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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund
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TER
1,78%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
929,59 Mio. €
Positionen
238
Auflage
31.01.2011
Kurs
NAV
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%
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1M
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3M
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3J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund wurde am 31. Januar 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 929,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,78%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
929,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
176,27 €
Auflagedatum
31. Januar 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Eerdmans, Emerging Markets Debt Currency Team, Werner Gey van Pittius, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Vereinigte Staaten
Südkorea
Südafrika
Thailand
Malaysia
Indonesien
Tschechien
China
Indien
Peru
Rumänien
Brasilien
Kolumbien
Türkei
Ungarn
Philippinen
Singapur
Dominikanische Republik
Polen
Chile
Ägypten
Vereinigtes Königreich
Hongkong
Macao
Vereinigte Arabische Emirate
Uruguay
Katar
Taiwan
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
ZAR
Südafrikanischer Rand
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
PEN
Peruanischer Sol
RON
Rumänischer Leu
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
MOP
Macau-Pataca
AED
Arabischer Dirham
UYU
Uruguayischer Peso
QAR
Katar-Riyal
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund machen 45,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Korea 3 Year Bond Future June 25
Indonesia (Republic of) 6.75%
India (Republic of) 7.1%
Thailand (Kingdom Of) 2.8%
Thailand (Kingdom Of) 2.65%
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier
South Africa (Republic of) 9%
Czech (Republic of) 5.75%
Malaysia (Government Of) 4.642%
Ninety One GSF All China Bd S Acc USD
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,31%Aktuelle Rendite
7,01%Durchschnittlicher Kupon
6,02%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug -0,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -86,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,63%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund beträgt seit dem 31.1.2011 -8,60% (entspricht -0,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,83% | - |
| 1 Monat | +3,22% | - |
| 3 Monate | +3,86% | - |
| 6 Monate | +3,86% | - |
| 1 Jahr | +8,49% | +8,49% |
| 3 Jahre | +16,29% | +5,10% |
| 5 Jahre | +11,06% | +2,12% |
| 10 Jahre | +0,66% | +0,07% |
| Max | -8,60% | -0,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund
Volatilität
5,66%
1 Jahr
6,63%
3 Jahre
6,83%
5 Jahre
7,50%
10 Jahre
max. Drawdown
-26,51%
1 Jahr
-36,55%
3 Jahre
-36,55%
5 Jahre
-36,55%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,69
1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,03
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.06.2024.
-26,11%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund?
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