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MediobancaSICAV -Russell Investments Global EquityFund

ISIN
LU0559616114

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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3,23%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
17,86 Mio. €
Positionen
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18
Auflage
?
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23.12.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der MediobancaSICAV -Russell Investments Global EquityFund wurde am 23. Dezember 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World NR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World NR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Gesamtkosten (TER)

3,23%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

17,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,87 Mio. €

Auflagedatum

23. Dezember 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Massimo D' onghia

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MediobancaSICAV -Russell Investments Global EquityFund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

71.43695
71,44%
JP

Japan

4.87175
4,87%
GB

Vereinigtes Königreich

3.35359
3,35%
FR

Frankreich

2.02682
2,03%
CH

Schweiz

1.9141
1,91%
DE

Deutschland

1.87018
1,87%
NL

Niederlande

1.35852
1,36%
CN

China

1.19042
1,19%
CA

Kanada

0.90026
0,90%
IT

Italien

0.70478
0,70%
SE

Schweden

0.53485
0,53%
ES

Spanien

0.52795
0,53%
DK

Dänemark

0.50557
0,51%
TW

Taiwan

0.37212
0,37%
IE

Irland

0.28045
0,28%
FI

Finnland

0.27225
0,27%
BE

Belgien

0.26428
0,26%
AU

Australien

0.25454
0,25%
SG

Singapur

0.25274
0,25%
BR

Brasilien

0.21977
0,22%
NO

Norwegen

0.21025
0,21%
HK

Hongkong

0.1852
0,19%
KR

Südkorea

0.13771
0,14%
IL

Israel

0.11957
0,12%
PT

Portugal

0.08899
0,09%
AT

Österreich

0.08557
0,09%
PR

Puerto Rico

0.05779
0,06%
IN

Indien

0.05256
0,05%
ZA

Südafrika

0.0377
0,04%
TH

Thailand

0.02214
0,02%
MX

Mexiko

0.02051
0,02%
MH

Marshallinseln

0.01656
0,02%
GR

Griechenland

0.01255
0,01%

Regionen

Amerika
72.6409
72,64%
Europa
14.01529
14,02%
Asien
7.233499999999998
7,23%
Ozeanien
0.27777
0,28%
Afrika
0.037939999999999995
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MediobancaSICAV -Russell Investments Global EquityFund enthalten:
USD
US Dollar
71.51129999999999
71,51%
EUR
Euro
7.49312
7,49%
JPY
Japanischer Yen
4.87175
4,87%
GBP
Pfund Sterling
3.35359
3,35%
CHF
Schweizer Franken
1.9141
1,91%
CNY
Renminbi Yuan
1.19042
1,19%
CAD
Kanadischer Dollar
0.90026
0,90%
SEK
Schwedische Krone
0.53485
0,53%
DKK
Dänische Krone
0.50557
0,51%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.37212
0,37%
AUD
Australischer Dollar
0.25454
0,25%
SGD
Singapur-Dollar
0.25274
0,25%
BRL
Brasilianischer Real
0.21977
0,22%
NOK
Norwegische Krone
0.21025
0,21%
HKD
Hongkong-Dollar
0.1852
0,19%
KRW
Südkoreanischer Won
0.13771
0,14%
ILS
Shekel
0.11957
0,12%
INR
Indische Rupie
0.05256
0,05%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.0377
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.02214
0,02%
MXN
Mexikanischer Peso
0.02051
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MediobancaSICAV -Russell Investments Global EquityFund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

97.07006
97,07%
18
0
0
18

Branchen

Der MediobancaSICAV -Russell Investments Global EquityFund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
10.66182
10,66%
Halbleiter
10.40687
10,41%
Hardware
6.94574
6,95%
Interaktive Medien
5.81352
5,81%
Banken
4.94843
4,95%
Zykl. Konsumgüter
4.16492
4,16%
Pharmaunternehmen
3.56068
3,56%
Versicherungen
3.07861
3,08%
Industrieprodukte
3.01176
3,01%
Fahrzeuge & Komponenten
2.88412
2,88%
Öl & Gas
2.60855
2,61%
REITs
2.29704
2,30%
Kreditdienstleistungen
1.89504
1,90%
Basiskonsumgüter
1.86083
1,86%
Bauwesen
1.80303
1,80%
Medizinprodukte & Geräte
1.78101
1,78%
Verpackte Konsumgüter
1.75217
1,75%
Kapitalmärkte
1.70113
1,70%
Regulierte Versorger
1.61162
1,61%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.58656
1,59%
Transport
1.39056
1,39%
Medien
1.37788
1,38%
Telekommunikation
1.35535
1,36%
Reisen & Freizeit
1.31876
1,32%
Unternehmensdienste
1.28268
1,28%
Chemikalien
1.21346
1,21%
Biotechnologie
0.96013
0,96%
Vermögensverwaltung
0.9559
0,96%
Krankenversicherungen
0.84704
0,85%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.77332
0,77%
Med. Diagnostik & Forschung
0.75414
0,75%
Konglomerate
0.74091
0,74%
Metalle & Bergbau
0.67257
0,67%
Restaurants
0.62488
0,62%
Gesundheitsdienstleister
0.53016
0,53%
Schwere Maschinen
0.51805
0,52%
Medizinischer Vertrieb
0.49849
0,50%
Immobilien
0.47305
0,47%
Industrievertrieb
0.40719
0,41%
Hausbau & Bauwesen
0.3272
0,33%
Kleidung & Accessoires
0.29125
0,29%
Unabhängige Energieversorger
0.28234
0,28%
Getränke (alkoholisch)
0.27345
0,27%
Behälter & Verpackungen
0.27267
0,27%
Stahl
0.2551
0,26%
Baustoffe
0.24568
0,25%
Landwirtschaft
0.21169
0,21%
Abfallwirtschaft
0.2082
0,21%
Haushaltsprodukte
0.15694
0,16%
Finanzdienstleistungen
0.0966
0,10%
Forsterzeugnisse
0.09359
0,09%
Tabakprodukte
0.09035
0,09%
Private Dienstleistungen
0.07271
0,07%
Bildung
0.03678
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.0188
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.755,40€ an Gewinn erzielt, also +175,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,02%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des MediobancaSICAV -Russell Investments Global EquityFund beträgt seit dem 12.5.2025 3,77% (entspricht 3,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+3,77%+3,77%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MediobancaSICAV -Russell Investments Global EquityFund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MediobancaSICAV -Russell Investments Global EquityFund?

Welche Kosten fallen beim MediobancaSICAV -Russell Investments Global EquityFund an?

Schüttet der MediobancaSICAV -Russell Investments Global EquityFund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MediobancaSICAV -Russell Investments Global EquityFund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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