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DPAM L - Patrimonial Fund

ISIN
LU0574765839

WKN
A1JLZ2

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,24%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
72,69 Mio. €
Positionen
?
115
Auflage
?
31.12.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der DPAM L - Patrimonial Fund wurde am 31. Dezember 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 72,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Euribor 3 Month EUR

Gesamtkosten (TER)

1,24%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

72,69 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,28 Mio. €

Auflagedatum

31. Dezember 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Bart Baetens, Sam Vereecke, Maarten Geerdink, +5 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

30.10059
30,10%

Deutschland

10.70241
10,70%

Frankreich

7.56169
7,56%

Italien

7.54282
7,54%

Spanien

6.69211
6,69%

Kanada

5.0208900000000005
5,02%

Vereinigtes Königreich

4.59771
4,60%

Schweiz

3.6367700000000003
3,64%

Australien

3.04739
3,05%

Schweden

2.6118799999999998
2,61%

Mexiko

2.56966
2,57%

Indonesien

2.10838
2,11%

Irland

2.0901899999999998
2,09%

Rumänien

1.4270100000000001
1,43%

Portugal

1.28685
1,29%

Japan

1.09422
1,09%

Taiwan

1.08608
1,09%

Belgien

0.9188400000000001
0,92%

China

0.82503
0,83%

Niederlande

0.66816
0,67%

Brasilien

0.6540900000000001
0,65%

Norwegen

0.64944
0,65%

Neuseeland

0.59827
0,60%

Indien

0.53051
0,53%

Südkorea

0.26655
0,27%

Südafrika

0.16042
0,16%

Polen

0.11019000000000001
0,11%

Saudi-Arabien

0.10941
0,11%

Malaysia

0.08548
0,09%

Tschechien

0.06318
0,06%

Chile

0.06012
0,06%

Thailand

0.04285
0,04%

Türkei

0.04162
0,04%

Uruguay

0.03956
0,04%

Vereinigte Arabische Emirate

0.03794
0,04%

Peru

0.03562
0,04%

Kolumbien

0.03489
0,03%

Philippinen

0.03383
0,03%

Ungarn

0.03275
0,03%

Elfenbeinküste

0.02233
0,02%

Kuwait

0.02183
0,02%

Katar

0.02125
0,02%

Ghana

0.01811
0,02%

Finnland

0.01749
0,02%

Griechenland

0.01502
0,02%

Paraguay

0.015
0,01%

Dominikanische Republik

0.01254
0,01%

Namibia

0.01114
0,01%

Ukraine

0.01088
0,01%

Hongkong

0.01042
0,01%

Nigeria

0.01015
0,01%

Regionen

Europa
50.65903000000001
50,66%
Amerika
38.52591000000001
38,53%
Asien
6.35644
6,36%
Ozeanien
3.65528
3,66%
Afrika
0.25640999999999997
0,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DPAM L - Patrimonial Fund enthalten:
EUR
Euro
37.510090000000005
37,51%
USD
US Dollar
30.10059
30,10%
CAD
Kanadischer Dollar
5.0208900000000005
5,02%
GBP
Pfund Sterling
4.59771
4,60%
CHF
Schweizer Franken
3.6367700000000003
3,64%
AUD
Australischer Dollar
3.04739
3,05%
SEK
Schwedische Krone
2.6118799999999998
2,61%
MXN
Mexikanischer Peso
2.56966
2,57%
IDR
Indonesische Rupiah
2.10838
2,11%
RON
Rumänischer Leu
1.4270100000000001
1,43%
JPY
Japanischer Yen
1.09422
1,09%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.08608
1,09%
CNY
Renminbi Yuan
0.82503
0,83%
BRL
Brasilianischer Real
0.6540900000000001
0,65%
NOK
Norwegische Krone
0.64944
0,65%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.59827
0,60%
INR
Indische Rupie
0.53051
0,53%
KRW
Südkoreanischer Won
0.26655
0,27%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.16042
0,16%
PLN
Złoty
0.11019000000000001
0,11%
SAR
Saudi-Riyal
0.10941
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08548
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.06318
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.06012
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.04285
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.04162
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03956
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03924
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03794
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03562
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03489
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.03383
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.03275
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02183
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02125
0,02%
GHS
Cedi
0.01811
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.015
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01254
0,01%
NAD
Namibia-Dollar
0.01114
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01088
0,01%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01042
0,01%
NGN
Naira
0.01015
0,01%

