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BBVA Durbana International Fund Spinnaker

ISIN
LU0585218687

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
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1,26%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,28 Mio. €
Positionen
?
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44
Auflage
?
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13.07.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der BBVA Durbana International Fund Spinnaker wurde am 13. Juli 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Japan NR EURICE BofA EMU Corp LC 1-10Y TR EURICE BofA EMU Direct Govs 1-10Y TR USDMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EURMSCI USA NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Japan NR EURICE BofA EMU Corp LC 1-10Y TR EURICE BofA EMU Direct Govs 1-10Y TR USDMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EURMSCI USA NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,26%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,28 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,28 Mio. €

Auflagedatum

13. Juli 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund Spinnaker weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

45.20676
45,21%
ES

Spanien

9.48152
9,48%
NL

Niederlande

6.79056
6,79%
DE

Deutschland

6.63487
6,63%
GB

Vereinigtes Königreich

5.81339
5,81%
IT

Italien

4.42271
4,42%
FR

Frankreich

3.47773
3,48%
JP

Japan

2.76607
2,77%
CH

Schweiz

1.27484
1,27%
SE

Schweden

0.81828
0,82%
DK

Dänemark

0.67097
0,67%
CN

China

0.6166
0,62%
IE

Irland

0.41582
0,42%
TW

Taiwan

0.41103
0,41%
IN

Indien

0.3327
0,33%
BR

Brasilien

0.31798
0,32%
TR

Türkei

0.3034
0,30%
FI

Finnland

0.28319
0,28%
CZ

Tschechien

0.27939
0,28%
KR

Südkorea

0.24464
0,24%
AT

Österreich

0.23816
0,24%
CA

Kanada

0.23006
0,23%
NO

Norwegen

0.22432
0,22%
MX

Mexiko

0.20271
0,20%
BE

Belgien

0.18126
0,18%
GR

Griechenland

0.17511
0,18%
AU

Australien

0.17183
0,17%
ZA

Südafrika

0.16026
0,16%
PT

Portugal

0.14596
0,15%
RO

Rumänien

0.11905
0,12%
HU

Ungarn

0.10622
0,11%
CO

Kolumbien

0.10605
0,11%
PL

Polen

0.10022
0,10%
HK

Hongkong

0.08408
0,08%
IS

Island

0.08399
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07856
0,08%
ID

Indonesien

0.07743
0,08%
CL

Chile

0.0673
0,07%
UA

Ukraine

0.06728
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.06719
0,07%
IL

Israel

0.06238
0,06%
HR

Kroatien

0.06131
0,06%
NG

Nigeria

0.0593
0,06%
SK

Slowakei

0.05739
0,06%
LU

Luxemburg

0.0572
0,06%
PE

Peru

0.05595
0,06%
GE

Georgien

0.05345
0,05%
PH

Philippinen

0.05048
0,05%
SG

Singapur

0.04824
0,05%
UZ

Usbekistan

0.04519
0,05%
AR

Argentinien

0.04242
0,04%
MA

Marokko

0.0411
0,04%
MO

Macao

0.04105
0,04%
GH

Ghana

0.03662
0,04%
VN

Vietnam

0.03444
0,03%
JM

Jamaika

0.03109
0,03%
GT

Guatemala

0.02995
0,03%
ME

Montenegro

0.02785
0,03%
MY

Malaysia

0.02679
0,03%
PY

Paraguay

0.02653
0,03%
RS

Serbien

0.02322
0,02%
CY

Zypern

0.02266
0,02%
ZM

Sambia

0.02119
0,02%
KW

Kuwait

0.02029
0,02%
DO

Dominikanische Republik

0.0192
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01908
0,02%
EE

Estland

0.01906
0,02%
TH

Thailand

0.01899
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01727
0,02%
AL

Albanien

0.01707
0,02%
MK

Nordmazedonien

0.01678
0,02%
AO

Angola

0.01376
0,01%
KZ

Kasachstan

0.01244
0,01%
PA

Panama

0.0118
0,01%
EG

Ägypten

0.01178
0,01%
LK

Sri Lanka

0.01033
0,01%
MN

Mongolei

0.01019
0,01%

Regionen

Amerika
46.3192
46,32%
Europa
42.106880000000004
42,11%
Asien
5.50727
5,51%
Afrika
0.36672
0,37%
Ozeanien
0.19263000000000002
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund Spinnaker enthalten:
USD
US Dollar
45.22023
45,22%
EUR
Euro
32.43714000000001
32,44%
GBP
Pfund Sterling
5.81339
5,81%
JPY
Japanischer Yen
2.76607
2,77%
CHF
Schweizer Franken
1.27484
1,27%
SEK
Schwedische Krone
0.81828
0,82%
DKK
Dänische Krone
0.67097
0,67%
CNY
Renminbi Yuan
0.6166
0,62%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.41103
0,41%
INR
Indische Rupie
0.3327
0,33%
BRL
Brasilianischer Real
0.31798
0,32%
TRY
Türkische Lira
0.3034
0,30%
CZK
Tschechische Krone
0.27939
0,28%
KRW
Südkoreanischer Won
0.24464
0,24%
CAD
Kanadischer Dollar
0.23006
0,23%
NOK
Norwegische Krone
0.22432
0,22%
MXN
Mexikanischer Peso
0.20271
0,20%
AUD
Australischer Dollar
0.17183
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.16026
0,16%
RON
Rumänischer Leu
0.11905
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.10622
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10605
0,11%
PLN
Złoty
0.10022
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08408
0,08%
ISK
Isländische Krone
0.08399
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.07856
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07743
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.0673
0,07%
UAH
Hrywnja
0.06728
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.06719
0,07%
ILS
Shekel
0.06238
0,06%
HRK
Kroatische Kuna
0.06131
0,06%
NGN
Naira
0.0593
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.05595
0,06%
GEL
Georgischer Lari
0.05345
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.05048
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.04824
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04519
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04242
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0411
