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JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund
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TER
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1,09%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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476,54 Mio. €
Positionen
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387
Auflage
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08.10.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund wurde am 8. Oktober 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 476,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified IG TR USDJPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified IG TR USDJPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,09%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
476,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,22 Mio. €
Auflagedatum
8. Oktober 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Pierre-Yves Bareau, Dan Gelfand, Scott D. McKee, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
PE
Peru
ID
Indonesien
KR
Südkorea
RO
Rumänien
PA
Panama
HU
Ungarn
PL
Polen
KZ
Kasachstan
IN
Indien
KW
Kuwait
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
HK
Hongkong
UY
Uruguay
GB
Vereinigtes Königreich
TH
Thailand
CN
China
MA
Marokko
MY
Malaysia
PH
Philippinen
PY
Paraguay
QA
Katar
US
Vereinigte Staaten
IL
Israel
BG
Bulgarien
MO
Macao
BM
Bermuda
NL
Niederlande
RS
Serbien
OM
Oman
ZA
Südafrika
SG
Singapur
TW
Taiwan
LV
Lettland
HR
Kroatien
SI
Slowenien
AZ
Aserbaidschan
TT
Trinidad und Tobago
LT
Litauen
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
387
0
373
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund machen 8,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
DP World Salaam 6%
Indonesia (Republic of) 6.625%
NBK Tier 1 Ltd. 3.625%
Panama (Republic of) 7.5%
OCP SA 7.5%
PETRONAS Capital Ltd. 5.848%
Sands China Ltd. 5.4%
Bulgaria (Republic Of) 5%
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,77%Aktuelle Rendite
5,45%Durchschnittlicher Kupon
5,42%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 1,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -163,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -16,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,41%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund beträgt seit dem 8.10.2012 21,63% (entspricht 1,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,67% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,89% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,59% | +4,59% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,29% | +2,66% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +1,84% | +0,37% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +18,65% | +1,72% |
| Max Tooltip anzeigen | +21,63% | +1,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,61$ | 3,35% |
| 2024 | 2,84$ | 3,35% |
| 2023 | 2,35$ | 2,98% |
| 2022 | 2,16$ | 2,72% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund
Volatilität
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3,39%
1 Jahr
4,20%
3 Jahre
4,09%
5 Jahre
4,13%
10 Jahre
max. Drawdown
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-14,39%
1 Jahr
-24,50%
3 Jahre
-24,50%
5 Jahre
-24,50%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,77
1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,38
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.04.17 |
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| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.07.18 | |
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 03.09.20 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 21.12.23 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 19.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund an?
Schüttet der JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund?
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