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MediobancaSICAV -Russell Investments Global EquityFund

ISIN
LU0559616114

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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3,23%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
12,95 Mio. €
Positionen
?
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22
Auflage
?
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23.12.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der MediobancaSICAV -Russell Investments Global EquityFund wurde am 23. Dezember 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World NR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World NR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Gesamtkosten (TER)

3,23%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

12,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,95 Mio. €

Auflagedatum

23. Dezember 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Massimo D' onghia

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MediobancaSICAV -Russell Investments Global EquityFund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

72.11612
72,12%
JP

Japan

6.30671
6,31%
GB

Vereinigtes Königreich

3.09048
3,09%
FR

Frankreich

1.88417
1,88%
CH

Schweiz

1.63166
1,63%
DE

Deutschland

1.53943
1,54%
NL

Niederlande

1.24492
1,24%
CA

Kanada

0.95878
0,96%
CN

China

0.93427
0,93%
IT

Italien

0.59356
0,59%
ES

Spanien

0.53804
0,54%
SE

Schweden

0.51854
0,52%
DK

Dänemark

0.45871
0,46%
TW

Taiwan

0.31142
0,31%
FI

Finnland

0.28941
0,29%
AU

Australien

0.27167
0,27%
BE

Belgien

0.26674
0,27%
SG

Singapur

0.24442
0,24%
IE

Irland

0.23356
0,23%
BR

Brasilien

0.21934
0,22%
NO

Norwegen

0.18466
0,18%
HK

Hongkong

0.17565
0,18%
KR

Südkorea

0.13069
0,13%
IL

Israel

0.12929
0,13%
PT

Portugal

0.10413
0,10%
AT

Österreich

0.08207
0,08%
PR

Puerto Rico

0.05645
0,06%
ZA

Südafrika

0.05098
0,05%
IN

Indien

0.04957
0,05%
MX

Mexiko

0.02328
0,02%
TH

Thailand

0.019
0,02%
GR

Griechenland

0.01324
0,01%
MH

Marshallinseln

0.01305
0,01%

Regionen

Amerika
73.37995
73,38%
Europa
12.679620000000002
12,68%
Asien
8.334630000000002
8,33%
Ozeanien
0.29379000000000005
0,29%
Afrika
0.05128
0,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MediobancaSICAV -Russell Investments Global EquityFund enthalten:
USD
US Dollar
72.18562
72,19%
EUR
Euro
6.790609999999999
6,79%
JPY
Japanischer Yen
6.30671
6,31%
GBP
Pfund Sterling
3.09048
3,09%
CHF
Schweizer Franken
1.63166
1,63%
CAD
Kanadischer Dollar
0.95878
0,96%
CNY
Renminbi Yuan
0.93427
0,93%
SEK
Schwedische Krone
0.51854
0,52%
DKK
Dänische Krone
0.45871
0,46%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.31142
0,31%
AUD
Australischer Dollar
0.27167
0,27%
SGD
Singapur-Dollar
0.24442
0,24%
BRL
Brasilianischer Real
0.21934
0,22%
NOK
Norwegische Krone
0.18466
0,18%
HKD
Hongkong-Dollar
0.17565
0,18%
KRW
Südkoreanischer Won
0.13069
0,13%
ILS
Shekel
0.12929
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.05098
0,05%
INR
Indische Rupie
0.04957
0,05%
MXN
Mexikanischer Peso
0.02328
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.019
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MediobancaSICAV -Russell Investments Global EquityFund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

