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Core Series - Core Dividend

ISIN
LU0575777627

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
3,50%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
579,58 Mio. €
Positionen
?
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27
Auflage
?
Tooltip anzeigen
24.03.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
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1M
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1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Core Series - Core Dividend wurde am 24. März 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 579,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

3,50%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

579,58 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

301,05 Mio. €

Auflagedatum

24. März 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gianluca Piacenti, Filippo Valvona, Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Core Series - Core Dividend weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

41.15927
41,16%
GB

Vereinigtes Königreich

7.9944
7,99%
DE

Deutschland

4.26283
4,26%
FR

Frankreich

4.23436
4,23%
CH

Schweiz

3.25926
3,26%
CA

Kanada

2.39975
2,40%
JP

Japan

2.07577
2,08%
NL

Niederlande

2.02027
2,02%
ES

Spanien

1.713
1,71%
SG

Singapur

0.98705
0,99%
CN

China

0.95185
0,95%
TW

Taiwan

0.80726
0,81%
IT

Italien

0.57705
0,58%
MX

Mexiko

0.54825
0,55%
IN

Indien

0.54054
0,54%
SE

Schweden

0.50911
0,51%
HK

Hongkong

0.42537
0,43%
KR

Südkorea

0.35212
0,35%
FI

Finnland

0.33677
0,34%
PL

Polen

0.25655
0,26%
IE

Irland

0.25182
0,25%
BE

Belgien

0.21011
0,21%
IL

Israel

0.20785
0,21%
ID

Indonesien

0.1972
0,20%
TH

Thailand

0.17346
0,17%
DK

Dänemark

0.16852
0,17%
NO

Norwegen

0.16282
0,16%
BR

Brasilien

0.06987
0,07%
AU

Australien

0.05556
0,06%

Regionen

Amerika
44.17714
44,18%
Europa
25.95687
25,96%
Asien
6.718470000000001
6,72%
Ozeanien
0.05556
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Core Series - Core Dividend enthalten:
USD
US Dollar
41.15927
41,16%
EUR
Euro
13.606209999999999
13,61%
GBP
Pfund Sterling
7.9944
7,99%
CHF
Schweizer Franken
3.25926
3,26%
CAD
Kanadischer Dollar
2.39975
2,40%
JPY
Japanischer Yen
2.07577
2,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.98705
0,99%
CNY
Renminbi Yuan
0.95185
0,95%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.80726
0,81%
MXN
Mexikanischer Peso
0.54825
0,55%
INR
Indische Rupie
0.54054
0,54%
SEK
Schwedische Krone
0.50911
0,51%
HKD
Hongkong-Dollar
0.42537
0,43%
KRW
Südkoreanischer Won
0.35212
0,35%
PLN
Złoty
0.25655
0,26%
ILS
Shekel
0.20785
0,21%
IDR
Indonesische Rupiah
0.1972
0,20%
THB
Thailändischer Baht
0.17346
0,17%
DKK
Dänische Krone
0.16852
0,17%
NOK
Norwegische Krone
0.16282
0,16%
BRL
Brasilianischer Real
0.06987
0,07%
AUD
Australischer Dollar
0.05556
0,06%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Core Series - Core Dividend diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

97.76056000000001
97,76%
27
0
0
27

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Core Series - Core Dividend machen 97,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fidelity Global Dividend FAM I Acc
18.03666
18,04%
FAM SERIES SICAV
16.90237
16,90%
Fineco AM Global Equities Income J € Inc
16.15795
16,16%
US Equity Value FAM I Acc
15.25074
15,25%
FAM Global Premium Equities I EUR Acc
12.36195
12,36%
AMUNDI European Equity Value Fam IAcc
6.55995
6,56%
Fidelity Focus Equity FAM I Acc
4.26446
4,26%
Fineco AM MSCI Wld Hi Div Yld ETF J Acc
3.58241
3,58%
Global Listed Infrastructure FAM J Acc
2.74381
2,74%
Fineco AM Global Equity Fund I EUR Acc
1.90026
1,90%

Branchen

Der Core Series - Core Dividend investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
7.06428
7,06%
Banken
5.67077
5,67%
Pharmaunternehmen
5.25917
5,26%
Software
4.66103
4,66%
Halbleiter
4.35633
4,36%
Öl & Gas
4.11116
4,11%
Verpackte Konsumgüter
3.91158
3,91%
Hardware
3.44251
3,44%
Regulierte Versorger
3.14247
3,14%
Kapitalmärkte
3.04566
3,05%
Zykl. Konsumgüter
2.7485
2,75%
Unternehmensdienste
2.29353
2,29%
Chemikalien
2.06074
2,06%
Industrieprodukte
1.99243
1,99%
Fahrzeuge & Komponenten
1.78895
1,79%
Interaktive Medien
1.46939
1,47%
Medien
1.40294
1,40%
Transport
1.38283
1,38%
Metalle & Bergbau
1.29465
1,29%
REITs
1.27463
1,27%
Industrievertrieb
1.12547
1,13%
Krankenversicherungen
1.08359
1,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.07676
1,08%
Bauwesen
1.04756
1,05%
Vermögensverwaltung
1.03118
1,03%
Telekommunikation
1.00843
1,01%
Getränke (alkoholisch)
0.95923
0,96%
Medizinprodukte & Geräte
0.93412
0,93%
Restaurants
0.8472
0,85%
Kreditdienstleistungen
0.54439
0,54%
Basiskonsumgüter
0.5153
0,52%
Med. Diagnostik & Forschung
0.51058
0,51%
Landwirtschaft
0.45607
0,46%
Schwere Maschinen
0.33324
0,33%
Biotechnologie
0.32772
0,33%
Hausbau & Bauwesen
0.32544
0,33%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.32408
0,32%
Medizinischer Vertrieb
0.31029
0,31%
Behälter & Verpackungen
0.26017
0,26%
Abfallwirtschaft
0.20974
0,21%
Reisen & Freizeit
0.2002
0,20%
Haushaltsprodukte
0.17619
0,18%
Forsterzeugnisse
0.16338
0,16%
Stahl
0.15668
0,16%
Kleidung & Accessoires
0.14327
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.14288
0,14%
Konglomerate
0.1302
0,13%
Immobilien
0.09969
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.09145
0,09%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 33,70€ an Gewinn erzielt, also +3,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.025,93%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Core Series - Core Dividend beträgt seit dem 8.5.2025 3,37% (entspricht 3,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+3,37%+3,37%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Core Series - Core Dividend
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Core Series - Core Dividend um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
DWS Top Dividende0,81%Thesaurierend20 Mrd. €02.01.17
DWS Top Dividende1,45%Ausschüttend20 Mrd. €02.03.15
DWS Top Dividende1,45%Ausschüttend20 Mrd. €28.04.03
DWS Top Dividende1,45%Thesaurierend20 Mrd. €01.09.17
DWS Top Dividende0,90%Ausschüttend20 Mrd. €12.08.13
DWS Top Dividende0,80%Ausschüttend20 Mrd. €02.01.18
Fidelity Funds - Global Dividend Fund1,89%Ausschüttend14 Mrd. €30.01.12
Fidelity Funds - Global Dividend Fund1,89%Ausschüttend14 Mrd. €26.06.19
Fidelity Funds - Global Dividend Fund2,63%Thesaurierend14 Mrd. €10.03.14
Fidelity Funds - Global Dividend Fund1,04%Ausschüttend14 Mrd. €13.03.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Core Series - Core Dividend?

Welche Kosten fallen beim Core Series - Core Dividend an?

Schüttet der Core Series - Core Dividend Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Core Series - Core Dividend?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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