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BBVA Durbana International Fund Spinnaker

ISIN
LU0585218687

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,26%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,17 Mio. €
Positionen
?
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45
Auflage
?
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13.07.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BBVA Durbana International Fund Spinnaker wurde am 13. Juli 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Japan NR EURICE BofA EMU Corp LC 1-10Y TR EURICE BofA EMU Direct Govs 1-10Y TR USDMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EURMSCI USA NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Japan NR EURICE BofA EMU Corp LC 1-10Y TR EURICE BofA EMU Direct Govs 1-10Y TR USDMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EURMSCI USA NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,26%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,17 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,17 Mio. €

Auflagedatum

13. Juli 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund Spinnaker weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

45.55934
45,56%
ES

Spanien

8.94073
8,94%
NL

Niederlande

7.0667
7,07%
DE

Deutschland

6.9154
6,92%
GB

Vereinigtes Königreich

5.17827
5,18%
IT

Italien

4.56157
4,56%
FR

Frankreich

3.57135
3,57%
JP

Japan

2.6942
2,69%
CH

Schweiz

1.30327
1,30%
SE

Schweden

0.847
0,85%
DK

Dänemark

0.74957
0,75%
CN

China

0.55276
0,55%
TW

Taiwan

0.46803
0,47%
IE

Irland

0.41931
0,42%
IN

Indien

0.34377
0,34%
BR

Brasilien

0.31609
0,32%
TR

Türkei

0.28659
0,29%
FI

Finnland

0.2704
0,27%
CZ

Tschechien

0.25905
0,26%
AT

Österreich

0.2582
0,26%
NO

Norwegen

0.24456
0,24%
CA

Kanada

0.23027
0,23%
KR

Südkorea

0.21675
0,22%
MX

Mexiko

0.2158
0,22%
BE

Belgien

0.18483
0,18%
GR

Griechenland

0.18466
0,18%
AU

Australien

0.17794
0,18%
PT

Portugal

0.13999
0,14%
ZA

Südafrika

0.13645
0,14%
RO

Rumänien

0.11154
0,11%
PL

Polen

0.10877
0,11%
CO

Kolumbien

0.10413
0,10%
HU

Ungarn

0.09268
0,09%
IS

Island

0.08175
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07843
0,08%
HK

Hongkong

0.07648
0,08%
CL

Chile

0.07567
0,08%
SG

Singapur

0.07084
0,07%
UA

Ukraine

0.06953
0,07%
IL

Israel

0.0679
0,07%
ID

Indonesien

0.06602
0,07%
NG

Nigeria

0.06474
0,06%
SA

Saudi-Arabien

0.06247
0,06%
PH

Philippinen

0.06132
0,06%
SK

Slowakei

0.06122
0,06%
PE

Peru

0.06049
0,06%
UZ

Usbekistan

0.05741
0,06%
GE

Georgien

0.04961
0,05%
LU

Luxemburg

0.04898
0,05%
MO

Macao

0.04491
0,04%
MA

Marokko

0.04196
0,04%
GH

Ghana

0.04067
0,04%
AR

Argentinien

0.03684
0,04%
VN

Vietnam

0.03658
0,04%
HR

Kroatien

0.03528
0,04%
GT

Guatemala

0.03241
0,03%
ME

Montenegro

0.02955
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02898
0,03%
MY

Malaysia

0.02839
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.02759
0,03%
PY

Paraguay

0.02495
0,02%
RS

Serbien

0.02327
0,02%
JM

Jamaika

0.02203
0,02%
ZM

Sambia

0.02186
0,02%
CY

Zypern

0.02112
0,02%
KW

Kuwait

0.02012
0,02%
PA

Panama

0.02008
0,02%
EE

Estland

0.01981
0,02%
AL

Albanien

0.01801
0,02%
AO

Angola

0.01672
0,02%
TH

Thailand

0.01609
0,02%
MK

Nordmazedonien

0.0146
0,01%
CI

Elfenbeinküste

0.01425
0,01%
KZ

Kasachstan

0.01281
0,01%

Regionen

Amerika
46.693549999999995
46,69%
Europa
41.833429999999986
41,83%
Asien
5.423780000000001
5,42%
Afrika
0.35468
0,35%
Ozeanien
0.20867
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund Spinnaker enthalten:
USD
US Dollar
45.57252
45,57%
EUR
Euro
32.70067999999999
32,70%
GBP
Pfund Sterling
5.17827
5,18%
JPY
Japanischer Yen
2.6942
2,69%
CHF
Schweizer Franken
1.30327
1,30%
SEK
Schwedische Krone
0.847
0,85%
DKK
Dänische Krone
0.74957
0,75%
CNY
Renminbi Yuan
0.55276
0,55%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.46803
0,47%
INR
Indische Rupie
0.34377
0,34%
BRL
Brasilianischer Real
0.31609
0,32%
TRY
Türkische Lira
0.28659
0,29%
CZK
Tschechische Krone
0.25905
0,26%
NOK
Norwegische Krone
0.24456
0,24%
CAD
Kanadischer Dollar
0.23027
0,23%
KRW
Südkoreanischer Won
0.21675
0,22%
MXN
Mexikanischer Peso
0.2158
0,22%
AUD
Australischer Dollar
0.17794
0,18%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13645
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.11154
0,11%
PLN
Złoty
0.10877
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10413
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.09268
0,09%
ISK
Isländische Krone
0.08175
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.07843
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07648
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.07567
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.07084
0,07%
UAH
Hrywnja
0.06953
0,07%
ILS
Shekel
0.0679
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06602
0,07%
NGN
Naira
0.06474
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.06247
