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JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund
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TER
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1,04%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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461,81 Mio. €
Positionen
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Auflage
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29.11.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund wurde am 29. November 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 461,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified IG TR USDJPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified IG TR USDJPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,04%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
461,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
47,35 Mio. €
Auflagedatum
29. November 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Pierre-Yves Bareau, Dan Gelfand, Scott D. McKee, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
SA
Saudi-Arabien
PE
Peru
ID
Indonesien
KR
Südkorea
PA
Panama
RO
Rumänien
HU
Ungarn
PL
Polen
KZ
Kasachstan
BR
Brasilien
KW
Kuwait
UY
Uruguay
GB
Vereinigtes Königreich
IN
Indien
PH
Philippinen
CO
Kolumbien
TH
Thailand
IL
Israel
QA
Katar
HK
Hongkong
MA
Marokko
MY
Malaysia
PY
Paraguay
CN
China
MO
Macao
US
Vereinigte Staaten
BG
Bulgarien
NL
Niederlande
RS
Serbien
SI
Slowenien
OM
Oman
BM
Bermuda
TW
Taiwan
LV
Lettland
HR
Kroatien
AZ
Aserbaidschan
SG
Singapur
TT
Trinidad und Tobago
LT
Litauen
ZA
Südafrika
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
PAB
Panamaischer Balboa
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
KZT
Tenge
BRL
Brasilianischer Real
KWD
Kuwait-Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
PHP
Philippinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
EUR
Euro
THB
Thailändischer Baht
ILS
Shekel
QAR
Katar-Riyal
HKD
Hongkong-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
MYR
Malaysischer Ringgit
PYG
Paraguayischer Guaraní
CNY
Renminbi Yuan
MOP
Macau-Pataca
USD
US Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
RSD
Serbischer Dinar
OMR
Omanischer Rial
BMD
Bermuda-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HRK
Kroatische Kuna
AZN
Manat
SGD
Singapur-Dollar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
372
0
363
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund machen 11,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
DP World Salaam 6%
Indonesia (Republic of) 6.625%
Sands China Ltd. 5.4%
NBK Tier 1 Ltd. 3.625%
PETRONAS Capital Ltd. 5.848%
Bulgaria (Republic Of) 5%
OCP SA 7.5%
Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%
Chile Electricity PEC S.p.A. 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,45%Aktuelle Rendite
5,55%Durchschnittlicher Kupon
5,33%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 1,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 197,00€ an Gewinn erzielt, also +19,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,25%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund beträgt seit dem 29.11.2010 19,70% (entspricht 1,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,39% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,03% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,75% | +2,75% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1,21% | +0,40% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -6,73% | -1,38% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -1,82% | -0,18% |
| Max Tooltip anzeigen | +19,70% | +1,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund
Volatilität
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3,35%
1 Jahr
4,19%
3 Jahre
4,09%
5 Jahre
4,14%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-19,56%
1 Jahr
-26,46%
3 Jahre
-26,46%
5 Jahre
-26,46%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,21
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-18,15%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund an?
Schüttet der JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund?
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