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DPAM L - Patrimonial Fund

ISIN
LU0574765839

WKN
A1JLZ2

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,24%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
70,9 Mio. €
Positionen
?
117
Auflage
?
31.12.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der DPAM L - Patrimonial Fund wurde am 31. Dezember 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 70,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Euribor 3 Month EUR

Gesamtkosten (TER)

1,24%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

70,9 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,09 Mio. €

Auflagedatum

31. Dezember 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Bart Baetens, Sam Vereecke, Maarten Geerdink, +5 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

28.95006
28,95%

Deutschland

11.00034
11,00%

Italien

7.82184
7,82%

Frankreich

7.72651
7,73%

Spanien

6.93717
6,94%

Kanada

5.092619999999999
5,09%

Vereinigtes Königreich

4.65714
4,66%

Schweiz

3.7899599999999998
3,79%

Australien

3.04239
3,04%

Schweden

2.67599
2,68%

Mexiko

2.67234
2,67%

Irland

2.1516
2,15%

Indonesien

2.08437
2,08%

Rumänien

1.4347299999999998
1,43%

Portugal

1.32849
1,33%

Japan

1.07278
1,07%

Taiwan

1.07167
1,07%

Belgien

0.9157299999999999
0,92%

China

0.76667
0,77%

Niederlande

0.6516
0,65%

Brasilien

0.63625
0,64%

Neuseeland

0.60758
0,61%

Norwegen

0.60379
0,60%

Indien

0.54102
0,54%

Südkorea

0.27056
0,27%

Südafrika

0.17047
0,17%

Polen

0.11572
0,12%

Saudi-Arabien

0.10386
0,10%

Malaysia

0.09526
0,10%

Tschechien

0.059719999999999995
0,06%

Chile

0.05563
0,06%

Ungarn

0.04432
0,04%

Thailand

0.04381
0,04%

Uruguay

0.03893
0,04%

Vereinigte Arabische Emirate

0.03824
0,04%

Türkei

0.03798
0,04%

Philippinen

0.03751
0,04%

Peru

0.03444
0,03%

Kolumbien

0.03185
0,03%

Elfenbeinküste

0.02501
0,03%

Katar

0.02115
0,02%

Kuwait

0.02086
0,02%

Ghana

0.01847
0,02%

Finnland

0.01774
0,02%

Namibia

0.01589
0,02%

Griechenland

0.01554
0,02%

Paraguay

0.01433
0,01%

Dominikanische Republik

0.01205
0,01%

Regionen

Europa
51.98382
51,98%
Amerika
37.52262
37,52%
Asien
6.256819999999999
6,26%
Ozeanien
3.65936
3,66%
Afrika
0.27498
0,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DPAM L - Patrimonial Fund enthalten:
EUR
Euro
38.583980000000004
38,58%
USD
US Dollar
28.95079
28,95%
CAD
Kanadischer Dollar
5.092619999999999
5,09%
GBP
Pfund Sterling
4.65714
4,66%
CHF
Schweizer Franken
3.7899599999999998
3,79%
AUD
Australischer Dollar
3.04239
3,04%
SEK
Schwedische Krone
2.67599
2,68%
MXN
Mexikanischer Peso
2.67234
2,67%
IDR
Indonesische Rupiah
2.08437
2,08%
RON
Rumänischer Leu
1.4347299999999998
1,43%
JPY
Japanischer Yen
1.07278
1,07%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.07167
1,07%
CNY
Renminbi Yuan
0.76667
0,77%
BRL
Brasilianischer Real
0.63625
0,64%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.60758
0,61%
NOK
Norwegische Krone
0.60379
0,60%
INR
Indische Rupie
0.54102
0,54%
KRW
Südkoreanischer Won
0.27056
0,27%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17047
0,17%
PLN
Złoty
0.11572
0,12%
SAR
Saudi-Riyal
0.10386
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09526
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.059719999999999995
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05563
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.04432
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.04381
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04087
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03893
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03824
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03798
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03751
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03444
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03185
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02115
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02086
0,02%
GHS
Cedi
0.01847
0,02%
NAD
Namibia-Dollar
0.01589
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01433
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01205
0,01%

