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Core Series - Core Coupon

ISIN
LU0575777460

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,19%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
358,42 Mio. €
Positionen
?
38
Auflage
?
24.03.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Core Series - Core Coupon wurde am 24. März 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 358,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,19%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

358,42 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

255,5 Mio. €

Auflagedatum

24. März 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gianluca Piacenti, Filippo Valvona, Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Core Series - Core Coupon weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

14.56759
14,57%

Deutschland

13.47273
13,47%

Vereinigte Staaten

10.42277
10,42%

Italien

9.35047
9,35%

Spanien

7.64053
7,64%

Vereinigtes Königreich

6.60853
6,61%

Niederlande

3.50995
3,51%

Schweiz

1.59198
1,59%

Belgien

1.50962
1,51%

Schweden

1.21262
1,21%

Mexiko

1.1634
1,16%

Irland

1.07674
1,08%

Griechenland

0.99772
1,00%

Österreich

0.94046
0,94%

Türkei

0.77366
0,77%

Finnland

0.76759
0,77%

Portugal

0.75276
0,75%

Japan

0.70727
0,71%

Vereinigte Arabische Emirate

0.6212
0,62%

Kanada

0.60723
0,61%

Rumänien

0.60504
0,61%

Saudi-Arabien

0.58948
0,59%

Kolumbien

0.57124
0,57%

Argentinien

0.57108
0,57%

Ungarn

0.54259
0,54%

Brasilien

0.54163
0,54%

Dänemark

0.51635
0,52%

Polen

0.49508
0,50%

Südafrika

0.47009
0,47%

Israel

0.43326
0,43%

Indonesien

0.42726
0,43%

Ukraine

0.40794
0,41%

Luxemburg

0.40779
0,41%

Tschechien

0.37646
0,38%

Ägypten

0.37615
0,38%

Norwegen

0.37205
0,37%

Australien

0.30905
0,31%

Nigeria

0.29113
0,29%

Angola

0.27633
0,28%

Usbekistan

0.2648
0,26%

China

0.24669
0,25%

Chile

0.24646
0,25%

Dominikanische Republik

0.24605
0,25%

Kasachstan

0.2347
0,23%

Elfenbeinküste

0.22762
0,23%

Paraguay

0.22353
0,22%

Peru

0.21537
0,22%

Ghana

0.21018
0,21%

Südkorea

0.2064
0,21%

Oman

0.1943
0,19%

Sri Lanka

0.18741
0,19%

Panama

0.18098
0,18%

Ecuador

0.17982
0,18%

Aserbaidschan

0.16649
0,17%

Senegal

0.15911
0,16%

Pakistan

0.15642
0,16%

Guatemala

0.1426
0,14%

Marokko

0.1328
0,13%

Katar

0.13228
0,13%

Singapur

0.11575
0,12%

Philippinen

0.11298
0,11%

Bahamas

0.1128
0,11%

Serbien

0.11103
0,11%

Sambia

0.10848
0,11%

Neuseeland

0.10584
0,11%

Trinidad und Tobago

0.10333
0,10%

Indien

0.09685
0,10%

Bahrain

0.08661
0,09%

Jordanien

0.0858
0,09%

Jamaika

0.08456
0,08%

Slowenien

0.08241
0,08%

Gabun

0.08023
0,08%

Kamerun

0.07882
0,08%

Zypern

0.07757
0,08%

Benin

0.07185
0,07%

Kroatien

0.06923
0,07%

Vietnam

0.06792
0,07%

Kenia

0.06509
0,07%

Tadschikistan

0.05829
0,06%

Georgien

0.05689
0,06%

Costa Rica

0.05578
0,06%

Estland

0.04323
0,04%

Mosambik

0.04039
0,04%

Armenien

0.03919
0,04%

Mongolei

0.03712
0,04%

Honduras

0.03679
0,04%

Libanon

0.03541
0,04%

Bulgarien

0.0314
0,03%

Suriname

0.03097
0,03%

Barbados

0.02943
0,03%

El Salvador

0.02852
0,03%

Albanien

0.02182
0,02%

Ruanda

0.02155
0,02%

Papua-Neuguinea

0.02037
0,02%

Malaysia

0.01736
0,02%

Macao

0.01711
0,02%

Namibia

0.01702
0,02%

Tunesien

0.01647
0,02%

Montenegro

0.01436
0,01%

Litauen

0.01389
0,01%

Regionen

Europa
68.11701000000001
68,12%
Amerika
15.595909999999998
15,60%
Asien
6.471430000000002
6,47%
Afrika
2.65594
2,66%
Ozeanien
0.43526
0,44%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Core Series - Core Coupon enthalten:
EUR
Euro
55.23246000000002
55,23%
USD
US Dollar
10.63111
10,63%
GBP
Pfund Sterling
6.60853
6,61%
CHF
Schweizer Franken
1.59198
1,59%
SEK
Schwedische Krone
1.21262
1,21%
MXN
Mexikanischer Peso
1.1634
1,16%
TRY
Türkische Lira
0.77366
0,77%
JPY
Japanischer Yen
0.70727
0,71%
AED
Arabischer Dirham
0.6212
0,62%
CAD
Kanadischer Dollar
0.60723
0,61%
RON
Rumänischer Leu
0.60504
0,61%
SAR
Saudi-Riyal
0.58948
0,59%
COP
Kolumbianischer Peso
0.57124
0,57%
ARS
Argentinischer Peso
0.57108
0,57%
HUF
Ungarische Forint
0.54259
0,54%
BRL
Brasilianischer Real
0.54163
0,54%
DKK
Dänische Krone
0.51635
0,52%
PLN
Złoty
0.49508
0,50%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.47009
0,47%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.46468
0,46%
ILS
Shekel
0.43326
0,43%
IDR
Indonesische Rupiah
0.42726
0,43%
UAH
Hrywnja
0.40794
0,41%
CZK
Tschechische Krone
0.37646
