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BBVA Durbana International Fund Driza

ISIN
LU0585218174

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,36%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
18,56 Mio. €
Positionen
?
35
Auflage
?
06.12.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BBVA Durbana International Fund Driza wurde am 6. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe NR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EURICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EURMSCI ACWI Ex Europe NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Europe NR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EURICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EURMSCI ACWI Ex Europe NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,36%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

18,56 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

18,56 Mio. €

Auflagedatum

6. Dezember 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund Driza weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

40.24158
40,24%

Spanien

22.59161
22,59%

Vereinigtes Königreich

11.29288
11,29%

Deutschland

7.79697
7,80%

Italien

6.023289999999999
6,02%

Frankreich

5.731660000000001
5,73%

Schweiz

0.6430899999999999
0,64%

Irland

0.59225
0,59%

Niederlande

0.52519
0,53%

Australien

0.38065
0,38%

Türkei

0.369
0,37%

Schweden

0.35274
0,35%

Mexiko

0.33475
0,33%

China

0.31878000000000006
0,32%

Tschechien

0.26467
0,26%

Taiwan

0.21194
0,21%

Belize

0.20994
0,21%

Indien

0.20571
0,21%

Südafrika

0.20251999999999998
0,20%

Kanada

0.20023
0,20%

Dänemark

0.16004
0,16%

Saudi-Arabien

0.1497
0,15%

Griechenland

0.14417
0,14%

Rumänien

0.14158
0,14%

Peru

0.11993
0,12%

Portugal

0.11952
0,12%

Südkorea

0.10804
0,11%

Polen

0.10451
0,10%

Ukraine

0.10035
0,10%

Argentinien

0.09768
0,10%

Finnland

0.09634000000000001
0,10%

Norwegen

0.08948
0,09%

Brasilien

0.08765
0,09%

Israel

0.0862
0,09%

Japan

0.08559
0,09%

Georgien

0.08123
0,08%

Vereinigte Arabische Emirate

0.07629999999999999
0,08%

Kaimaninseln

0.07197
0,07%

Indonesien

0.06817
0,07%

Kolumbien

0.06712
0,07%

Belgien

0.06068
0,06%

Luxemburg

0.05972
0,06%

Chile

0.057980000000000004
0,06%

Neuseeland

0.0551
0,06%

Ghana

0.05419
0,05%

Ungarn

0.051820000000000005
0,05%

Katar

0.05134
0,05%

Philippinen

0.0428
0,04%

Bermuda

0.04136
0,04%

Panama

0.0395
0,04%

Nigeria

0.03731
0,04%

Dominikanische Republik

0.03569
0,04%

Oman

0.0353
0,04%

Estland

0.03266
0,03%

Ägypten

0.031069999999999997
0,03%

Malaysia

0.03099
0,03%

Serbien

0.0305
0,03%

Russland

0.02937
0,03%

Österreich

0.029269999999999997
0,03%

Bahrain

0.0288
0,03%

Uruguay

0.02291
0,02%

Kuwait

0.015529999999999999
0,02%

Ecuador

0.01485
0,01%

Elfenbeinküste

0.0146
0,01%

Thailand

0.01453
0,01%

Angola

0.01217
0,01%

Singapur

0.01163
0,01%

Sri Lanka

0.01149
0,01%

Costa Rica

0.01113
0,01%

Slowakei

0.01041
0,01%

Regionen

Europa
57.08786
57,09%
Amerika
41.56150999999999
41,56%
Asien
2.162419999999999
2,16%
Ozeanien
0.43574999999999997
0,44%
Afrika
0.37522
0,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund Driza enthalten:
EUR
Euro
43.81605000000001
43,82%
USD
US Dollar
40.26081
40,26%
GBP
Pfund Sterling
11.29288
11,29%
CHF
Schweizer Franken
0.6430899999999999
0,64%
AUD
Australischer Dollar
0.38065
0,38%
TRY
Türkische Lira
0.369
0,37%
SEK
Schwedische Krone
0.35274
0,35%
MXN
Mexikanischer Peso
0.33475
0,33%
CNY
Renminbi Yuan
0.31878000000000006
0,32%
CZK
Tschechische Krone
0.26467
0,26%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.21194
0,21%
BZD
Belize-Dollar
0.20994
0,21%
INR
Indische Rupie
0.20571
0,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20251999999999998
0,20%
CAD
Kanadischer Dollar
0.20023
0,20%
DKK
Dänische Krone
0.16004
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.1497
0,15%
RON
Rumänischer Leu
0.14158
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.11993
0,12%
KRW
Südkoreanischer Won
0.10804
0,11%
PLN
Złoty
0.10451
0,10%
UAH
Hrywnja
0.10035
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.09768
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.08948
0,09%
BRL
Brasilianischer Real
0.08765
0,09%
ILS
Shekel
0.0862
0,09%
JPY
Japanischer Yen
0.08559
0,09%
GEL
Georgischer Lari
0.08123
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.07629999999999999
0,08%
KYD
Kaiman-Dollar
0.07197
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06817
0,07%
COP
Kolumbianischer Peso
