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BBVA Durbana International Fund Spinnaker

ISIN
LU0585218687

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,26%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,92 Mio. €
Positionen
?
47
Auflage
?
13.07.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BBVA Durbana International Fund Spinnaker wurde am 13. Juli 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Japan NR EURICE BofA EMU Corp LC 1-10Y TR EURICE BofA EMU Direct Govs 1-10Y TR USDMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EURMSCI USA NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Japan NR EURICE BofA EMU Corp LC 1-10Y TR EURICE BofA EMU Direct Govs 1-10Y TR USDMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EURMSCI USA NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,26%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,92 Mio. €

Auflagedatum

13. Juli 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund Spinnaker weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

43.77507
43,78%

Spanien

8.274790000000001
8,27%

Niederlande

6.21338
6,21%

Deutschland

6.059030000000001
6,06%

Vereinigtes Königreich

4.68079
4,68%

Italien

3.73363
3,73%

Frankreich

3.34354
3,34%

Japan

2.22722
2,23%

Schweiz

1.27173
1,27%

Schweden

0.8541099999999999
0,85%

Dänemark

0.68226
0,68%

China

0.50465
0,50%

Taiwan

0.42383
0,42%

Irland

0.33977999999999997
0,34%

Finnland

0.30933
0,31%

Indien

0.28683000000000003
0,29%

Österreich

0.25909
0,26%

Türkei

0.24469
0,24%

Norwegen

0.24406
0,24%

Brasilien

0.24365
0,24%

Belgien

0.20496
0,20%

Tschechien

0.19483
0,19%

Mexiko

0.17781000000000002
0,18%

Südkorea

0.15346
0,15%

Kanada

0.13135
0,13%

Portugal

0.13095
0,13%

Griechenland

0.12105
0,12%

Rumänien

0.11745
0,12%

Australien

0.11431999999999999
0,11%

Südafrika

0.10376
0,10%

Kolumbien

0.09323
0,09%

Indonesien

0.07882
0,08%

Hongkong

0.07775
0,08%

Chile

0.07048
0,07%

Island

0.06648
0,07%

Israel

0.06214
0,06%

Luxemburg

0.0619
0,06%

Nigeria

0.06053
0,06%

Slowakei

0.06034
0,06%

Ukraine

0.05771
0,06%

Macao

0.0528
0,05%

Peru

0.05214
0,05%

Saudi-Arabien

0.05045
0,05%

Ghana

0.04972
0,05%

Georgien

0.04966
0,05%

Ungarn

0.04734
0,05%

Singapur

0.047099999999999996
0,05%

Polen

0.045919999999999996
0,05%

Malaysia

0.040010000000000004
0,04%

Philippinen

0.03984
0,04%

Vereinigte Arabische Emirate

0.03672
0,04%

Guatemala

0.0364
0,04%

Usbekistan

0.03634
0,04%

Vietnam

0.03562
0,04%

Argentinien

0.02839
0,03%

Dominikanische Republik

0.02777
0,03%

Paraguay

0.02609
0,03%

Kasachstan

0.02454
0,02%

Thailand

0.02149
0,02%

Serbien

0.01952
0,02%

Estland

0.01948
0,02%

Montenegro

0.01883
0,02%

Neuseeland

0.01844
0,02%

Sambia

0.01814
0,02%

Kroatien

0.01703
0,02%

Marokko

0.01607
0,02%

Jamaika

0.01386
0,01%

Nordmazedonien

0.01372
0,01%

Ägypten

0.01257
0,01%

Panama

0.0122
0,01%

Bermuda

0.01015
0,01%

Regionen

Amerika
44.6683
44,67%
Europa
37.49685999999999
37,50%
Asien
4.57732
4,58%
Afrika
0.27225
0,27%
Ozeanien
0.13407999999999998
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund Spinnaker enthalten:
USD
US Dollar
43.786049999999996
43,79%
EUR
Euro
29.16315000000001
29,16%
GBP
Pfund Sterling
4.68079
4,68%
JPY
Japanischer Yen
2.22722
2,23%
CHF
Schweizer Franken
1.27173
1,27%
SEK
Schwedische Krone
0.8541099999999999
0,85%
DKK
Dänische Krone
0.68226
0,68%
CNY
Renminbi Yuan
0.50465
0,50%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.42383
0,42%
INR
Indische Rupie
0.28683000000000003
0,29%
TRY
Türkische Lira
0.24469
0,24%
NOK
Norwegische Krone
0.24406
0,24%
BRL
Brasilianischer Real
0.24365
0,24%
CZK
Tschechische Krone
0.19483
0,19%
MXN
Mexikanischer Peso
0.17781000000000002
0,18%
KRW
Südkoreanischer Won
0.15346
0,15%
CAD
Kanadischer Dollar
0.13135
0,13%
RON
Rumänischer Leu
0.11745
0,12%
AUD
Australischer Dollar
0.11431999999999999
0,11%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.10376
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.09323
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07882
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07775
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.07048
0,07%
ISK
Isländische Krone
0.06648
0,07%
ILS
Shekel
0.06214
0,06%
NGN
Naira
0.06053
0,06%
UAH
Hrywnja
0.05771
0,06%
MOP
Macau-Pataca
0.0528
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.05214
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.05045
0,05%
GHS
Cedi
0.04972
0,05%
GEL
Georgischer Lari
0.04966
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.04734
