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BBVA Durbana International Fund Driza

ISIN
LU0585218174

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,36%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
18,41 Mio. €
Positionen
?
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36
Auflage
?
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06.12.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BBVA Durbana International Fund Driza wurde am 6. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe NR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EURICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EURMSCI ACWI Ex Europe NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Europe NR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EURICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EURMSCI ACWI Ex Europe NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,36%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

18,41 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

18,41 Mio. €

Auflagedatum

6. Dezember 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund Driza weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

49.92832
49,93%
ES

Spanien

19.73123
19,73%
GB

Vereinigtes Königreich

13.40891
13,41%
DE

Deutschland

9.55096
9,55%
FR

Frankreich

7.09481
7,09%
IT

Italien

6.89264
6,89%
IE

Irland

0.87677
0,88%
NL

Niederlande

0.87585
0,88%
CH

Schweiz

0.85842
0,86%
AU

Australien

0.68846
0,69%
SE

Schweden

0.56863
0,57%
MX

Mexiko

0.45517
0,46%
CN

China

0.3843
0,38%
TR

Türkei

0.37135
0,37%
BZ

Belize

0.35765
0,36%
CZ

Tschechien

0.35051
0,35%
ZA

Südafrika

0.27926
0,28%
DK

Dänemark

0.27777
0,28%
IN

Indien

0.23436
0,23%
TW

Taiwan

0.22173
0,22%
SA

Saudi-Arabien

0.20388
0,20%
RO

Rumänien

0.19708
0,20%
GR

Griechenland

0.17314
0,17%
CA

Kanada

0.16116
0,16%
PE

Peru

0.1578
0,16%
KR

Südkorea

0.12468
0,12%
IL

Israel

0.1202
0,12%
UA

Ukraine

0.11763
0,12%
PL

Polen

0.11092
0,11%
FI

Finnland

0.10999
0,11%
BR

Brasilien

0.10355
0,10%
AR

Argentinien

0.10163
0,10%
PT

Portugal

0.09838
0,10%
GE

Georgien

0.09044
0,09%
PA

Panama

0.08482
0,08%
JP

Japan

0.08204
0,08%
LU

Luxemburg

0.0794
0,08%
AT

Österreich

0.07662
0,08%
KY

Kaimaninseln

0.07399
0,07%
CO

Kolumbien

0.0729
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07278
0,07%
NO

Norwegen

0.07118
0,07%
ID

Indonesien

0.07036
0,07%
NG

Nigeria

0.06378
0,06%
EG

Ägypten

0.05929
0,06%
HU

Ungarn

0.05738
0,06%
NZ

Neuseeland

0.05379
0,05%
CL

Chile

0.05355
0,05%
BE

Belgien

0.0532
0,05%
BM

Bermuda

0.0516
0,05%
PH

Philippinen

0.04621
0,05%
QA

Katar

0.04588
0,05%
GH

Ghana

0.04213
0,04%
MY

Malaysia

0.03998
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.03859
0,04%
RU

Russland

0.03732
0,04%
RS

Serbien

0.03714
0,04%
EE

Estland

0.03678
0,04%
BH

Bahrain

0.0339
0,03%
OM

Oman

0.0331
0,03%
UY

Uruguay

0.02624
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02157
0,02%
BG

Bulgarien

0.01946
0,02%
SG

Singapur

0.01538
0,02%
EC

Ecuador

0.01536
0,02%
TH

Thailand

0.01422
0,01%
KW

Kuwait

0.01292
0,01%
SK

Slowakei

0.01242
0,01%
AO

Angola

0.01179
0,01%
CR

Costa Rica

0.0114
0,01%
KE

Kenia

0.01128
0,01%
KZ

Kasachstan

0.01094
0,01%
LK

Sri Lanka

0.01094
0,01%

Regionen

Europa
61.781409999999994
61,78%
Amerika
51.56440000000001
51,56%
Asien
2.4240800000000005
2,42%
Ozeanien
0.74225
0,74%
Afrika
0.5040100000000001
0,50%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund Driza enthalten:
USD
US Dollar
49.94759
49,95%
EUR
Euro
45.66468
45,66%
GBP
Pfund Sterling
13.40891
13,41%
CHF
Schweizer Franken
0.85842
0,86%
AUD
Australischer Dollar
0.68846
0,69%
SEK
Schwedische Krone
0.56863
0,57%
MXN
Mexikanischer Peso
0.45517
0,46%
CNY
Renminbi Yuan
0.3843
0,38%
TRY
Türkische Lira
0.37135
0,37%
BZD
Belize-Dollar
0.35765
0,36%
CZK
Tschechische Krone
0.35051
0,35%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.27926
0,28%
DKK
Dänische Krone
0.27777
0,28%
INR
Indische Rupie
0.23436
0,23%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.22173
0,22%
SAR
Saudi-Riyal
0.20388
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.19708
0,20%
CAD
Kanadischer Dollar
0.16116
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.1578
0,16%
KRW
Südkoreanischer Won
0.12468
0,12%
ILS
Shekel
0.1202
0,12%
UAH
Hrywnja
0.11763
0,12%
PLN
Złoty
0.11092
0,11%
BRL
Brasilianischer Real
0.10355
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.10163
0,10%
GEL
Georgischer Lari
0.09044
0,09%
PAB
Panamaischer Balboa
0.08482
0,08%
JPY
Japanischer Yen
0.08204
0,08%
KYD
Kaiman-Dollar
0.07399
0,07%
COP
Kolumbianischer Peso
0.0729
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.07278
0,07%
NOK
Norwegische Krone
0.07118
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07036
0,07%
NGN
Naira
0.06378
