Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

BBVA Durbana International Fund Driza

ISIN
LU0585218174

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,36%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
18,13 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
33
Auflage
?
Tooltip anzeigen
06.12.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BBVA Durbana International Fund Driza wurde am 6. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe NR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EURICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EURMSCI ACWI Ex Europe NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige
19.08.2025
Scalable unterstützt den langfristigen Vermögensaufbau
18.08.2025
Abkassiert statt beraten: Das Sparkassen-Depot im Check
14.08.2025
Warum man mit verzinslichen Bankguthaben kein Vermögen aufbauen kann
13.08.2025
Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
12.08.2025
ETF-Sparplan für Kinder: Wie die Geldanlage mit Kindern wachsen kann

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Europe NR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EURICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EURMSCI ACWI Ex Europe NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,36%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

18,13 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

18,13 Mio. €

Auflagedatum

6. Dezember 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund Driza weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

45.503769999999996
45,50%
ES

Spanien

19.58886
19,59%
GB

Vereinigtes Königreich

11.82701
11,83%
DE

Deutschland

9.05135
9,05%
FR

Frankreich

6.63335
6,63%
IT

Italien

6.574520000000001
6,57%
CH

Schweiz

0.83691
0,84%
IE

Irland

0.8214199999999999
0,82%
NL

Niederlande

0.772
0,77%
SE

Schweden

0.6021099999999999
0,60%
AU

Australien

0.48503
0,49%
MX

Mexiko

0.46357
0,46%
TR

Türkei

0.40272
0,40%
CN

China

0.39244
0,39%
CZ

Tschechien

0.28485
0,28%
DK

Dänemark

0.2751
0,28%
ZA

Südafrika

0.26614
0,27%
BZ

Belize

0.24059
0,24%
SA

Saudi-Arabien

0.23945
0,24%
IN

Indien

0.22068
0,22%
TW

Taiwan

0.19075
0,19%
RO

Rumänien

0.18891
0,19%
CA

Kanada

0.18711
0,19%
PE

Peru

0.15578999999999998
0,16%
GR

Griechenland

0.14853
0,15%
UA

Ukraine

0.12838
0,13%
PL

Polen

0.1186
0,12%
IL

Israel

0.11808
0,12%
KR

Südkorea

0.11302
0,11%
NO

Norwegen

0.10583000000000001
0,11%
BR

Brasilien

0.10261999999999999
0,10%
PT

Portugal

0.10192
0,10%
FI

Finnland

0.09467
0,09%
AR

Argentinien

0.09451
0,09%
GE

Georgien

0.09251
0,09%
PA

Panama

0.08217
0,08%
KY

Kaimaninseln

0.07807
0,08%
CL

Chile

0.07679
0,08%
LU

Luxemburg

0.07342
0,07%
JP

Japan

0.0725
0,07%
CO

Kolumbien

0.07206
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07142
0,07%
ID

Indonesien

0.06956
0,07%
NZ

Neuseeland

0.06275
0,06%
AT

Österreich

0.06082
0,06%
EG

Ägypten

0.05873
0,06%
HU

Ungarn

0.05536
0,06%
BM

Bermuda

0.05173
0,05%
QA

Katar

0.05163
0,05%
GH

Ghana

0.05023
0,05%
BE

Belgien

0.0491
0,05%
PH

Philippinen

0.04621
0,05%
DO

Dominikanische Republik

0.03896
0,04%
NG

Nigeria

0.0385
0,04%
OM

Oman

0.03747
0,04%
RU

Russland

0.03568
0,04%
EE

Estland

0.03556
0,04%
RS

Serbien

0.03523
0,04%
MY

Malaysia

0.03389
0,03%
BH

Bahrain

0.03138
0,03%
UY

Uruguay

0.02673
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.01669
0,02%
KW

Kuwait

0.01555
0,02%
SG

Singapur

0.01398
0,01%
TH

Thailand

0.01371
0,01%
AO

Angola

0.01256
0,01%
EC

Ecuador

0.01211
0,01%
CR

Costa Rica

0.0117
0,01%
LK

Sri Lanka

0.01159
0,01%
SK

Slowakei

0.01159
0,01%
KE

Kenia

0.01129
0,01%
KZ

Kasachstan

0.01017
0,01%

Regionen

Europa
58.515769999999996
58,52%
Amerika
47.071979999999975
47,07%
Asien
2.4318599999999995
2,43%
Ozeanien
0.54778
0,55%
Afrika
0.4692
0,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund Driza enthalten:
USD
US Dollar
45.51997999999999
45,52%
EUR
Euro
44.01958
44,02%
GBP
Pfund Sterling
11.82701
11,83%
CHF
Schweizer Franken
0.83691
0,84%
SEK
Schwedische Krone
0.6021099999999999
0,60%
AUD
Australischer Dollar
0.48503
0,49%
MXN
Mexikanischer Peso
0.46357
0,46%
TRY
Türkische Lira
0.40272
0,40%
CNY
Renminbi Yuan
0.39244
0,39%
CZK
Tschechische Krone
0.28485
0,28%
DKK
Dänische Krone
0.2751
0,28%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.26614
0,27%
BZD
Belize-Dollar
0.24059
0,24%
SAR
Saudi-Riyal
0.23945
0,24%
INR
Indische Rupie
0.22068
0,22%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.19075
0,19%
RON
Rumänischer Leu
0.18891
0,19%
CAD
Kanadischer Dollar
0.18711
0,19%
PEN
Peruanischer Sol
0.15578999999999998
0,16%
UAH
Hrywnja
0.12838
0,13%
PLN
Złoty
0.1186
0,12%
ILS
Shekel
0.11808
0,12%
KRW
Südkoreanischer Won
0.11302
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.10583000000000001
0,11%
BRL
Brasilianischer Real
0.10261999999999999
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.09451
0,09%
GEL
Georgischer Lari
0.09251
0,09%
PAB
Panamaischer Balboa
0.08217
0,08%
KYD
Kaiman-Dollar
0.07807
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.07679
0,08%
JPY
Japanischer Yen
0.0725