0.06712
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.057980000000000004
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0551
0,06%
GHS
Cedi
0.05419
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.051820000000000005
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.05134
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.0428
0,04%
BMD
Bermuda-Dollar
0.04136
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0395
0,04%
NGN
Naira
0.03731
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03569
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.0353
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.031069999999999997
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03099
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.0305
0,03%
RUB
Russischer Rubel
0.02937
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.0288
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02291
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01895
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.015529999999999999
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01453
0,01%
AOA
Kwanza
0.01217
0,01%
SGD
Singapur-Dollar
0.01163
0,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01149
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01113
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BBVA Durbana International Fund Driza diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

48.88766
48,89%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BBVA Durbana International Fund Driza machen 48,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
8.89173
8,89%
Fidelity European Hi Yld I-Acc-EUR
5.81111
5,81%
M&G (Lux) Optimal Income JI EUR Acc
4.32043
4,32%
Banco de Sabadell SA 1.125%
4.28691
4,29%
Merlin Properties Socimi S.A. 1.75%
4.2812
4,28%
Repsol International Finance B.V. 2.25%
4.27283
4,27%
UniCredit S.p.A. 2.2%
4.26314
4,26%
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.625%
4.26226
4,26%
Vodafone Group PLC 1.125%
4.24926
4,25%
Abertis Infraestructuras SA 2.375%
4.24879
4,25%

Branchen

Der BBVA Durbana International Fund Driza investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.73863
0,74%
Pharmaunternehmen
0.68403
0,68%
Halbleiter
0.578
0,58%
Interaktive Medien
0.56865
0,57%
Software
0.54825
0,55%
Versicherungen
0.41071
0,41%
Verpackte Konsumgüter
0.40922
0,41%
Zykl. Konsumgüter
0.40286
0,40%
Hardware
0.38011
0,38%
Öl & Gas
0.2749
0,27%
Industrieprodukte
0.24244
0,24%
Medizinprodukte & Geräte
0.24052
0,24%
Basiskonsumgüter
0.23926
0,24%
Telekommunikation
0.22851
0,23%
Medien
0.21248
0,21%
Fahrzeuge & Komponenten
0.18589
0,19%
Kreditdienstleistungen
0.1854
0,19%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.17145
0,17%
Regulierte Versorger
0.16567
0,17%
Kapitalmärkte
0.16415
0,16%
REITs
0.14567
0,15%
Vermögensverwaltung
0.12654
0,13%
Krankenversicherungen
0.12351
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11093
0,11%
Chemikalien
0.10846
0,11%
Med. Diagnostik & Forschung
0.10762
0,11%
Unternehmensdienste
0.10732
0,11%
Transport
0.09183
0,09%
Tabakprodukte
0.09063
0,09%
Metalle & Bergbau
0.07848
0,08%
Bauwesen
0.07581
0,08%
Biotechnologie
0.06812
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.06717
0,07%
Reisen & Freizeit
0.06001
0,06%
Schwere Maschinen
0.05012
0,05%
Restaurants
0.04797
0,05%
Immobilien
0.04123
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.0359
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03364
0,03%
Konglomerate
0.03359
0,03%
Baustoffe
0.02989
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02884
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02545
0,03%
Stahl
0.01423
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01336
0,01%
Abfallwirtschaft
0.01273
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01246
0,01%
Industrievertrieb
0.01174
0,01%
Landwirtschaft
0.00871
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00849
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00591
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00391
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00307
0,00%
Bildung
0.00168
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00085
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Driza?

Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund Driza an?

Schüttet der BBVA Durbana International Fund Driza Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund Driza?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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