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Globalance Sokrates Fund

ISIN
LU0585393332
WKN
A1H6U3

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,38%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
48,87 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
85
Auflage
?
Tooltip anzeigen
12.05.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Globalance Sokrates Fund wurde am 12. Mai 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 48,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der CB Sokrates Fund. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

CB Sokrates Fund

Gesamtkosten (TER)

2,38%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

48,87 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,05 Mio. €

Auflagedatum

12. Mai 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Christoph Blättler

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

27.01643
27,02%
CH

Schweiz

7.34194
7,34%
FR

Frankreich

6.42588
6,43%
DE

Deutschland

4.95616
4,96%
DK

Dänemark

4.05551
4,06%
NL

Niederlande

3.90721
3,91%
JP

Japan

3.7555199999999997
3,76%
GB

Vereinigtes Königreich

3.24219
3,24%
ES

Spanien

2.94612
2,95%
LI

Liechtenstein

2.23739
2,24%
NO

Norwegen

1.80554
1,81%
BM

Bermuda

1.75888
1,76%
IT

Italien

1.0893300000000001
1,09%
CA

Kanada

0.7329600000000001
0,73%
AT

Österreich

0.47668
0,48%
BE

Belgien

0.44335
0,44%
FI

Finnland

0.4168
0,42%
SE

Schweden

0.38723
0,39%
BR

Brasilien

0.37352
0,37%
AU

Australien

0.36735
0,37%
IE

Irland

0.36630999999999997
0,37%
KR

Südkorea

0.32787
0,33%
PL

Polen

0.30874
0,31%
MX

Mexiko

0.29207
0,29%
CL

Chile

0.21289
0,21%
ID

Indonesien

0.19355
0,19%
SG

Singapur

0.18856
0,19%
CN

China

0.18656
0,19%
MY

Malaysia

0.17131
0,17%
CZ

Tschechien

0.16957
0,17%
IN

Indien

0.16672
0,17%
HK

Hongkong

0.14925
0,15%
PE

Peru

0.14758
0,15%
NZ

Neuseeland

0.14007
0,14%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.13848
0,14%
RO

Rumänien

0.13243
0,13%
ZA

Südafrika

0.13223
0,13%
HU

Ungarn

0.13118
0,13%
PT

Portugal

0.1273
0,13%
PH

Philippinen

0.09739
0,10%
CO

Kolumbien

0.0833
0,08%
TR

Türkei

0.07838
0,08%
UY

Uruguay

0.06869
0,07%
TH

Thailand

0.06736
0,07%
KZ

Kasachstan

0.05385
0,05%
KY

Kaimaninseln

0.04882
0,05%
SA

Saudi-Arabien

0.04415
0,04%
GR

Griechenland

0.04236
0,04%
GH

Ghana

0.03789
0,04%
UZ

Usbekistan

0.03572
0,04%
IL

Israel

0.03462
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.03434
0,03%
PY

Paraguay

0.03076
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.02927
0,03%
PA

Panama

0.02903
0,03%
NG

Nigeria

0.02589
0,03%
SK

Slowakei

0.02462
0,02%
NA

Namibia

0.02302
0,02%
KW

Kuwait

0.02081
0,02%
RS

Serbien

0.02018
0,02%
BJ

Benin

0.0176
0,02%
SN

Senegal

0.01631
0,02%
SR

Suriname

0.01611
0,02%
KE

Kenia

0.01598
0,02%
UA

Ukraine

0.01569
0,02%
SI

Slowenien

0.01448
0,01%
ZM

Sambia

0.01262
0,01%
PG

Papua-Neuguinea

0.01129
0,01%
AR

Argentinien

0.01019
0,01%

Regionen

Europa
41.11798
41,12%
Amerika
30.723810000000004
30,72%
Asien
5.894030000000002
5,89%
Ozeanien
0.51871
0,52%
Afrika
0.31844
0,32%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Globalance Sokrates Fund enthalten:
USD
US Dollar
27.02045
27,02%
EUR
Euro
21.264069999999993
21,26%
CHF
Schweizer Franken
9.57933
9,58%
DKK
Dänische Krone
4.05551
4,06%
JPY
Japanischer Yen
3.7555199999999997
3,76%
GBP
Pfund Sterling
3.24219
3,24%
NOK
Norwegische Krone
1.80554
1,81%
BMD
Bermuda-Dollar
1.75888
1,76%
CAD
Kanadischer Dollar
0.7329600000000001
0,73%
SEK
Schwedische Krone
0.38723
0,39%
BRL
Brasilianischer Real
0.37352
0,37%
AUD
Australischer Dollar
0.36735
0,37%
KRW
Südkoreanischer Won
0.32787
0,33%
PLN
Złoty
0.30874
0,31%
MXN
Mexikanischer Peso
0.29207
0,29%
CLP
Chilenischer Peso
0.21289
0,21%
IDR
Indonesische Rupiah
0.19355
0,19%
SGD
Singapur-Dollar
0.18856
0,19%
CNY
Renminbi Yuan
0.18656
0,19%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.17131
0,17%
CZK
Tschechische Krone
0.16957
0,17%
INR
Indische Rupie
0.16672
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14925
0,15%
PEN
Peruanischer Sol
0.14758
0,15%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.14007
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.13848
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.13243
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13223
0,13%
HUF
Ungarische Forint
0.13118
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.09739
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.0833
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.07838
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07081000000000001
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06869
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06736
0,07%
KZT
Tenge
0.05385
0,05%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04882
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.04415
0,04%
GHS
Cedi
0.03789
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03572
0,04%
ILS
Shekel
0.03462
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03076
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02927
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02903
0,03%
NGN
Naira
0.02589
0,03%
NAD
Namibia-Dollar
0.02302
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02081
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02018
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.01611
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01598
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01569
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01262
0,01%
PGK
Kina
0.01129
0,01%
ARS
Argentinischer Peso
0.01019
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Globalance Sokrates Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.226419999999997
31,23%
85
28
9
48

