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MediobancaSICAV -Russell Investments Global EquityFund
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TER
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3,23%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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17,86 Mio. €
Positionen
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19
Auflage
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23.12.2010
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der MediobancaSICAV -Russell Investments Global EquityFund wurde am 23. Dezember 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World NR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World NR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR
Gesamtkosten (TER)
3,23%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
17,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,87 Mio. €
Auflagedatum
23. Dezember 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Massimo D' onghia
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den MediobancaSICAV -Russell Investments Global EquityFund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CH
Schweiz
DE
Deutschland
NL
Niederlande
CN
China
CA
Kanada
IT
Italien
SE
Schweden
ES
Spanien
DK
Dänemark
TW
Taiwan
SG
Singapur
FI
Finnland
IE
Irland
AU
Australien
BE
Belgien
NO
Norwegen
BR
Brasilien
HK
Hongkong
KR
Südkorea
IL
Israel
AT
Österreich
PT
Portugal
PR
Puerto Rico
IN
Indien
ZA
Südafrika
TH
Thailand
MX
Mexiko
MH
Marshallinseln
GR
Griechenland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MediobancaSICAV -Russell Investments Global EquityFund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
ILS
Shekel
INR
Indische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
THB
Thailändischer Baht
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der MediobancaSICAV -Russell Investments Global EquityFund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
19
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des MediobancaSICAV -Russell Investments Global EquityFund machen 97,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Russell Inv US Quant B
Russell Inv US Equity A
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
Russell Inv World Equity B
Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A EUR
Russell Inv Global Small Cap Eq A
Russell Inv Pan European Equity B
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF Acc
Russell Inv Japan Equity A
Russell Inv Euro Liquidity B Roll Up
Branchen
Der MediobancaSICAV -Russell Investments Global EquityFund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 37,70€ an Gewinn erzielt, also +3,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +85.438,47%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des MediobancaSICAV -Russell Investments Global EquityFund beträgt seit dem 12.5.2025 3,77% (entspricht 3,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,77% | +3,77% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MediobancaSICAV -Russell Investments Global EquityFund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Ausschüttend | 23 Mrd. € | 19.10.10 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,12% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 11.05.17 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 22.10.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MediobancaSICAV -Russell Investments Global EquityFund?
Welche Kosten fallen beim MediobancaSICAV -Russell Investments Global EquityFund an?
Schüttet der MediobancaSICAV -Russell Investments Global EquityFund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MediobancaSICAV -Russell Investments Global EquityFund?
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