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abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund
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TER
1,67%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
880,93 Mio. €
Positionen
296
Auflage
21.11.2013
Kurs
NAV
€
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund wurde am 21. November 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 880,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,67%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
880,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
690,94 €
Auflagedatum
21. November 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Max Wolman, Brett Diment, Samuel Bevan, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Kolumbien
Mexiko
Peru
Türkei
Indien
Macao
Vereinigte Arabische Emirate
Israel
Saudi-Arabien
Chile
Kasachstan
Argentinien
Südafrika
Nigeria
Guatemala
Georgien
Paraguay
Usbekistan
Indonesien
Ukraine
Oman
Vereinigte Staaten
Singapur
Vereinigtes Königreich
Thailand
Hongkong
Niederlande
Rumänien
Dominikanische Republik
Malaysia
Südkorea
Panama
Polen
Luxemburg
China
Ungarn
Ghana
Sambia
Katar
Philippinen
Costa Rica
Togo
Serbien
Barbados
Ecuador
Österreich
Kuwait
Taiwan
Trinidad und Tobago
Angola
Jamaika
Honduras
Bulgarien
Estland
Benin
Dänemark
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
INR
Indische Rupie
MOP
Macau-Pataca
AED
Arabischer Dirham
ILS
Shekel
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
KZT
Tenge
ARS
Argentinischer Peso
EUR
Euro
ZAR
Südafrikanischer Rand
NGN
Naira
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
GEL
Georgischer Lari
PYG
Paraguayischer Guaraní
UZS
Uzbekischer Soʻm
USD
US Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
UAH
Hrywnja
OMR
Omanischer Rial
SGD
Singapur-Dollar
GBP
Pfund Sterling
THB
Thailändischer Baht
HKD
Hongkong-Dollar
RON
Rumänischer Leu
DOP
Dominikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
KRW
Südkoreanischer Won
PAB
Panamaischer Balboa
XOF
CFA-Franc BCEAO
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
HUF
Ungarische Forint
GHS
Cedi
ZMW
Sambischer Kwacha
QAR
Katar-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
RSD
Serbischer Dinar
BBD
Barbados-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
AOA
Kwanza
JMD
Jamaika-Dollar
HNL
Lempira
BGN
Bulgarischer Lew
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund machen 12,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%
Transnet SOC Limited 8.25%
Ecopetrol S.A. 7.75%
Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8%
AES Andres B.V. 5.7%
Yinson Boronia Production BV 8.947%
Puma International Financing S.A. 7.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,58%Aktuelle Rendite
6,40%Durchschnittlicher Kupon
6,32%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,90€ an Gewinn erzielt, also +0,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,28%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2025 0,59% (entspricht 0,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,63% | - |
| 1 Monat | +3,78% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,59% | +0,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,24€ | 5,06% |
| 2024 | 0,52€ | |
| 2023 | 0,46€ | |
| 2022 | 0,45€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-4,37%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund?
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