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TER
2,38%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
49,63 Mio. €
Positionen
83
Auflage
12.05.2011
Kurs
NAV
CHF
CHF
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Globalance Sokrates Fund wurde am 12. Mai 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der CB Sokrates Fund. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
CB Sokrates Fund
Gesamtkosten (TER)
2,38%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
49,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,06 Mio. €
Auflagedatum
12. Mai 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Christoph Blättler
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Schweiz
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Japan
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Spanien
Liechtenstein
Bermuda
Norwegen
Italien
Kanada
Österreich
Irland
Australien
Schweden
Belgien
Brasilien
Südkorea
Polen
Finnland
Mexiko
Chile
Singapur
China
Indien
Indonesien
Tschechien
Neuseeland
Peru
Malaysia
Hongkong
Rumänien
Vereinigte Arabische Emirate
Portugal
Ungarn
Südafrika
Philippinen
Kolumbien
Türkei
Thailand
Uruguay
Kasachstan
Elfenbeinküste
Saudi-Arabien
Griechenland
Usbekistan
Ghana
Paraguay
Kaimaninseln
Dominikanische Republik
Panama
Nigeria
Slowakei
Namibia
Serbien
Israel
Kuwait
Costa Rica
Benin
Senegal
Kenia
Suriname
Papua-Neuguinea
Ukraine
Slowenien
Sambia
Armenien
Estland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Globalance Sokrates Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
BMD
Bermuda-Dollar
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
CZK
Tschechische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
MYR
Malaysischer Ringgit
HKD
Hongkong-Dollar
RON
Rumänischer Leu
AED
Arabischer Dirham
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
PHP
Philippinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
XOF
CFA-Franc BCEAO
THB
Thailändischer Baht
UYU
Uruguayischer Peso
KZT
Tenge
SAR
Saudi-Riyal
UZS
Uzbekischer Soʻm
GHS
Cedi
PYG
Paraguayischer Guaraní
KYD
Kaiman-Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
NGN
Naira
NAD
Namibia-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
ILS
Shekel
KWD
Kuwait-Dinar
CRC
Costa-Rica-Colón
KES
Kenia-Schilling
SRD
Suriname-Dollar
PGK
Kina
UAH
Hrywnja
ZMW
Sambischer Kwacha
AMD
Dram
Diversifikation
Wie breit der Globalance Sokrates Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
83
28
9
46
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Globalance Sokrates Fund machen 31,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Globalance Zukunftbeweger focused D USD
iShares Green Bd Idx (IE) D Acc CHF H
TheRoyalMintRspnsblySrcdPhysclGldCHFHETC
OptoFlex S
Polar Capital Global Ins Ptf CcyHICHFAcc
Immo Helvetic
Credit Agricole S.A. 2.125%
Africa Finance Corporation 1.205%
Sulzer AG 0.8%
Cime Invest AG 4.25%
Branchen
Der Globalance Sokrates Fund investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Globalance Sokrates Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 1,65%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Globalance Sokrates Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 109,80CHF an Gewinn erzielt, also +10,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,75%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Globalance Sokrates Fund beträgt seit dem 13.5.2011 10,98% (entspricht 0,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,26% | - |
| 1 Monat | +4,65% | - |
| 3 Monate | -2,59% | - |
| 6 Monate | -1,34% | - |
| 1 Jahr | +1,64% | +1,64% |
| 3 Jahre | +3,09% | +1,01% |
| 5 Jahre | +10,95% | +2,10% |
| 10 Jahre | +5,04% | +0,49% |
| Max | +10,98% | +0,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Globalance Sokrates Fund
Volatilität
5,23%
1 Jahr
5,20%
3 Jahre
5,06%
5 Jahre
4,85%
10 Jahre
max. Drawdown
-14,63%
1 Jahr
-20,41%
3 Jahre
-20,41%
5 Jahre
-20,41%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,63
1 Jahr
-
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,03
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Globalance Sokrates Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-14,63%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Globalance Sokrates Fund?
Welche Kosten fallen beim Globalance Sokrates Fund an?
Schüttet der Globalance Sokrates Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Globalance Sokrates Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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