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Santander Latin American Corporate Bond
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TER
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1,91%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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117,73 Mio. €
Positionen
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Auflage
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18.01.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Santander Latin American Corporate Bond wurde am 18. Januar 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 117,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,91%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
117,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
48,21 Mio. €
Auflagedatum
18. Januar 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alfredo Mordezki, Pablo Costella
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Santander Latin American Corporate Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
CL
Chile
CO
Kolumbien
PE
Peru
AR
Argentinien
US
Vereinigte Staaten
PA
Panama
GT
Guatemala
LU
Luxemburg
BB
Barbados
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Santander Latin American Corporate Bond enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
USD
US Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
EUR
Euro
BBD
Barbados-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Santander Latin American Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
147
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2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Santander Latin American Corporate Bond machen 16,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 2.72%
Saavi Energia S.a.r.l. 8.88%
Samarco Mineracao SA 0%
YPF Sociedad Anonima 8.75%
Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%
Auna S A 10%
Millicom International Cellular SA 4.5%
Acu Petroleo Luxembourg S.a.r.l 7.5%
Yinson Boronia Production BV 8.95%
Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,81%Aktuelle Rendite
7,01%Durchschnittlicher Kupon
6,64%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Santander Latin American Corporate Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 2,64%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Santander Latin American Corporate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -264,60$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -26,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,12%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Santander Latin American Corporate Bond beträgt seit dem 18.1.2011 41,47% (entspricht 2,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,71% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,78% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,10% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,01% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,18% | +6,18% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,20% | +4,48% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +26,43% | +4,80% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +24,08% | +2,18% |
| Max Tooltip anzeigen | +41,47% | +2,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Santander Latin American Corporate Bond finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,49$ | 6,64% |
| 2024 | 4,83$ | 6,64% |
| 2023 | 4,40$ | 6,26% |
| 2022 | 4,59$ | 6,27% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Santander Latin American Corporate Bond
Volatilität
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2,79%
1 Jahr
3,48%
3 Jahre
3,35%
5 Jahre
3,91%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,50%
1 Jahr
-20,17%
3 Jahre
-20,23%
5 Jahre
-23,95%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,67
1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,61
5 Jahre
0,57
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Santander Latin American Corporate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-4,34%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Santander Latin American Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim Santander Latin American Corporate Bond an?
Schüttet der Santander Latin American Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Santander Latin American Corporate Bond?
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