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Barclays Portfolios SICAV - Barclays MultiManager Portfolio 5

ISIN
LU0553814889

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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2,20%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
13,28 Mio. €
Positionen
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22
Auflage
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30.05.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Barclays Portfolios SICAV - Barclays MultiManager Portfolio 5 wurde am 30. Mai 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,20%

Max. Ausgabeaufschlag

5,25%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

13,28 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

274,1 €

Auflagedatum

30. Mai 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Barclays Portfolios SICAV - Barclays MultiManager Portfolio 5 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

73.76139
73,76%
CN

China

5.578680000000001
5,58%
GB

Vereinigtes Königreich

5.29936
5,30%
JP

Japan

4.78032
4,78%
FR

Frankreich

2.93458
2,93%
IN

Indien

2.30687
2,31%
TW

Taiwan

2.05831
2,06%
DE

Deutschland

2.00786
2,01%
KR

Südkorea

1.9537
1,95%
IT

Italien

1.55038
1,55%
CH

Schweiz

1.42367
1,42%
AU

Australien

1.3598
1,36%
NL

Niederlande

1.1440499999999998
1,14%
BR

Brasilien

1.1025800000000001
1,10%
HK

Hongkong

0.96774
0,97%
ES

Spanien

0.84942
0,85%
DK

Dänemark

0.81709
0,82%
SE

Schweden

0.7748900000000001
0,77%
CA

Kanada

0.5548099999999999
0,55%
TH

Thailand

0.51459
0,51%
FI

Finnland

0.31146999999999997
0,31%
ID

Indonesien

0.28574
0,29%
SG

Singapur

0.27568
0,28%
IE

Irland

0.25364000000000003
0,25%
MX

Mexiko

0.25194
0,25%
LU

Luxemburg

0.23648999999999998
0,24%
HU

Ungarn

0.23325
0,23%
PY

Paraguay

0.21952
0,22%
MY

Malaysia

0.21409
0,21%
BE

Belgien

0.2131
0,21%
ZA

Südafrika

0.20012999999999997
0,20%
PH

Philippinen

0.16522
0,17%
SA

Saudi-Arabien

0.15172000000000002
0,15%
PE

Peru

0.15121
0,15%
RO

Rumänien

0.12967
0,13%
CO

Kolumbien

0.12396
0,12%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.11871999999999999
0,12%
PL