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05929
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.05738
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05379
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.05355
0,05%
BMD
Bermuda-Dollar
0.0516
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.04621
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04588
0,05%
GHS
Cedi
0.04213
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03998
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03859
0,04%
RUB
Russischer Rubel
0.03732
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03714
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.0339
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.0331
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02624
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.025509999999999998
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01946
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01538
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01422
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01292
0,01%
AOA
Kwanza
0.01179
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0114
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01128
0,01%
KZT
Tenge
0.01094
0,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01094
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BBVA Durbana International Fund Driza diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

55.63637
55,64%
36
0
21
15

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BBVA Durbana International Fund Driza machen 55,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
10.3377
10,34%
Fidelity European Hi Yld I-Acc-EUR
6.7555
6,76%
M&G (Lux) Optimal Income JI EUR Acc
5.0325
5,03%
Repsol International Finance B.V. 2.25%
4.92104
4,92%
UniCredit S.p.A. 2.2%
4.90708
4,91%
Vodafone Group PLC 1.125%
4.9008
4,90%
Abertis Infraestructuras SA 2.375%
4.89583
4,90%
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.625%
4.88675
4,89%
Societe Generale S.A. 0.875%
4.74077
4,74%
Naturgy Finance Iberia SA 1.375%
4.2584
4,26%

Branchen

Der BBVA Durbana International Fund Driza investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.45718
1,46%
Zykl. Konsumgüter
1.02887
1,03%
Halbleiter
0.99871
1,00%
Pharmaunternehmen
0.82795
0,83%
Banken
0.76962
0,77%
Interaktive Medien
0.73522
0,74%
Hardware
0.64674
0,65%
Industrieprodukte
0.54614
0,55%
Verpackte Konsumgüter
0.52558
0,53%
Versicherungen
0.40814
0,41%
Medizinprodukte & Geräte
0.39369
0,39%
Fahrzeuge & Komponenten
0.38809
0,39%
Medien
0.34858
0,35%
Kreditdienstleistungen
0.28395
0,28%
Öl & Gas
0.28307
0,28%
Telekommunikation
0.25565
0,26%
Basiskonsumgüter
0.25033
0,25%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.248
0,25%
Reisen & Freizeit
0.23617
0,24%
Unternehmensdienste
0.23458
0,23%
Kapitalmärkte
0.23089
0,23%
Regulierte Versorger
0.20229
0,20%
Chemikalien
0.18796
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.15099
0,15%
Transport
0.15007
0,15%
Restaurants
0.14208
0,14%
Bauwesen
0.13135
0,13%
Biotechnologie
0.13008
0,13%
Vermögensverwaltung
0.12342
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12305
0,12%
Tabakprodukte
0.11257
0,11%
REITs
0.09754
0,10%
Krankenversicherungen
0.0954
0,10%
Metalle & Bergbau
0.08591
0,09%
Schwere Maschinen
0.08555
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.07917
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.07845
0,08%
Konglomerate
0.07677
0,08%
Immobilien
0.04295
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.03948
0,04%
Baustoffe
0.03519
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03355
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.03158
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02189
0,02%
Stahl
0.01639
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01535
0,02%
Industrievertrieb
0.01439
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01222
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01133
0,01%
Landwirtschaft
0.00914
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00906
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00612
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00349
0,00%
Bildung
0.00157
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00102
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen1,71%Thesaurierend15 Mrd. €29.10.15
DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Ausschüttend15 Mrd. €05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19
DWS Concept Kaldemorgen0,45%Thesaurierend15 Mrd. €30.09.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Driza?

Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund Driza an?

Schüttet der BBVA Durbana International Fund Driza Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund Driza?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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