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Vontobel Fund - Green Bond
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TER
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1,11%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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29,08 Mio. €
Positionen
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76
Auflage
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01.02.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Green Bond wurde am 1. Februar 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR Hdg EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
1,11%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
29,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,27 €
Auflagedatum
1. Februar 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Daniel Karnaus, Anna Holzgang, Anna Holzgang
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ES
Spanien
DE
Deutschland
IT
Italien
FR
Frankreich
BE
Belgien
NO
Norwegen
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
PT
Portugal
AT
Österreich
GB
Vereinigtes Königreich
FI
Finnland
DK
Dänemark
SE
Schweden
IE
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Green Bond enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - Green Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
76
0
65
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Green Bond machen 37,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 5yr Note (Cbt) Dec25
Us 10yr Note (Cbt)dec25
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5%
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75%
Acea S.p.A 3.875%
Eurogrid GmbH 3.279%
Eurofima 0.01%
Statkraft AS 2.875%
E.ON SE 0.6%
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,69%Aktuelle Rendite
2,91%Durchschnittlicher Kupon
2,75%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Green Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug -0,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Green Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -314,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -31,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,61%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - Green Bond beträgt seit dem 1.2.2011 -3,36% (entspricht -0,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -2,49% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,50% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,67% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,87% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,29% | +5,29% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,73% | +1,22% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -9,49% | -1,97% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -8,64% | -0,90% |
| Max Tooltip anzeigen | -3,36% | -0,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vontobel Fund - Green Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,26$ | 3,19% |
| 2024 | 2,43$ | 3,59% |
| 2023 | 1,63$ | 2,41% |
| 2022 | 0,86$ | 1,21% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Green Bond
Volatilität
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7,61%
1 Jahr
9,06%
3 Jahre
8,16%
5 Jahre
7,85%
10 Jahre
max. Drawdown
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-33,23%
1 Jahr
-41,12%
3 Jahre
-41,12%
5 Jahre
-41,12%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,96
1 Jahr
0,02
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Dimensional Global Short Fixed Income Fund | 0,25% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 28.11.14 |
| Dimensional Global Short Fixed Income Fund | 0,25% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 12.10.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Green Bond?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Green Bond an?
Schüttet der Vontobel Fund - Green Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Green Bond?
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