Polen

0.11674
0,12%
IL

Israel

0.10252
0,10%
GR

Griechenland

0.08717000000000001
0,09%
TR

Türkei

0.07186000000000001
0,07%
AT

Österreich

0.07118
0,07%
BG

Bulgarien

0.06966
0,07%
EG

Ägypten

0.06557
0,07%
CR

Costa Rica

0.0557
0,06%
NZ

Neuseeland

0.053009999999999995
0,05%
AR

Argentinien

0.05197
0,05%
CL

Chile

0.04627
0,05%
NO

Norwegen

0.045369999999999994
0,05%
OM

Oman

0.0424
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.04181
0,04%
PT

Portugal

0.03705
0,04%
CZ

Tschechien

0.03677
0,04%
MA

Marokko

0.03625
0,04%
SI

Slowenien

0.03482
0,03%
UA

Ukraine

0.03229
0,03%
KZ

Kasachstan

0.031439999999999996
0,03%
VN

Vietnam

0.03075
0,03%
GT

Guatemala

0.02964
0,03%
JO

Jordanien

0.02807
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02756
0,03%
EC

Ecuador

0.02715
0,03%
RS

Serbien

0.02711
0,03%
MN

Mongolei

0.02553
0,03%
GH

Ghana

0.02507
0,03%
AO

Angola

0.02426
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.021
0,02%
UZ

Usbekistan

0.0197
0,02%
GA

Gabun

0.01883
0,02%
NG

Nigeria

0.01843
0,02%
BM

Bermuda

0.017349999999999997
0,02%
SV

El Salvador

0.01654
0,02%
PR

Puerto Rico

0.0159
0,02%
PA

Panama

0.01432
0,01%
PK

Pakistan

0.01361
0,01%
QA

Katar

0.01245
0,01%
MO

Macao

0.01164
0,01%
UY

Uruguay

0.01126
0,01%
BJ

Benin

0.01067
0,01%
LK

Sri Lanka

0.01011
0,01%

Regionen

Amerika
76.34763000000001
76,35%
Asien
19.949540000000002
19,95%
Europa
18.753839999999997
18,75%
Ozeanien
1.4128699999999998
1,41%
Afrika
0.4352
0,44%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barclays Portfolios SICAV - Barclays MultiManager Portfolio 5 enthalten:
USD
US Dollar
73.82104000000002
73,82%
EUR
Euro
9.735230000000001
9,74%
CNY
Renminbi Yuan
5.578680000000001
5,58%
GBP
Pfund Sterling
5.29936
5,30%
JPY
Japanischer Yen
4.78032
4,78%
INR
Indische Rupie
2.30687
2,31%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.05831
2,06%
KRW
Südkoreanischer Won
1.9537
1,95%
CHF
Schweizer Franken
1.42367
1,42%
AUD
Australischer Dollar
1.3598
1,36%
BRL
Brasilianischer Real
1.1025800000000001
1,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.96774
0,97%
DKK
Dänische Krone
0.81709
0,82%
SEK
Schwedische Krone
0.7748900000000001
0,77%
CAD
Kanadischer Dollar
0.5548099999999999
0,55%
THB
Thailändischer Baht
0.51459
0,51%
IDR
Indonesische Rupiah
0.28574
0,29%
SGD
Singapur-Dollar
0.27568
0,28%
MXN
Mexikanischer Peso
0.25194
0,25%
HUF
Ungarische Forint
0.23325
0,23%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.21952
0,22%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.21409
0,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20012999999999997
0,20%
PHP
Philippinischer Peso
0.16522
0,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.15172000000000002
0,15%
PEN
Peruanischer Sol
0.15121
0,15%
RON
Rumänischer Leu
0.12967
0,13%
COP
Kolumbianischer Peso
0.12396
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.11871999999999999
0,12%
PLN
Złoty
0.11674
0,12%
ILS
Shekel
0.10252
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.07186000000000001
0,07%
BGN
Bulgarischer Lew
0.06966
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06557
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0557
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.053009999999999995
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.05197
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.04627
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.045369999999999994
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.0424
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04181
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03875
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03677
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03625
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03229
0,03%
KZT
Tenge
0.031439999999999996
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03075
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02964
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02807
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02711
0,03%
MNT
Tugrik
0.02553
0,03%
GHS
Cedi
0.02507
0,03%
AOA
Kwanza
0.02426
0,02%
AZN
Manat
0.021
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0197
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.018949999999999998
0,02%
NGN
Naira
0.01843
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.017349999999999997
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01432
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01361
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01245
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01164
0,01%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01126
0,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01011
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Barclays Portfolios SICAV - Barclays MultiManager Portfolio 5 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

96.80507999999999
96,81%
22
0
1
21

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Barclays Portfolios SICAV - Barclays MultiManager Portfolio 5 machen 96,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
GlobalAccess US Equity M Dis USD
18.89793
18,90%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D
12.25421
12,25%
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$
10.31367
10,31%
GlobalAccess Emerging Mkt Eq M Dis USD
10.21901
10,22%
GlobalAccess Eurp ex-UK Alpha M Dis EUR
9.28963
9,29%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
8.81602
8,82%
E-mini S&P 500 Future June 25
7.84885
7,85%
GlobalAccess US Sm & Md Cp Eq M Dis USD
7.39027
7,39%
GlobalAccess Asia Pac (ex-Jpn)M Dis USD
5.97661
5,98%
GlobalAccess Global Govt Bd M Dis USD
5.79888
5,80%

Branchen

Der Barclays Portfolios SICAV - Barclays MultiManager Portfolio 5 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.9641
0,96%
Software
0.46592
0,47%
Biotechnologie
0.42531
0,43%
Halbleiter
0.42132
0,42%
Hardware
0.37199
0,37%
REITs
0.30774
0,31%
Öl & Gas
0.2844
0,28%
Industrieprodukte
0.28107
0,28%
Zykl. Konsumgüter
0.2396
0,24%
Versicherungen
0.22267
0,22%
Fahrzeuge & Komponenten
0.20587
0,21%
Interaktive Medien
0.18139
0,18%
Regulierte Versorger
0.17293
0,17%
Bauwesen
0.16459
0,16%
Unternehmensdienste
0.16214
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.13735
0,14%
Medizinprodukte & Geräte
0.12792
0,13%
Verpackte Konsumgüter
0.12523
0,13%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.12212
0,12%
Transport
0.11174
0,11%
Chemikalien
0.10884
0,11%
Metalle & Bergbau
0.10074
0,10%
Telekommunikation
0.0988
0,10%
Reisen & Freizeit
0.09025
0,09%
Pharmaunternehmen
0.08948
0,09%
Kapitalmärkte
0.0872
0,09%
Basiskonsumgüter
0.07807
0,08%
Vermögensverwaltung
0.0698
0,07%
Kreditdienstleistungen
0.06902
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06808
0,07%
Immobilien
0.06438
0,06%
Restaurants
0.05791
0,06%
Bildung
0.05589
0,06%
Medien
0.05521
0,06%
Stahl
0.04265
0,04%
Med. Diagnostik & Forschung
0.03666
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03496
0,03%
Haushaltsprodukte
0.03493
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.03492
0,03%
Konglomerate
0.03293
0,03%
Baustoffe
0.03225
0,03%
Industrievertrieb
0.03131
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02997
0,03%
Schwere Maschinen
0.02863
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.0278
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02548
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.02139
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01746
0,02%
Tabakprodukte
0.01352
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01217
0,01%
Krankenversicherungen
0.01169
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01019
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00977
0,01%
Landwirtschaft
0.00622
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00256
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barclays Portfolios SICAV - Barclays MultiManager Portfolio 5?

Welche Kosten fallen beim Barclays Portfolios SICAV - Barclays MultiManager Portfolio 5 an?

Schüttet der Barclays Portfolios SICAV - Barclays MultiManager Portfolio 5 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barclays Portfolios SICAV - Barclays MultiManager Portfolio 5?

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