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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio
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TER
1,90%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,12 Mrd. €
Positionen
1.181
Auflage
10.11.2010
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
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1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio wurde am 10. November 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,12 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,90%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,12 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
25,39 Mio. €
Auflagedatum
10. November 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ricardo Penfold, Angus Bell
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Vereinigte Staaten
Türkei
Südafrika
Kolumbien
Brasilien
Dominikanische Republik
Nigeria
Oman
Panama
Ungarn
Vereinigte Arabische Emirate
Ägypten
Chile
Argentinien
Rumänien
Guatemala
Marokko
Peru
Bahrain
Saudi-Arabien
Indonesien
Usbekistan
Angola
Ghana
Ukraine
Elfenbeinküste
Pakistan
Paraguay
Serbien
Costa Rica
Polen
Sri Lanka
Ecuador
El Salvador
Kasachstan
Kenia
Venezuela
Uruguay
Indien
Jordanien
Malaysia
Aserbaidschan
Sambia
Mongolei
Jamaika
Trinidad und Tobago
Benin
Senegal
Kuwait
Bermuda
Tschechien
Irak
Philippinen
Australien
Norwegen
Katar
Vereinigtes Königreich
China
Thailand
Ruanda
Libanon
Israel
Vietnam
Honduras
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
DOP
Dominikanischer Peso
NGN
Naira
OMR
Omanischer Rial
PAB
Panamaischer Balboa
HUF
Ungarische Forint
AED
Arabischer Dirham
EGP
Ägyptisches Pfund
CLP
Chilenischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
ARS
Argentinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MAD
Marokkanischer Dirham
PEN
Peruanischer Sol
BHD
Bahrain-Dinar
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
UZS
Uzbekischer Soʻm
AOA
Kwanza
GHS
Cedi
UAH
Hrywnja
PKR
Pakistanische Rupie
PYG
Paraguayischer Guaraní
RSD
Serbischer Dinar
CRC
Costa-Rica-Colón
PLN
Złoty
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KZT
Tenge
KES
Kenia-Schilling
VEF
Venezolanischer Bolívar
UYU
Uruguayischer Peso
INR
Indische Rupie
JOD
Jordanischer Dinar
MYR
Malaysischer Ringgit
AZN
Manat
ZMW
Sambischer Kwacha
MNT
Tugrik
JMD
Jamaika-Dollar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
BMD
Bermuda-Dollar
CZK
Tschechische Krone
IQD
Irakischer Dinar
PHP
Philippinischer Peso
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
QAR
Katar-Riyal
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
THB
Thailändischer Baht
RWF
Ruanda-Franc
LBP
Libanesisches Pfund
ILS
Shekel
VND
Vietnamesischer Đồng
HNL
Lempira
Diversifikation
Wie breit der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio machen 13,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
US Treasury Bond Future June 25
Petroleos de Venezuela SA 6%
Colombia (Republic Of) 3.125%
Oman (Sultanate Of) 6.75%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Dominican Republic 4.5%
Azerbaijan (Republic of) 3.5%
Colombia (Republic Of) 3%
Argentina (Republic Of) 3.5%
Branchen
Der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
87,51%Aktuelle Rendite
6,37%Durchschnittlicher Kupon
5,74%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 1,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 144,00€ an Gewinn erzielt, also +14,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,93%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio beträgt seit dem 10.11.2010 14,40% (entspricht 0,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,69% | - |
| 1 Monat | -0,87% | - |
| 3 Monate | -0,87% | - |
| 6 Monate | +0,18% | - |
| 1 Jahr | +4,10% | +4,09% |
| 3 Jahre | +3,34% | +1,09% |
| 5 Jahre | +1,87% | +0,37% |
| 10 Jahre | -6,23% | -0,64% |
| Max | +14,40% | +0,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio
Volatilität
5,09%
1 Jahr
6,84%
3 Jahre
6,62%
5 Jahre
6,25%
10 Jahre
max. Drawdown
-20,86%
1 Jahr
-33,87%
3 Jahre
-33,87%
5 Jahre
-33,87%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,94
1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2024.
-20,35%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio?
Welche Kosten fallen beim Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio an?
Schüttet der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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