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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Euro Core Treasury Bond Index
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TER
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0,37%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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122,64 Mio. €
Positionen
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139
Auflage
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02.05.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Euro Core Treasury Bond Index wurde am 2. Mai 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 122,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Treasury TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Treasury TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,37%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
122,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
926,79 €
Auflagedatum
2. Mai 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Euro Core Treasury Bond Index enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Euro Core Treasury Bond Index diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
139
0
138
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Euro Core Treasury Bond Index machen 13,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 0.75%
France (Republic Of) 0.75%
France (Republic Of) 1.5%
Netherlands (Kingdom Of) 4%
France (Republic Of) 2.5%
France (Republic Of) 2.75%
Netherlands (Kingdom Of) 3.75%
France (Republic Of) 2.75%
France (Republic Of) 2%
Netherlands (Kingdom Of) 2.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,60%Durchschnittlicher Kupon
2,46%Aktuelle Rendite
2,39%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Euro Core Treasury Bond Index wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug -0,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Euro Core Treasury Bond Index in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 35,00€ an Gewinn erzielt, also +3,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,26%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Euro Core Treasury Bond Index beträgt seit dem 2.5.2012 3,50% (entspricht 0,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,29% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,91% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,36% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,89% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,13% | +1,13% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -7,55% | -2,55% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -17,74% | -3,83% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -9,01% | -0,94% |
| Max Tooltip anzeigen | +3,50% | +0,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Euro Core Treasury Bond Index
Volatilität
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4,28%
1 Jahr
6,14%
3 Jahre
5,29%
5 Jahre
4,50%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-22,09%
1 Jahr
-25,06%
3 Jahre
-25,06%
5 Jahre
-25,06%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,42
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Euro Core Treasury Bond Index um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.03.2025.
-21,54%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,96% | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 03.10.24 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,96% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 03.10.24 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 1,05% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 29.05.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Euro Core Treasury Bond Index?
Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Euro Core Treasury Bond Index an?
Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Euro Core Treasury Bond Index Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Euro Core Treasury Bond Index?
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