Diversifikation

Wie breit der DPAM L - Patrimonial Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.28499
27,28%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des DPAM L - Patrimonial Fund machen 27,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
WisdomTree Physical Gold
3.55599
3,56%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield P
3.35962
3,36%
Canada (Government of) 2.25%
3.30974
3,31%
United States Treasury Notes 0.125%
3.19747
3,20%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25
2.65123
2,65%
AT&T Inc 0.25%
2.35717
2,36%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%
2.33724
2,34%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 0.9%
2.32397
2,32%
Renault S.A. 1%
2.17145
2,17%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.875%
2.02111
2,02%

Branchen

Der DPAM L - Patrimonial Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.2896
3,29%
Banken
2.935
2,94%
Versicherungen
2.01949
2,02%
Verpackte Konsumgüter
1.72728
1,73%
Pharmaunternehmen
1.62745
1,63%
Med. Diagnostik & Forschung
1.51015
1,51%
Halbleiter
1.30324
1,30%
Immobilien
1.22
1,22%
Medizinprodukte & Geräte
1.0548
1,05%
REITs
0.95605
0,96%
Industrieprodukte
0.90264
0,90%
Kreditdienstleistungen
0.77567
0,78%
Zykl. Konsumgüter
0.76933
0,77%
Interaktive Medien
0.71706
0,72%
Bauwesen
0.65079
0,65%
Basiskonsumgüter
0.55378
0,55%
Chemikalien
0.53664
0,54%
Reisen & Freizeit
0.47574
0,48%
Telekommunikation
0.3767
0,38%
Transport
0.31825
0,32%
Hardware
0.20375
0,20%
Fahrzeuge & Komponenten
0.10721
0,11%
Öl & Gas
0.10628
0,11%
Metalle & Bergbau
0.07268
0,07%
Regulierte Versorger
0.04897
0,05%
Biotechnologie
0.0337
0,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02999
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.02537
0,03%
Kapitalmärkte
0.02486
0,02%
Konglomerate
0.02279
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.02277
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.02237
0,02%
Stahl
0.0208
0,02%
Baustoffe
0.01902
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01338
0,01%
Vermögensverwaltung
0.01148
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00984
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00921
0,01%
Restaurants
0.00901
0,01%
Tabakprodukte
0.00898
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00873
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00763
0,01%
Landwirtschaft
0.00643
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00365
0,00%
Bildung
0.00363
0,00%
Schwere Maschinen
0.00359
0,00%
Unternehmensdienste
0.00308
0,00%
Medien
0.00293
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00162
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00018
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00007
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DPAM L - Patrimonial Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 2,26%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DPAM L - Patrimonial Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 371,70€ an Gewinn erzielt, also +37,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des DPAM L - Patrimonial Fund beträgt seit dem 31.12.2010 37,17% (entspricht 2,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,98%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,12%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,04%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,07%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,80%+3,80%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+8,56%+2,74%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+12,80%+2,44%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+15,30%+1,43%
Max
?
31.12.2010 - 13.5.2025
+37,17%+2,24%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DPAM L - Patrimonial Fund
Volatilität
?
4,15%
1 Jahr
4,08%
3 Jahre
3,81%
5 Jahre
3,50%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-6,27%
1 Jahr
-13,47%
3 Jahre
-13,47%
5 Jahre
-13,47%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,14
1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,32
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DPAM L - Patrimonial Fund um maximal
-6,27%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den DPAM L - Patrimonial Fund?

Welche Kosten fallen beim DPAM L - Patrimonial Fund an?

Schüttet der DPAM L - Patrimonial Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des DPAM L - Patrimonial Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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