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Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund Plus
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TER
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0,57%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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93,01 Mio. €
Positionen
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Auflage
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03.01.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund Plus wurde am 3. Januar 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 93,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der USD Drei Monats London IB Off Rat. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
USD Drei Monats London IB Off Rat
Gesamtkosten (TER)
0,57%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
93,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,09 Mio. €
Auflagedatum
3. Januar 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bruno Heusser
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
IT
Italien
CH
Schweiz
NL
Niederlande
ES
Spanien
SE
Schweden
AU
Australien
DK
Dänemark
FI
Finnland
BE
Belgien
BM
Bermuda
IE
Irland
HR
Kroatien
MX
Mexiko
CA
Kanada
JP
Japan
IL
Israel
AT
Österreich
ID
Indonesien
RU
Russland
LU
Luxemburg
NO
Norwegen
BR
Brasilien
SI
Slowenien
PT
Portugal
RO
Rumänien
NZ
Neuseeland
CN
China
SG
Singapur
TW
Taiwan
KY
Kaimaninseln
KR
Südkorea
GR
Griechenland
TH
Thailand
HK
Hongkong
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund Plus enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
BMD
Bermuda-Dollar
HRK
Kroatische Kuna
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
ILS
Shekel
IDR
Indonesische Rupiah
RUB
Russischer Rubel
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
RON
Rumänischer Leu
NZD
Neuseeland-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
THB
Thailändischer Baht
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
254
0
243
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund Plus machen 18,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SWC (LU) BF Cmtt COCO DTH CHF
France (Republic Of) 3.5%
Germany (Federal Republic Of) 2.8%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR
Italy (Republic Of) 1.45%
FISCH Convertible Global Sustainable BE
Valero Energy Corp. 4.35%
Croatia (Republic Of) 2.75%
Fresenius Medical Care AG 1.5%
Valeo SE 1.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,76%Durchschnittlicher Kupon
3,04%Aktuelle Rendite
2,79%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund Plus wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 1,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund Plus in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 166,00€ an Gewinn erzielt, also +16,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,07%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund Plus beträgt seit dem 3.1.2011 16,60% (entspricht 1,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,43% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,04% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,34% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,48% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,29% | +4,29% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,90% | +3,78% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +13,42% | +2,55% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +5,24% | +0,51% |
| Max Tooltip anzeigen | +16,60% | +1,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund Plus
Volatilität
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1,05%
1 Jahr
1,32%
3 Jahre
1,41%
5 Jahre
1,53%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,03%
1 Jahr
-8,69%
3 Jahre
-8,69%
5 Jahre
-11,20%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,36
1 Jahr
2,74
3 Jahre
1,78
5 Jahre
0,30
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund Plus um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-1,03%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,41% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 15.04.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund Plus?
Welche Kosten fallen beim Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund Plus an?
Schüttet der Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund Plus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund Plus?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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