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TER
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abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund

ISIN
LU0566480116
WKN
A1JFG4

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,67%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
989,91 Mio. €
Positionen
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296
Auflage
?
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07.03.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Name
ISIN
Typ
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,00%
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,00%
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,01%
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,00%
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,00%

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund wurde am 7. März 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 989,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,67%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

989,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

46,75 Mio. €

Auflagedatum

7. März 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Max Wolman, Brett Diment, Samuel Bevan, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

BR

Brasilien

6.50106
6,50%
MX

Mexiko

6.01773
6,02%
TR

Türkei

5.06741
5,07%
CO

Kolumbien

4.91511
4,92%
SA

Saudi-Arabien

4.69685
4,70%
IN

Indien

4.31246
4,31%
PE

Peru

4.29908
4,30%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

4.26906
4,27%
IL

Israel

3.78707
3,79%
CL

Chile

3.20682
3,21%
AR

Argentinien

3.07997
3,08%
KZ

Kasachstan

2.8051
2,81%
MO

Macao

2.64635
2,65%
ZA

Südafrika

2.34557
2,35%
UZ

Usbekistan

2.09173
2,09%
GE

Georgien

1.98156
1,98%
NG

Nigeria

1.71055
1,71%
US

Vereinigte Staaten

1.60263
1,60%
UA

Ukraine

1.57956
1,58%
HK

Hongkong

1.57261
1,57%
GB

Vereinigtes Königreich

1.51647
1,52%
GT

Guatemala

1.47252
1,47%
NL

Niederlande

1.43964
1,44%
PL

Polen

1.32541
1,33%
ID

Indonesien

1.27546
1,28%
PA

Panama

1.27105
1,27%
PY

Paraguay

1.18244
1,18%
SG

Singapur

1.13499
1,13%
MY

Malaysia

1.09883
1,10%
OM

Oman

1.04092
1,04%
TH

Thailand

0.92645
0,93%
RO

Rumänien

0.88603
0,89%
DO

Dominikanische Republik

0.84644
0,85%
LU

Luxemburg

0.78879
0,79%
KR

Südkorea

0.69178
0,69%
CN

China

0.68339
0,68%
KY

Kaimaninseln

0.66764
0,67%
BB

Barbados

0.65112
0,65%
ZM

Sambia

0.59008
0,59%
JM

Jamaika

0.58101
0,58%
TT

Trinidad und Tobago

0.50615
0,51%
PH

Philippinen

0.4935
0,49%
CR

Costa Rica

0.49136
0,49%
QA

Katar

0.48958
0,49%
RS

Serbien

0.48687
0,49%
HU

Ungarn

0.48536
0,49%
TG

Togo

0.46073
0,46%
AO

Angola

0.40418
0,40%
BJ

Benin

0.39671
0,40%
EC

Ecuador

0.33361
0,33%
MN

Mongolei

0.32865
0,33%
AT

Österreich

0.30271
0,30%
KW

Kuwait

0.28621
0,29%
GH

Ghana

0.25641
0,26%
HN

Honduras

0.24512
0,25%
BG

Bulgarien

0.23618
0,24%
EE

Estland

0.2329
0,23%
CA

Kanada

0.03359
0,03%

Regionen

Asien
45.979040000000005
45,98%
Amerika
33.60536999999999
33,61%
Europa
9.28262
9,28%
Afrika
6.16423
6,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
99.92687
99,93%
EUR
Euro
0.07273
0,07%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

10.80541
10,81%
296
0
278
18

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
2.37701
2,38%
Unternehmensanleihen
89.26564
89,27%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
4.66348
4,66%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
2.41625
2,42%
A
8.5067
8,51%
BBB
22.52579
22,53%
BB
38.61979
38,62%
B
19.77405
19,77%
Unter B
3.00685
3,01%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
23.38607
23,39%
7 bis 10 Jahre
17.07716
17,08%
5 bis 7 Jahre
16.91631
16,92%
1 bis 3 Jahre
14.72411
14,72%
10 bis 15 Jahre
6.81638
6,82%
20 bis 30 Jahre
6.38771
6,39%
15 bis 20 Jahre
3.56868
3,57%
Über 30 Jahre
1.32417
1,32%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,79%
Durchschnittlicher Kupon
6,53%
Aktuelle Rendite
6,32%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 3,77%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 726,50$ an Gewinn erzielt, also +72,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,77%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund beträgt seit dem 7.3.2011 63,35% (entspricht 3,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,59%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,36%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,82%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+2,33%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+7,56%+7,56%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+16,38%+5,13%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+18,21%+3,40%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+35,81%+3,11%
Max
?
Tooltip anzeigen
7.3.2011 - 14.5.2025
+63,35%+3,49%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,38%
1 Jahr
4,02%
3 Jahre
4,84%
5 Jahre
5,19%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,46%
1 Jahr
-21,97%
3 Jahre
-21,97%
5 Jahre
-22,71%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,51
1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,60
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio0,84%Ausschüttend3,1 Mrd. €13.12.12
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend3,1 Mrd. €17.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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