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abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund
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TER
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1,67%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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856,51 Mio. €
Positionen
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288
Auflage
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21.11.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund wurde am 21. November 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 856,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,67%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
856,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
619,72 €
Auflagedatum
21. November 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Max Wolman, Brett Diment, Samuel Bevan, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
PE
Peru
TR
Türkei
IL
Israel
IN
Indien
MO
Macao
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
AR
Argentinien
KZ
Kasachstan
UZ
Usbekistan
GE
Georgien
NG
Nigeria
ZA
Südafrika
GT
Guatemala
PY
Paraguay
UA
Ukraine
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Indonesien
US
Vereinigte Staaten
OM
Oman
SG
Singapur
HK
Hongkong
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
RO
Rumänien
DO
Dominikanische Republik
MY
Malaysia
PA
Panama
KR
Südkorea
PL
Polen
CN
China
LU
Luxemburg
TH
Thailand
GH
Ghana
ZM
Sambia
TT
Trinidad und Tobago
QA
Katar
PH
Philippinen
TG
Togo
RS
Serbien
CR
Costa Rica
BB
Barbados
EC
Ecuador
AT
Österreich
KW
Kuwait
AO
Angola
HU
Ungarn
BG
Bulgarien
JM
Jamaika
HN
Honduras
EE
Estland
BJ
Benin
DK
Dänemark
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
ILS
Shekel
INR
Indische Rupie
MOP
Macau-Pataca
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
ARS
Argentinischer Peso
KZT
Tenge
UZS
Uzbekischer Soʻm
EUR
Euro
GEL
Georgischer Lari
NGN
Naira
ZAR
Südafrikanischer Rand
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PYG
Paraguayischer Guaraní
USD
US Dollar
UAH
Hrywnja
IDR
Indonesische Rupiah
OMR
Omanischer Rial
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
GBP
Pfund Sterling
RON
Rumänischer Leu
DOP
Dominikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
PAB
Panamaischer Balboa
KRW
Südkoreanischer Won
XOF
CFA-Franc BCEAO
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
THB
Thailändischer Baht
GHS
Cedi
ZMW
Sambischer Kwacha
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
QAR
Katar-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
CRC
Costa-Rica-Colón
BBD
Barbados-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
AOA
Kwanza
HUF
Ungarische Forint
BGN
Bulgarischer Lew
JMD
Jamaika-Dollar
HNL
Lempira
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
288
0
270
18
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund machen 10,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%
Transnet SOC Limited 8.25%
Ecopetrol S.A. 7.75%
YPF Sociedad Anonima 9.5%
Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8%
Yinson Boronia Production BV 8.947%
Uzbekneftegaz JSC 8.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,22%Aktuelle Rendite
6,56%Durchschnittlicher Kupon
6,47%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -9,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei -9,89%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2025 0,59% (entspricht 0,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,63% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,78% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,59% | +0,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,29€ | 5,06% |
| 2024 | 0,52€ | |
| 2023 | 0,46€ | |
| 2022 | 0,45€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-4,37%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 31.03.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.12.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 21.02.20 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.06.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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