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Globalance Sokrates Fund
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TER
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2,38%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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48,29 Mio. €
Positionen
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84
Auflage
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12.05.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Globalance Sokrates Fund wurde am 12. Mai 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 48,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der CB Sokrates Fund. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
CB Sokrates Fund
Gesamtkosten (TER)
2,38%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
48,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,03 Mio. €
Auflagedatum
12. Mai 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Christoph Blättler
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
DE
Deutschland
DK
Dänemark
JP
Japan
FR
Frankreich
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
BM
Bermuda
NO
Norwegen
IT
Italien
CA
Kanada
SE
Schweden
AT
Österreich
IE
Irland
BE
Belgien
BR
Brasilien
KR
Südkorea
PL
Polen
FI
Finnland
MX
Mexiko
CN
China
CL
Chile
ID
Indonesien
AU
Australien
CZ
Tschechien
MY
Malaysia
HK
Hongkong
SG
Singapur
IN
Indien
PE
Peru
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NZ
Neuseeland
RO
Rumänien
HU
Ungarn
ZA
Südafrika
PT
Portugal
PH
Philippinen
CO
Kolumbien
TH
Thailand
UY
Uruguay
SA
Saudi-Arabien
TR
Türkei
KZ
Kasachstan
KY
Kaimaninseln
GR
Griechenland
IL
Israel
GH
Ghana
PY
Paraguay
CI
Elfenbeinküste
UZ
Usbekistan
NG
Nigeria
PA
Panama
SK
Slowakei
AR
Argentinien
SN
Senegal
KW
Kuwait
RS
Serbien
DO
Dominikanische Republik
BJ
Benin
ZM
Sambia
SR
Suriname
SI
Slowenien
UA
Ukraine
KE
Kenia
PG
Papua-Neuguinea
JO
Jordanien
EE
Estland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Globalance Sokrates Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
BMD
Bermuda-Dollar
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
INR
Indische Rupie
PEN
Peruanischer Sol
AED
Arabischer Dirham
NZD
Neuseeland-Dollar
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
PHP
Philippinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
THB
Thailändischer Baht
UYU
Uruguayischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
TRY
Türkische Lira
KZT
Tenge
KYD
Kaiman-Dollar
ILS
Shekel
GHS
Cedi
PYG
Paraguayischer Guaraní
UZS
Uzbekischer Soʻm
NGN
Naira
PAB
Panamaischer Balboa
ARS
Argentinischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
RSD
Serbischer Dinar
DOP
Dominikanischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
SRD
Suriname-Dollar
UAH
Hrywnja
KES
Kenia-Schilling
PGK
Kina
JOD
Jordanischer Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Globalance Sokrates Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
84
28
4
52
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Globalance Sokrates Fund machen 31,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Globalance Zukunftbeweger focused D USD
iShares Green Bd Idx (IE) D Acc CHF H
TheRoyalMintRspnsblySrcdPhysclGldCHFHETC
OptoFlex S
Immo Helvetic
Polar Capital Global Ins Ptf CcyHICHFAcc
Credit Agricole S.A. 2.125%
Africa Finance Corporation 1.205%
Cellnex Telecom S.A.U 0.775%
Plenum Insurance Capital Fund P2 CHF
Branchen
Der Globalance Sokrates Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Globalance Sokrates Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 1,65%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Globalance Sokrates Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 109,80CHF an Gewinn erzielt, also +10,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,75%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Globalance Sokrates Fund beträgt seit dem 13.5.2011 10,98% (entspricht 0,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,65% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,59% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,34% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,64% | +1,64% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,09% | +1,01% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +10,95% | +2,10% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +5,04% | +0,49% |
| Max Tooltip anzeigen | +10,98% | +0,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Globalance Sokrates Fund
Volatilität
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5,23%
1 Jahr
5,20%
3 Jahre
5,06%
5 Jahre
4,85%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-14,63%
1 Jahr
-20,41%
3 Jahre
-20,41%
5 Jahre
-20,41%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,63
1 Jahr
-
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,03
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| EQT Nexus Fund SICAV ENXF | 1,60% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 31.03.24 |
| EQT Nexus Fund SICAV ENXF | 2,55% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 30.06.24 |
| EQT Nexus Fund SICAV ENXF | 2,60% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 29.02.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Globalance Sokrates Fund?
Welche Kosten fallen beim Globalance Sokrates Fund an?
Schüttet der Globalance Sokrates Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Globalance Sokrates Fund?
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