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Globalance Sokrates Fund machen 31,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Globalance Zukunftbeweger focused D USD
5.85681
5,86%
iShares Green Bd Idx (IE) D Acc CHF H
3.94545
3,95%
TheRoyalMintRspnsblySrcdPhysclGldCHFHETC
3.80452
3,80%
OptoFlex S
2.97938
2,98%
Immo Helvetic
2.89645
2,90%
Polar Capital Global Ins Ptf CcyHICHFAcc
2.74823
2,75%
Credit Agricole S.A. 2.125%
2.45177
2,45%
Cime Invest AG 4.25%
2.23248
2,23%
Africa Finance Corporation 1.205%
2.20471
2,20%
Corporacion Andina de Fomento 0.7%
2.10662
2,11%

Branchen

Der Globalance Sokrates Fund investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.18912
5,19%
Halbleiter
4.95853
4,96%
Versicherungen
3.37741
3,38%
Telekommunikation
2.45084
2,45%
Hardware
2.27945
2,28%
Pharmaunternehmen
2.24509
2,25%
Industrieprodukte
2.1844
2,18%
Verpackte Konsumgüter
2.17632
2,18%
Zykl. Konsumgüter
2.04938
2,05%
Bauwesen
1.75318
1,75%
Regulierte Versorger
1.35039
1,35%
Chemikalien
1.33649
1,34%
Unternehmensdienste
1.30992
1,31%
Medizinprodukte & Geräte
1.29574
1,30%
Interaktive Medien
1.29029
1,29%
Biotechnologie
1.22078
1,22%
Hausbau & Bauwesen
1.06054
1,06%
Immobilien
0.92117
0,92%
Gesundheitsdienstleister
0.2211
0,22%
Unabhängige Energieversorger
0.20069
0,20%
Abfallwirtschaft
0.16291
0,16%
Fahrzeuge & Komponenten
0.14156
0,14%
Med. Diagnostik & Forschung
0.13137
0,13%
Basiskonsumgüter
0.10744
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.10455
0,10%
Private Dienstleistungen
0.10332
0,10%
Medien
0.10139
0,10%
Stahl
0.09435
0,09%
Bildung
0.09428
0,09%
Kreditdienstleistungen
0.09178
0,09%
Krankenversicherungen
0.09077
0,09%
REITs
0.08792
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.08429
0,08%
Kapitalmärkte
0.08204
0,08%
Industrievertrieb
0.05268
0,05%
Baustoffe
0.01655
0,02%
Konglomerate
0.01348
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Globalance Sokrates Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 1,65%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Globalance Sokrates Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 109,80CHF an Gewinn erzielt, also +10,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,75%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Globalance Sokrates Fund beträgt seit dem 13.5.2011 10,98% (entspricht 0,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,26%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,65%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,59%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-1,34%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+1,64%+1,64%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+3,09%+1,01%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+10,95%+2,10%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+5,04%+0,49%
Max
?
Tooltip anzeigen
13.5.2011 - 13.5.2025
+10,98%+0,73%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Globalance Sokrates Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,23%
1 Jahr
5,20%
3 Jahre
5,06%
5 Jahre
4,85%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-14,63%
1 Jahr
-20,41%
3 Jahre
-20,41%
5 Jahre
-20,41%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,63
1 Jahr
-
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,03
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Globalance Sokrates Fund um maximal
-14,63%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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The Partners Fund SICAV1,75%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.08.16
The Partners Fund SICAV2,59%Thesaurierend1,3 Mrd. €13.05.16
The Partners Fund SICAV2,89%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.01.19
The Partners Fund SICAV2,59%Thesaurierend1,3 Mrd. €28.02.19
The Partners Fund SICAV1,75%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.01.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Globalance Sokrates Fund?

Welche Kosten fallen beim Globalance Sokrates Fund an?

Schüttet der Globalance Sokrates Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Globalance Sokrates Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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