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.04105
0,04%
GHS
Cedi
0.03662
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03444
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03109
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02995
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02679
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02653
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02322
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02158
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02119
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02029
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0192
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01908
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01899
0,02%
ALL
Lek
0.01707
0,02%
MKD
Mazedonischer Denar
0.01678
0,02%
AOA
Kwanza
0.01376
0,01%
KZT
Tenge
0.01244
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0118
0,01%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01178
0,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01033
0,01%
MNT
Tugrik
0.01019
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BBVA Durbana International Fund Spinnaker diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

43.15591
43,16%
44
7
8
29

Branchen

Der BBVA Durbana International Fund Spinnaker investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
9.23976
9,24%
Software
6.81021
6,81%
Zykl. Konsumgüter
3.13128
3,13%
Hardware
3.03419
3,03%
Bauwesen
2.95747
2,96%
Interaktive Medien
2.30256
2,30%
Banken
2.29597
2,30%
Öl & Gas
2.08991
2,09%
Verpackte Konsumgüter
1.97049
1,97%
Pharmaunternehmen
1.78629
1,79%
Industrieprodukte
1.7464
1,75%
Versicherungen
1.15855
1,16%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.11999
1,12%
REITs
1.0594
1,06%
Chemikalien
1.03049
1,03%
Fahrzeuge & Komponenten
0.95061
0,95%
Kapitalmärkte
0.93755
0,94%
Unternehmensdienste
0.79107
0,79%
Medizinprodukte & Geräte
0.74523
0,75%
Transport
0.70793
0,71%
Medien
0.7044
0,70%
Telekommunikation
0.67733
0,68%
Basiskonsumgüter
0.64469
0,64%
Kreditdienstleistungen
0.5977
0,60%
Regulierte Versorger
0.5608
0,56%
Reisen & Freizeit
0.52007
0,52%
Konglomerate
0.49844
0,50%
Schwere Maschinen
0.47529
0,48%
Vermögensverwaltung
0.42174
0,42%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.40326
0,40%
Restaurants
0.34286
0,34%
Behälter & Verpackungen
0.28112
0,28%
Metalle & Bergbau
0.26381
0,26%
Tabakprodukte
0.23408
0,23%
Med. Diagnostik & Forschung
0.2261
0,23%
Immobilien
0.21668
0,22%
Baustoffe
0.20436
0,20%
Getränke (alkoholisch)
0.17822
0,18%
Biotechnologie
0.1776
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.13555
0,14%
Industrievertrieb
0.11495
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.11081
0,11%
Abfallwirtschaft
0.10028
0,10%
Stahl
0.09023
0,09%
Krankenversicherungen
0.0837
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.08328
0,08%
Landwirtschaft
0.07765
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.06101
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.04504
0,05%
Forsterzeugnisse
0.03953
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03591
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02258
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01208
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00676
0,01%
Bildung
0.00125
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BBVA Durbana International Fund Spinnaker wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 4,07%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BBVA Durbana International Fund Spinnaker in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 453,80€ an Gewinn erzielt, also +45,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,81%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BBVA Durbana International Fund Spinnaker beträgt seit dem 13.7.2012 45,38% (entspricht 2,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
8.1.2026 - 15.1.2026
+2,49%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
15.12.2025 - 15.1.2026
+3,19%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
15.10.2025 - 15.1.2026
+3,84%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
15.7.2025 - 15.1.2026
+7,95%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
15.1.2025 - 15.1.2026
+5,65%+5,65%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
15.1.2023 - 15.1.2026
+28,14%-
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
15.1.2021 - 15.1.2026
+26,79%-
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
15.1.2016 - 15.1.2026
+36,34%-
Max
?
Tooltip anzeigen
13.7.2012 - 15.1.2026
+45,38%+2,65%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA Durbana International Fund Spinnaker
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,45%
1 Jahr
5,29%
3 Jahre
5,55%
5 Jahre
5,72%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,06%
1 Jahr
-10,66%
3 Jahre
-10,71%
5 Jahre
-13,49%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,94
1 Jahr
1,61
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,55
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen1,84%Thesaurierend15 Mrd. €29.10.15
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Spinnaker?

Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund Spinnaker an?

Schüttet der BBVA Durbana International Fund Spinnaker Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund Spinnaker?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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