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BBVA Durbana International Fund Spinnaker

ISIN
LU0585218687

Allokation

Sondervermögen

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TER
?
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1,26%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,04 Mio. €
Positionen
?
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45
Auflage
?
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13.07.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BBVA Durbana International Fund Spinnaker wurde am 13. Juli 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Japan NR EURICE BofA EMU Corp LC 1-10Y TR EURICE BofA EMU Direct Govs 1-10Y TR USDMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EURMSCI USA NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Japan NR EURICE BofA EMU Corp LC 1-10Y TR EURICE BofA EMU Direct Govs 1-10Y TR USDMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EURMSCI USA NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,26%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,04 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,04 Mio. €

Auflagedatum

13. Juli 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund Spinnaker weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

46.72145999999999
46,72%
ES

Spanien

8.77407
8,77%
DE

Deutschland

6.61043
6,61%
NL

Niederlande

6.3416
6,34%
GB

Vereinigtes Königreich

5.45875
5,46%
IT

Italien

4.41865
4,42%
FR

Frankreich

3.6470300000000004
3,65%
JP

Japan

2.4535
2,45%
CH

Schweiz

1.3478299999999999
1,35%
SE

Schweden

0.952
0,95%
DK

Dänemark

0.72497
0,72%
CN

China

0.64584
0,65%
TW

Taiwan

0.38585
0,39%
IE

Irland

0.36687000000000003
0,37%
IN

Indien

0.33928
0,34%
NO

Norwegen

0.31704
0,32%
BR

Brasilien

0.31220000000000003
0,31%
AT

Österreich

0.3034
0,30%
TR

Türkei

0.29824
0,30%
FI

Finnland

0.27333999999999997
0,27%
CZ

Tschechien

0.22345
0,22%
MX

Mexiko

0.20986
0,21%
AU

Australien

0.17969
0,18%
KR

Südkorea

0.1633
0,16%
GR

Griechenland

0.15349
0,15%
BE

Belgien

0.14609
0,15%
RO

Rumänien

0.14471
0,14%
CA

Kanada

0.14432
0,14%
ZA

Südafrika

0.14331
0,14%
PT

Portugal

0.14187
0,14%
PL

Polen

0.10068
0,10%
CO

Kolumbien

0.09807
0,10%
UA

Ukraine

0.07894
0,08%
ID

Indonesien

0.07815
0,08%
CL

Chile

0.07672
0,08%
IS

Island

0.07468000000000001
0,07%
NG

Nigeria

0.0741
0,07%
HK

Hongkong

0.07088
0,07%
HU

Ungarn

0.06878999999999999
0,07%
UZ

Usbekistan

0.06833
0,07%
IL

Israel

0.06762
0,07%
SK

Slowakei

0.0675
0,07%
PH

Philippinen

0.06506999999999999
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.06393
0,06%
LU

Luxemburg

0.060629999999999996
0,06%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.060050000000000006
0,06%
PE

Peru

0.05871
0,06%
GH

Ghana

0.05855
0,06%
GE

Georgien

0.05735
0,06%
MO

Macao

0.05597
0,06%
SG

Singapur

0.0506
0,05%
MA

Marokko

0.04614
0,05%
GT

Guatemala

0.04175
0,04%
VN

Vietnam

0.040510000000000004
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.03629
0,04%
AR

