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abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund
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TER
1,67%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
296,73 Mio. €
Positionen
56
Auflage
01.10.2013
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund wurde am 1. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 296,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2000. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 2000
Gesamtkosten (TER)
1,67%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
296,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
55,96 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jason Kotik, Ralph Bassett, Tim Skiendzielewski, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
China
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund machen 28,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ONE Gas Inc
ANI Pharmaceuticals Inc
Stride Inc
Casella Waste Systems Inc Class A
Wintrust Financial Corp
Q2 Holdings Inc
Knife River Holding Co
WSFS Financial Corp
REV Group Inc
JFrog Ltd Ordinary Shares
Branchen
Der abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 192,60€ an Gewinn erzielt, also +19,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +527,89%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund beträgt seit dem 8.4.2025 16,14% (entspricht 16,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,83% | - |
| 1 Monat | +12,48% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +16,14% | +16,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-3,65%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund?
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