96.46366
96,46%
22
0
0
22

Branchen

Der MediobancaSICAV -Russell Investments Global EquityFund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
10.86217
10,86%
Software
9.8289
9,83%
Hardware
7.07915
7,08%
Interaktive Medien
6.13452
6,13%
Banken
5.02365
5,02%
Zykl. Konsumgüter
4.49016
4,49%
Pharmaunternehmen
3.66928
3,67%
Versicherungen
2.99632
3,00%
Fahrzeuge & Komponenten
2.99301
2,99%
Industrieprodukte
2.9643
2,96%
Öl & Gas
2.57726
2,58%
REITs
2.23176
2,23%
Medizinprodukte & Geräte
1.91136
1,91%
Basiskonsumgüter
1.88114
1,88%
Bauwesen
1.85323
1,85%
Kreditdienstleistungen
1.83979
1,84%
Verpackte Konsumgüter
1.8281
1,83%
Regulierte Versorger
1.60148
1,60%
Kapitalmärkte
1.58993
1,59%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.53663
1,54%
Telekommunikation
1.33728
1,34%
Medien
1.33531
1,34%
Biotechnologie
1.28188
1,28%
Transport
1.25986
1,26%
Reisen & Freizeit
1.25144
1,25%
Unternehmensdienste
1.23047
1,23%
Chemikalien
1.13232
1,13%
Vermögensverwaltung
0.87075
0,87%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.8536
0,85%
Krankenversicherungen
0.83423
0,83%
Konglomerate
0.7933
0,79%
Med. Diagnostik & Forschung
0.76531
0,77%
Metalle & Bergbau
0.73534
0,74%
Medizinischer Vertrieb
0.60411
0,60%
Restaurants
0.57338
0,57%
Schwere Maschinen
0.55286
0,55%
Gesundheitsdienstleister
0.548
0,55%
Immobilien
0.53555
0,54%
Hausbau & Bauwesen
0.32495
0,32%
Industrievertrieb
0.31812
0,32%
Unabhängige Energieversorger
0.30628
0,31%
Stahl
0.26956
0,27%
Behälter & Verpackungen
0.26856
0,27%
Getränke (alkoholisch)
0.26827
0,27%
Kleidung & Accessoires
0.26059
0,26%
Baustoffe
0.24684
0,25%
Abfallwirtschaft
0.18783
0,19%
Landwirtschaft
0.17979
0,18%
Haushaltsprodukte
0.13747
0,14%
Finanzdienstleistungen
0.12786
0,13%
Forsterzeugnisse
0.0862
0,09%
Tabakprodukte
0.0552
0,06%
Private Dienstleistungen
0.0548
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.03386
0,03%
Bildung
0.0238
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MediobancaSICAV -Russell Investments Global EquityFund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 6,97%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MediobancaSICAV -Russell Investments Global EquityFund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.752,50€ an Gewinn erzielt, also +175,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,93%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des MediobancaSICAV -Russell Investments Global EquityFund beträgt seit dem 23.12.2010 178,53% (entspricht 6,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
16.1.2026 - 23.1.2026
-1,57%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
23.12.2025 - 23.1.2026
+1,24%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
23.10.2025 - 23.1.2026
+1,88%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
23.7.2025 - 23.1.2026
+8,02%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
23.1.2025 - 23.1.2026
+0,00%0%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.1.2023 - 23.1.2026
+36,64%+10,85%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.1.2021 - 23.1.2026
+44,83%+7,69%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.1.2016 - 23.1.2026
+120,69%+8,24%
Max
?
Tooltip anzeigen
23.12.2010 - 23.1.2026
+178,53%+6,34%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MediobancaSICAV -Russell Investments Global EquityFund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
12,15%
1 Jahr
9,75%
3 Jahre
10,41%
5 Jahre
11,37%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-20,07%
1 Jahr
-20,07%
3 Jahre
-20,07%
5 Jahre
-31,91%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,72
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €28.07.23
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €22.05.17
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend111 Mrd. €25.09.09
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €05.06.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,19%Physisch (OS)Ausschüttend45 Mrd. €22.05.12
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,19%Physisch (OS)Thesaurierend45 Mrd. €23.07.19
Vanguard FTSE Developed World ex-U.K. Equity Index Fund0,14%Thesaurierend24 Mrd. €23.06.09
Vanguard FTSE Developed World ex-U.K. Equity Index Fund0,14%Ausschüttend24 Mrd. €23.06.09
iShares Developed World Index Fund (IE)0,12%Ausschüttend24 Mrd. €13.11.25
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend24 Mrd. €28.06.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MediobancaSICAV -Russell Investments Global EquityFund?

Welche Kosten fallen beim MediobancaSICAV -Russell Investments Global EquityFund an?

Schüttet der MediobancaSICAV -Russell Investments Global EquityFund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MediobancaSICAV -Russell Investments Global EquityFund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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