Argentinien

0.03071
0,03%
PY

Paraguay

0.02955
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02875
0,03%
MY

Malaysia

0.02828
0,03%
ME

Montenegro

0.02697
0,03%
ZM

Sambia

0.02696
0,03%
RS

Serbien

0.0259
0,03%
TH

Thailand

0.02485
0,02%
PA

Panama

0.02212
0,02%
KW

Kuwait

0.021929999999999998
0,02%
CY

Zypern

0.02176
0,02%
EE

Estland

0.02152
0,02%
HR

Kroatien

0.02147
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01941
0,02%
AL

Albanien

0.01812
0,02%
JM

Jamaika

0.01673
0,02%
MK

Nordmazedonien

0.01428
0,01%
LK

Sri Lanka

0.01375
0,01%
EG

Ägypten

0.01233
0,01%
AO

Angola

0.01177
0,01%
MN

Mongolei

0.01112
0,01%
RU

Russland

0.01104
0,01%
BM

Bermuda

0.0109
0,01%
QA

Katar

0.01004
0,01%

Regionen

Amerika
47.775369999999995
47,78%
Europa
40.94588000000001
40,95%
Asien
5.18826
5,19%
Afrika
0.39029
0,39%
Ozeanien
0.20059
0,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund Spinnaker enthalten:
USD
US Dollar
46.734199999999994
46,73%
EUR
Euro
31.38363
31,38%
GBP
Pfund Sterling
5.45875
5,46%
JPY
Japanischer Yen
2.4535
2,45%
CHF
Schweizer Franken
1.3478299999999999
1,35%
SEK
Schwedische Krone
0.952
0,95%
DKK
Dänische Krone
0.72497
0,72%
CNY
Renminbi Yuan
0.64584
0,65%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.38585
0,39%
INR
Indische Rupie
0.33928
0,34%
NOK
Norwegische Krone
0.31704
0,32%
BRL
Brasilianischer Real
0.31220000000000003
0,31%
TRY
Türkische Lira
0.29824
0,30%
CZK
Tschechische Krone
0.22345
0,22%
MXN
Mexikanischer Peso
0.20986
0,21%
AUD
Australischer Dollar
0.17969
0,18%
KRW
Südkoreanischer Won
0.1633
0,16%
RON
Rumänischer Leu
0.14471
0,14%
CAD
Kanadischer Dollar
0.14432
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14331
0,14%
PLN
Złoty
0.10068
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.09807
0,10%
UAH
Hrywnja
0.07894
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07815
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.07672
0,08%
ISK
Isländische Krone
0.07468000000000001
0,07%
NGN
Naira
0.0741
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07088
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.06878999999999999
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06833
0,07%
ILS
Shekel
0.06762
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.06506999999999999
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.06393
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.060050000000000006
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.05871
0,06%
GHS
Cedi
0.05855
0,06%
GEL
Georgischer Lari
0.05735
0,06%
MOP
Macau-Pataca
0.05597
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.0506
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04614
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04175
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.040510000000000004
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03629
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.03071
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02955
0,03%
KZT
Tenge
0.02875
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02828
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02696
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.0259
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02485
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02212
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.021929999999999998
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.02147
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01941
0,02%
ALL
Lek
0.01812
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01673
0,02%
MKD
Mazedonischer Denar
0.01428
0,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01375
0,01%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01233
0,01%
AOA
Kwanza
0.01177
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01133
0,01%
MNT
Tugrik
0.01112
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01104
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.0109
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01004
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BBVA Durbana International Fund Spinnaker diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.028099999999995
40,03%
45
7
8
30

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BBVA Durbana International Fund Spinnaker machen 40,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
7.3135
7,31%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF
4.97197
4,97%
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist
4.14182
4,14%
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc
3.97557
3,98%
Fidelity European Hi Yld I-Acc-EUR
3.86955
3,87%
Franklin Euro Short Dur Bd S(acc)EUR
3.83635
3,84%
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$
3.20582
3,21%
Pictet - Robotics I USD
3.01389
3,01%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc
2.93458
2,93%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.5%
2.76505
2,77%

Branchen

Der BBVA Durbana International Fund Spinnaker investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
7.83542
7,84%
Software
5.97301
5,97%
Zykl. Konsumgüter
3.16888
3,17%
Hardware
2.97518
2,98%
Bauwesen
2.6261
2,63%
Pharmaunternehmen
2.32327
2,32%
Öl & Gas
2.3232
2,32%
Verpackte Konsumgüter
2.00904
2,01%
Interaktive Medien
2.00538
2,01%
Banken
1.99875
2,00%
Industrieprodukte
1.64028
1,64%
Versicherungen
1.24213
1,24%
Medizinprodukte & Geräte
1.05202
1,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.90095
0,90%
REITs
0.891
0,89%
Fahrzeuge & Komponenten
0.87284
0,87%
Kapitalmärkte
0.86619
0,87%
Unternehmensdienste
0.78894
0,79%
Telekommunikation
0.733
0,73%
Transport
0.70833
0,71%
Basiskonsumgüter
0.69452
0,69%
Chemikalien
0.67524
0,68%
Medien
0.63452
0,63%
Kreditdienstleistungen
0.61047
0,61%
Regulierte Versorger
0.55982
0,56%
Reisen & Freizeit
0.48165
0,48%
Konglomerate
0.45564
0,46%
Vermögensverwaltung
0.4491
0,45%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.43684
0,44%
Schwere Maschinen
0.41091
0,41%
Restaurants
0.37545
0,38%
Krankenversicherungen
0.33352
0,33%
Med. Diagnostik & Forschung
0.31267
0,31%
Tabakprodukte
0.22526
0,23%
Getränke (alkoholisch)
0.2189
0,22%
Biotechnologie
0.21414
0,21%
Immobilien
0.20636
0,21%
Metalle & Bergbau
0.17348
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.15562
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.1543
0,15%
Behälter & Verpackungen
0.14697
0,15%
Baustoffe
0.13369
0,13%
Abfallwirtschaft
0.11551
0,12%
Industrievertrieb
0.10249
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.07814
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.06685
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.05978
0,06%
Forsterzeugnisse
0.04165
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03823
0,04%
Stahl
0.03439
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.0176
0,02%
Landwirtschaft
0.01435
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01031
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00534
0,01%
Bildung
0.00158
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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DWS Concept Kaldemorgen0,77%Thesaurierend15 Mrd. €31.01.20
DWS Concept Kaldemorgen0,80%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen0,45%Thesaurierend15 Mrd. €30.09.22
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14
DWS Concept Kaldemorgen2,24%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Spinnaker?

Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund Spinnaker an?

Schüttet der BBVA Durbana International Fund Spinnaker Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund Spinnaker?

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