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Groupama Alpha Fixed Income
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TER
1,13%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
845,21 Mio. €
Positionen
87
Auflage
15.12.2010
Kurs
NAV
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Groupama Alpha Fixed Income wurde am 15. Dezember 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 845,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Ester Capitalisé EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Ester Capitalisé EUR
Gesamtkosten (TER)
1,13%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
845,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
79,23 Mio. €
Auflagedatum
15. Dezember 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Laurent Fabiani-Lagarde, Frédéric Aubin, Damien Martin, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Groupama Alpha Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Irland
Deutschland
Frankreich
Vereinigte Staaten
Spanien
Schweiz
Vereinigtes Königreich
Italien
Belgien
Niederlande
Japan
Schweden
Österreich
Australien
Portugal
Dänemark
Finnland
Kanada
Griechenland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Groupama Alpha Fixed Income enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Groupama Alpha Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Groupama Alpha Fixed Income machen 37,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Groupama Ultra Short Term IC
UBS Group AG 2.125%
Spain (Kingdom of) 0%
UBS Group AG 0.25%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%
Banco Santander, S.A. 3.625%
Bank of America Corp. 1.949%
Nykredit Realkredit A/S 0.5%
Deutsche Post AG 0.05%
Branchen
Der Groupama Alpha Fixed Income investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,41%Aktuelle Rendite
2,82%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,40€ an Gewinn erzielt, also +0,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,57%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Groupama Alpha Fixed Income beträgt seit dem 7.4.2025 0,29% (entspricht 0,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,06% | - |
| 1 Monat | +0,21% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,29% | +0,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Groupama Alpha Fixed Income
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Groupama Alpha Fixed Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2025.
-0,03%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Groupama Alpha Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim Groupama Alpha Fixed Income an?
Schüttet der Groupama Alpha Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Groupama Alpha Fixed Income?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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