0,07%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07206
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.07142
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06956
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06275
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05873
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.05536
0,06%
BMD
Bermuda-Dollar
0.05173
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.05163
0,05%
GHS
Cedi
0.05023
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.04621
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03896
0,04%
NGN
Naira
0.0385
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.03747
0,04%
RUB
Russischer Rubel
0.03568
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03523
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03389
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.03138
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02673
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02085
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01555
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01398
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.01371
0,01%
AOA
Kwanza
0.01256
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0117
0,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01159
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01129
0,01%
KZT
Tenge
0.01017
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BBVA Durbana International Fund Driza diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.79755
53,80%
33
0
22
11

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BBVA Durbana International Fund Driza machen 53,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
9.95085
9,95%
Fidelity European Hi Yld I-Acc-EUR
6.39472
6,39%
M&G (Lux) Optimal Income JI EUR Acc
4.82519
4,83%
Merlin Properties Socimi S.A. 1.75%
4.71649
4,72%
Repsol International Finance B.V. 2.25%
4.70223
4,70%
Vodafone Group PLC 1.125%
4.68787
4,69%
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.625%
4.68636
4,69%
UniCredit S.p.A. 2.2%
4.68553
4,69%
Abertis Infraestructuras SA 2.375%
4.66192
4,66%
Societe Generale S.A. 0.875%
4.48639
4,49%

Branchen

Der BBVA Durbana International Fund Driza investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.01578
0,02%
Halbleiter
0.01281
0,01%
Software
0.01037
0,01%
Zykl. Konsumgüter
0.00983
0,01%
Hardware
0.00728
0,01%
Versicherungen
0.00712
0,01%
Interaktive Medien
0.00642
0,01%
Öl & Gas
0.00552
0,01%
Industrieprodukte
0.00529
0,01%
Pharmaunternehmen
0.00462
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00457
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00389
0,00%
Regulierte Versorger
0.00375
0,00%
Telekommunikation
0.00346
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00342
0,00%
Chemikalien
0.00299
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00221
0,00%
Bauwesen
0.00217
0,00%
Kapitalmärkte
0.00203
0,00%
Transport
0.00178
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00171
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00164
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00148
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00119
0,00%
REITs
0.00096
0,00%
Reisen & Freizeit
0.0009
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00078
0,00%
Krankenversicherungen
0.00077
0,00%
Unternehmensdienste
0.00076
0,00%
Biotechnologie
0.0007
0,00%
Immobilien
0.00069
0,00%
Medien
0.00068
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00066
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00063
0,00%
Restaurants
0.0006
0,00%
Konglomerate
0.00053
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.0005
0,00%
Tabakprodukte
0.00045
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00044
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00043
0,00%
Stahl
0.00037
0,00%
Schwere Maschinen
0.00035
0,00%
Baustoffe
0.00033
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00021
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00018
0,00%
Landwirtschaft
0.00016
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00014
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00013
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00012
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.0001
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.0001
0,00%
Industrievertrieb
0.00009
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00006
0,00%
Bildung
0.00006
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities0,97%Ausschüttend24 Mrd. €09.01.24
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities1,62%Ausschüttend24 Mrd. €29.10.07
DWS Concept Kaldemorgen0,80%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen0,45%Thesaurierend15 Mrd. €30.09.22
DWS Concept Kaldemorgen2,24%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €31.03.23
DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Driza?

Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund Driza an?

Schüttet der BBVA Durbana International Fund Driza Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund Driza?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!