Diversifikation

Wie breit der DPAM L - Patrimonial Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.22876
27,23%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des DPAM L - Patrimonial Fund machen 27,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield P
3.66412
3,66%
WisdomTree Physical Gold
3.44495
3,44%
Canada (Government of) 2.25%
3.26037
3,26%
United States Treasury Notes 0.125%
3.25303
3,25%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25
2.69423
2,69%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%
2.30328
2,30%
AT&T Inc 0.25%
2.29067
2,29%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 0.9%
2.2543
2,25%
Renault S.A. 1%
2.11294
2,11%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.875%
1.95087
1,95%

Branchen

Der DPAM L - Patrimonial Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.23932
3,24%
Banken
2.94463
2,94%
Versicherungen
2.07133
2,07%
Verpackte Konsumgüter
1.66843
1,67%
Pharmaunternehmen
1.64939
1,65%
Med. Diagnostik & Forschung
1.54294
1,54%
Halbleiter
1.32316
1,32%
Immobilien
1.16076
1,16%
Medizinprodukte & Geräte
1.05656
1,06%
Industrieprodukte
0.91564
0,92%
REITs
0.87665
0,88%
Zykl. Konsumgüter
0.80983
0,81%
Kreditdienstleistungen
0.79679
0,80%
Interaktive Medien
0.73901
0,74%
Bauwesen
0.63431
0,63%
Basiskonsumgüter
0.59446
0,59%
Chemikalien
0.56605
0,57%
Reisen & Freizeit
0.44394
0,44%
Telekommunikation
0.40621
0,41%
Transport
0.31681
0,32%
Hardware
0.20947
0,21%
Öl & Gas
0.11053
0,11%
Fahrzeuge & Komponenten
0.10934
0,11%
Metalle & Bergbau
0.07449
0,07%
Regulierte Versorger
0.04815
0,05%
Biotechnologie
0.03434
0,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02639
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.02528
0,03%
Kapitalmärkte
0.02455
0,02%
Konglomerate
0.02263
0,02%
Stahl
0.02213
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.022
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.02141
0,02%
Baustoffe
0.01911
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01423
0,01%
Vermögensverwaltung
0.01102
0,01%
Restaurants
0.01028
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00991
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00968
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00949
0,01%
Tabakprodukte
0.00854
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00805
0,01%
Landwirtschaft
0.00666
0,01%
Bildung
0.00424
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00388
0,00%
Schwere Maschinen
0.00364
0,00%
Medien
0.00287
0,00%
Unternehmensdienste
0.00265
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00166
0,00%
Abfallwirtschaft
0.0002
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00008
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DPAM L - Patrimonial Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 2,26%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DPAM L - Patrimonial Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 347,70€ an Gewinn erzielt, also +34,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des DPAM L - Patrimonial Fund beträgt seit dem 31.12.2010 34,77% (entspricht 2,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
18.4.2025 - 25.4.2025
+1,19%-
1 Monat
?
25.3.2025 - 25.4.2025
-1,99%-
3 Monate
?
25.1.2025 - 25.4.2025
-2,49%-
6 Monate
?
25.10.2024 - 25.4.2025
-1,74%-
1 Jahr
?
25.4.2024 - 25.4.2025
+3,42%+3,42%
3 Jahre
?
25.4.2022 - 25.4.2025
+5,02%+1,63%
5 Jahre
?
25.4.2020 - 25.4.2025
+10,93%+2,10%
10 Jahre
?
25.4.2015 - 25.4.2025
+10,30%+0,99%
Max
?
31.12.2010 - 25.4.2025
+34,77%+2,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DPAM L - Patrimonial Fund
Volatilität
?
4,12%
1 Jahr
4,08%
3 Jahre
3,80%
5 Jahre
3,49%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-6,27%
1 Jahr
-13,47%
3 Jahre
-13,47%
5 Jahre
-13,47%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,72
1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,27
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DPAM L - Patrimonial Fund um maximal
-6,27%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den DPAM L - Patrimonial Fund?

Welche Kosten fallen beim DPAM L - Patrimonial Fund an?

Schüttet der DPAM L - Patrimonial Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des DPAM L - Patrimonial Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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