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.047099999999999996
0,05%
PLN
Złoty
0.045919999999999996
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.040010000000000004
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03984
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03672
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0364
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03634
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03562
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.02839
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02777
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02609
0,03%
KZT
Tenge
0.02454
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.02149
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01952
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01844
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01814
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01703
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01607
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01386
0,01%
MKD
Mazedonischer Denar
0.01372
0,01%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01257
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0122
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01015
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BBVA Durbana International Fund Spinnaker diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.97836
39,98%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BBVA Durbana International Fund Spinnaker machen 39,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
7.50288
7,50%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF
5.32222
5,32%
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc
4.28106
4,28%
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist
3.74944
3,75%
Fidelity European Hi Yld I-Acc-EUR
3.46602
3,47%
Franklin Euro Short Dur Bd S(acc)EUR
3.42851
3,43%
Pictet - Robotics I USD
3.37758
3,38%
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$
3.13284
3,13%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc
2.88749
2,89%
ASML Holding NV Icon
ASML Holding NV
2.83032
2,83%

Branchen

Der BBVA Durbana International Fund Spinnaker investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
8.4742
8,47%
Software
6.30725
6,31%
Hardware
3.03068
3,03%
Zykl. Konsumgüter
2.98361
2,98%
Bauwesen
2.38748
2,39%
Interaktive Medien
2.24346
2,24%
Pharmaunternehmen
2.14383
2,14%
Öl & Gas
2.04736
2,05%
Banken
1.97402
1,97%
Verpackte Konsumgüter
1.83177
1,83%
Industrieprodukte
1.60878
1,61%
Versicherungen
1.21063
1,21%
Medizinprodukte & Geräte
1.12034
1,12%
REITs
0.98555
0,99%
Kapitalmärkte
0.92272
0,92%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.813
0,81%
Fahrzeuge & Komponenten
0.77962
0,78%
Kreditdienstleistungen
0.74548
0,75%
Unternehmensdienste
0.7425
0,74%
Transport
0.72501
0,73%
Basiskonsumgüter
0.70716
0,71%
Telekommunikation
0.65721
0,66%
Chemikalien
0.63962
0,64%
Medien
0.58357
0,58%
Vermögensverwaltung
0.53121
0,53%
Regulierte Versorger
0.46151
0,46%
Konglomerate
0.44358
0,44%
Schwere Maschinen
0.40202
0,40%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.40137
0,40%
Reisen & Freizeit
0.37038
0,37%
Med. Diagnostik & Forschung
0.36804
0,37%
Krankenversicherungen
0.31072
0,31%
Restaurants
0.26321
0,26%
Getränke (alkoholisch)
0.24456
0,24%
Immobilien
0.21335
0,21%
Biotechnologie
0.20799
0,21%
Tabakprodukte
0.18688
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.16608
0,17%
Metalle & Bergbau
0.15174
0,15%
Unabhängige Energieversorger
0.14791
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.1404
0,14%
Behälter & Verpackungen
0.1339
0,13%
Baustoffe
0.11749
0,12%
Industrievertrieb
0.09561
0,10%
Abfallwirtschaft
0.08801
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.07459
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.04235
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03947
0,04%
Stahl
0.03188
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02925
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02392
0,02%
Landwirtschaft
0.01532
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00897
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.0053
0,01%
Bildung
0.00319
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Spinnaker?

Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund Spinnaker an?

Schüttet der BBVA Durbana International Fund Spinnaker Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund Spinnaker?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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