0,38%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.37615
0,38%
NOK
Norwegische Krone
0.37205
0,37%
AUD
Australischer Dollar
0.30905
0,31%
NGN
Naira
0.29113
0,29%
AOA
Kwanza
0.27633
0,28%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.2648
0,26%
CNY
Renminbi Yuan
0.24669
0,25%
CLP
Chilenischer Peso
0.24646
0,25%
DOP
Dominikanischer Peso
0.24605
0,25%
KZT
Tenge
0.2347
0,23%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.22353
0,22%
PEN
Peruanischer Sol
0.21537
0,22%
GHS
Cedi
0.21018
0,21%
KRW
Südkoreanischer Won
0.2064
0,21%
OMR
Omanischer Rial
0.1943
0,19%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.18741
0,19%
PAB
Panamaischer Balboa
0.18098
0,18%
AZN
Manat
0.16649
0,17%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.15905
0,16%
PKR
Pakistanische Rupie
0.15642
0,16%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.1426
0,14%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.1328
0,13%
QAR
Katar-Riyal
0.13228
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.11575
0,12%
PHP
Philippinischer Peso
0.11298
0,11%
BSD
Bahama-Dollar
0.1128
0,11%
RSD
Serbischer Dinar
0.11103
0,11%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.10848
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.10584
0,11%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.10333
0,10%
INR
Indische Rupie
0.09685
0,10%
BHD
Bahrain-Dinar
0.08661
0,09%
JOD
Jordanischer Dinar
0.0858
0,09%
JMD
Jamaika-Dollar
0.08456
0,08%
HRK
Kroatische Kuna
0.06923
0,07%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.06792
0,07%
KES
Kenia-Schilling
0.06509
0,07%
TJS
Somoni
0.05829
0,06%
GEL
Georgischer Lari
0.05689
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05578
0,06%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.04039
0,04%
AMD
Dram
0.03919
0,04%
MNT
Tugrik
0.03712
0,04%
HNL
Lempira
0.03679
0,04%
LBP
Libanesisches Pfund
0.03541
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0314
0,03%
SRD
Suriname-Dollar
0.03097
0,03%
BBD
Barbados-Dollar
0.02943
0,03%
ALL
Lek
0.02182
0,02%
RWF
Ruanda-Franc
0.02155
0,02%
PGK
Kina
0.02037
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01736
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01711
0,02%
NAD
Namibia-Dollar
0.01702
0,02%
TND
Tunesischer Dinar
0.01647
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Core Series - Core Coupon diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

68.58741
68,59%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Core Series - Core Coupon machen 68,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fineco AM Investment Grade € Agg Bd IAcc
10.94745
10,95%
Euro Bond FAM I Acc
9.54825
9,55%
Euro High Yield Bond FAM I EUR Acc
7.34768
7,35%
Euro Corporate Fixed Income FAM IAcc
7.18393
7,18%
Fidelity Euro Bond FAM I Acc
7.00406
7,00%
European HY Bd FAM J EURAcc
5.96303
5,96%
Fineco AM Euro Corp Bonds Fund I Acc
5.95456
5,95%
Fineco AM European Crp Bd J Acc EUR
5.09841
5,10%
Schroder Euro Bond FAM I EUR Acc
4.96647
4,97%
Fineco AM Euro Credit Bond Fund I € Acc
4.57357
4,57%

Branchen

Der Core Series - Core Coupon investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Transport
0
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
31.23603
31,24%
Unternehmensanleihen
55.92795
55,93%
Besicherte Anleihen
0.03525
0,04%
Wandelanleihen
0.10723
0,11%
Cash
5.63863
5,64%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
23.7396
23,74%
7 bis 10 Jahre
16.71244
16,71%
5 bis 7 Jahre
16.58131
16,58%
1 bis 3 Jahre
16.337079999999997
16,34%
10 bis 15 Jahre
7.00637
7,01%
20 bis 30 Jahre
5.39524
5,40%
Über 30 Jahre
3.56569
3,57%
15 bis 20 Jahre
3.45883
3,46%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
96,63%
Aktuelle Rendite
3,76%
Durchschnittlicher Kupon
3,74%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 0,70€ an Gewinn erzielt, also +0,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Core Series - Core Coupon beträgt seit dem 8.5.2025 0,07% (entspricht 0,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,07%+0,07%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Core Series - Core Coupon
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Core Series - Core Coupon um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Core Series - Core Coupon?

Welche Kosten fallen beim Core Series - Core Coupon an?

Schüttet der Core Series - Core Coupon Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Core Series - Core Coupon?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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