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JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund
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TER
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1,80%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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902,6 Mio. €
Positionen
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Auflage
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21.02.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund wurde am 21. Februar 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 902,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,80%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
902,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,29 Mio. €
Auflagedatum
21. Februar 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jeffrey Grills, Gunter Heiland, Michal Wozniak, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ID
Indonesien
MX
Mexiko
MY
Malaysia
IN
Indien
PL
Polen
ZA
Südafrika
TH
Thailand
CO
Kolumbien
CN
China
BR
Brasilien
PE
Peru
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
TR
Türkei
EG
Ägypten
HU
Ungarn
PH
Philippinen
CL
Chile
NG
Nigeria
DO
Dominikanische Republik
US
Vereinigte Staaten
UA
Ukraine
UY
Uruguay
JO
Jordanien
LB
Libanon
EC
Ecuador
CI
Elfenbeinküste
PK
Pakistan
AO
Angola
GA
Gabun
PA
Panama
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund enthalten:
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
INR
Indische Rupie
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
THB
Thailändischer Baht
COP
Kolumbianischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
HUF
Ungarische Forint
PHP
Philippinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
USD
US Dollar
NGN
Naira
DOP
Dominikanischer Peso
UAH
Hrywnja
UYU
Uruguayischer Peso
JOD
Jordanischer Dinar
LBP
Libanesisches Pfund
XOF
CFA-Franc BCEAO
PKR
Pakistanische Rupie
AOA
Kwanza
XAF
CFA-Franc BEAC
PAB
Panamaischer Balboa
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
475
0
162
313
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund machen 28,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Malaysia (Government Of) 3.582%
India (Republic of) 7.18%
Poland (Republic of) 1.75%
Mexico (United Mexican States)
Poland (Republic of) 4.75%
India (Republic of) 7.09%
Czech (Republic of) 4.5%
Mexico (United Mexican States)
Indonesia (Republic of) 6.375%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,76%Aktuelle Rendite
7,45%Durchschnittlicher Kupon
6,33%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 0,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -560,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -56,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,61%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund beträgt seit dem 21.2.2011 14,70% (entspricht 0,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,78% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,20% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,78% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,27% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,25% | +2,25% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,62% | +2,77% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +8,82% | +1,70% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +4,83% | +0,47% |
| Max Tooltip anzeigen | +14,70% | +0,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, Mai, August und November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,77€ | 7,42% |
| 2024 | 3,22€ | 6,95% |
| 2023 | 2,97€ | 6,22% |
| 2022 | 2,83€ | 5,75% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund
Volatilität
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5,44%
1 Jahr
5,42%
3 Jahre
5,48%
5 Jahre
6,75%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,55%
1 Jahr
-15,51%
3 Jahre
-15,51%
5 Jahre
-23,02%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,49
1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,04
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-9,55%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 1,07% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 18.03.13 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 1,80% | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 18.03.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund an?
Schüttet der JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund?
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