
6,02%
GlobalAccess Global Govt Bd M Dis USD
5.61019
5,61%
GlobalAccess Global Hi Yld Bd M Dis USD
5.20185
5,20%

Branchen

Der Barclays Portfolios SICAV - Barclays MultiManager Portfolio 5 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.96628
0,97%
Halbleiter
0.47642
0,48%
Software
0.47042
0,47%
Hardware
0.40958
0,41%
Biotechnologie
0.40285
0,40%
REITs
0.31771
0,32%
Öl & Gas
0.29903
0,30%
Industrieprodukte
0.26615
0,27%
Zykl. Konsumgüter
0.24538
0,25%
Versicherungen
0.22808
0,23%
Fahrzeuge & Komponenten
0.21887
0,22%
Interaktive Medien
0.19012
0,19%
Regulierte Versorger
0.18451
0,18%
Bauwesen
0.17976
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.1499
0,15%
Medizinprodukte & Geräte
0.14641
0,15%
Unternehmensdienste
0.13528
0,14%
Verpackte Konsumgüter
0.12507
0,13%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.11836
0,12%
Chemikalien
0.11478
0,11%
Transport
0.11429
0,11%
Metalle & Bergbau
0.11184
0,11%
Kapitalmärkte
0.10485
0,10%
Telekommunikation
0.10424
0,10%
Reisen & Freizeit
0.10299
0,10%
Pharmaunternehmen
0.09071
0,09%
Kreditdienstleistungen
0.07683
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.07
0,07%
Immobilien
0.0668
0,07%
Restaurants
0.06075
0,06%
Vermögensverwaltung
0.05826
0,06%
Medien
0.05788
0,06%
Bildung
0.05335
0,05%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04531
0,05%
Basiskonsumgüter
0.04511
0,05%
Stahl
0.04424
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03661
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03641
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03386
0,03%
Konglomerate
0.03286
0,03%
Baustoffe
0.03123
0,03%
Schwere Maschinen
0.03088
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.029
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02585
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.01997
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01731
0,02%
Krankenversicherungen
0.01603
0,02%
Industrievertrieb
0.01493
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01389
0,01%
Tabakprodukte
0.01308
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01289
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01029
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00996
0,01%
Landwirtschaft
0.00724
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00236
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 99,50$ an Gewinn erzielt, also +9,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +161,70%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Barclays Portfolios SICAV - Barclays MultiManager Portfolio 5 beträgt seit dem 7.4.2025 9,95% (entspricht 9,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+4,94%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+7,06%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+9,95%+9,95%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barclays Portfolios SICAV - Barclays MultiManager Portfolio 5
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Barclays Portfolios SICAV - Barclays MultiManager Portfolio 5 um maximal
-1,65%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,33%Thesaurierend6,9 Mrd. €18.08.22
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Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,97%Thesaurierend6,9 Mrd. €04.02.21
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,76%Thesaurierend6,9 Mrd. €03.03.23
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,58%Ausschüttend6,9 Mrd. €07.09.23
New Court Equity Growth Fund GBP0,76%Thesaurierend1,3 Mrd. €15.07.24
New Court Equity Growth Fund GBP1,32%Thesaurierend1,3 Mrd. €14.07.21
New Court Equity Growth Fund GBP0,80%Ausschüttend1,3 Mrd. €16.03.23
Protea Fund - Veritas High Equity0,75%Ausschüttend836 Mio. €25.01.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barclays Portfolios SICAV - Barclays MultiManager Portfolio 5?

Welche Kosten fallen beim Barclays Portfolios SICAV - Barclays MultiManager Portfolio 5 an?

Schüttet der Barclays Portfolios SICAV - Barclays MultiManager Portfolio 5 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barclays Portfolios SICAV - Barclays MultiManager Portfolio 5?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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