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.06132
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.06049
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05741
0,06%
GEL
Georgischer Lari
0.04961
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.04491
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04196
0,04%
GHS
Cedi
0.04067
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.03684
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03658
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.03528
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03241
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02898
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02839
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02759
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02495
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02327
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02203
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02186
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02012
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02008
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.018179999999999998
0,02%
ALL
Lek
0.01801
0,02%
AOA
Kwanza
0.01672
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01609
0,02%
MKD
Mazedonischer Denar
0.0146
0,01%
KZT
Tenge
0.01281
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BBVA Durbana International Fund Spinnaker diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.4985
42,50%
45
8
8
29

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BBVA Durbana International Fund Spinnaker machen 42,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
7.62591
7,63%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF
5.50873
5,51%
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc
4.6248
4,62%
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist
4.25982
4,26%
Fidelity European Hi Yld I-Acc-EUR
4.01444
4,01%
Franklin Euro Short Dur Bd S(acc)EUR
3.92328
3,92%
Pictet - Robotics I USD
3.44654
3,45%
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$
3.10389
3,10%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc
2.99666
3,00%
ASML Holding NV Icon
ASML Holding NV
2.99443
2,99%

Branchen

Der BBVA Durbana International Fund Spinnaker investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
9.41563
9,42%
Software
6.92045
6,92%
Zykl. Konsumgüter
3.15574
3,16%
Bauwesen
2.9414
2,94%
Hardware
2.74925
2,75%
Banken
2.1964
2,20%
Interaktive Medien
2.18554
2,19%
Öl & Gas
2.01835
2,02%
Verpackte Konsumgüter
1.88013
1,88%
Pharmaunternehmen
1.80851
1,81%
Industrieprodukte
1.76551
1,77%
Versicherungen
1.14145
1,14%
Chemikalien
1.06733
1,07%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.04995
1,05%
REITs
0.98092
0,98%
Kapitalmärkte
0.91173
0,91%
Fahrzeuge & Komponenten
0.88823
0,89%
Medizinprodukte & Geräte
0.79519
0,80%
Unternehmensdienste
0.79274
0,79%
Medien
0.75794
0,76%
Transport
0.73298
0,73%
Telekommunikation
0.68818
0,69%
Basiskonsumgüter
0.67961
0,68%
Kreditdienstleistungen
0.60059
0,60%
Regulierte Versorger
0.56606
0,57%
Reisen & Freizeit
0.53886
0,54%
Konglomerate
0.4922
0,49%
Schwere Maschinen
0.45232
0,45%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.40458
0,40%
Vermögensverwaltung
0.39441
0,39%
Restaurants
0.35896
0,36%
Behälter & Verpackungen
0.28348
0,28%
Tabakprodukte
0.22751
0,23%
Metalle & Bergbau
0.22664
0,23%
Immobilien
0.22254
0,22%
Getränke (alkoholisch)
0.21068
0,21%
Med. Diagnostik & Forschung
0.20646
0,21%
Baustoffe
0.19817
0,20%
Biotechnologie
0.16891
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.1468
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.14146
0,14%
Industrievertrieb
0.10594
0,11%
Abfallwirtschaft
0.10456
0,10%
Krankenversicherungen
0.08987
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.08807
0,09%
Stahl
0.08575
0,09%
Landwirtschaft
0.08156
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.06
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05704
0,06%
Forsterzeugnisse
0.03995
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03674
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.0194
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01025
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.0049
0,00%
Bildung
0.00132
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen1,71%Thesaurierend15 Mrd. €29.10.15
DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Ausschüttend15 Mrd. €05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19
DWS Concept Kaldemorgen0,45%Thesaurierend15 Mrd. €30.09.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Spinnaker?

Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund Spinnaker an?

Schüttet der BBVA Durbana International Fund Spinnaker Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund Spinnaker?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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