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ETF Name
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TER
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Globalance Sokrates Fund

ISIN
LU0585393332
WKN
A1H6U3

Allokation

Sondervermögen

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,38%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
49,33 Mio. €
Positionen
?
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82
Auflage
?
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12.05.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Globalance Sokrates Fund wurde am 12. Mai 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der CB Sokrates Fund. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

CB Sokrates Fund

Gesamtkosten (TER)

2,38%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

49,33 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,07 Mio. €

Auflagedatum

12. Mai 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Christoph Blättler

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

30.51746
30,52%
CH

Schweiz

7.23927
7,24%
FR

Frankreich

5.33808
5,34%
DE

Deutschland

4.71376
4,71%
GB

Vereinigtes Königreich

4.17974
4,18%
JP

Japan

3.65788
3,66%
NL

Niederlande

3.57375
3,57%
ES

Spanien

3.23164
3,23%
DK

Dänemark

2.94034
2,94%
BM

Bermuda

2.25176
2,25%
NO

Norwegen

1.51843
1,52%
IT

Italien

1.19986
1,20%
CA

Kanada

0.74482
0,74%
SE

Schweden

0.60028
0,60%
BR

Brasilien

0.50561
0,51%
BE

Belgien

0.4469
0,45%
KR

Südkorea

0.42035
0,42%
MX

Mexiko

0.41135
0,41%
AT

Österreich

0.4106
0,41%
IE

Irland

0.40814
0,41%
PL

Polen

0.34983
0,35%
CL

Chile

0.33814
0,34%
FI

Finnland

0.31729
0,32%
IN

Indien

0.31526
0,32%
PE

Peru

0.30631
0,31%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.29424
0,29%
CN

China

0.2335
0,23%
ID

Indonesien

0.22507
0,23%
HK

Hongkong

0.1952
0,20%
AU

Australien

0.18522
0,19%
TR

Türkei

0.18039
0,18%
PH

Philippinen

0.18036
0,18%
RO

Rumänien

0.17823
0,18%
MY

Malaysia

0.17318
0,17%
CO

Kolumbien

0.16864
0,17%
CZ

Tschechien

0.16489
0,16%
SG

Singapur

0.16486
0,16%
ZA

Südafrika

0.16094
0,16%
HU

Ungarn

0.14118
0,14%
NZ

Neuseeland

0.13876
0,14%
TH

Thailand

0.11459
0,11%
PT

Portugal

0.09555
0,10%
KZ

Kasachstan

0.07517
0,08%
UZ

Usbekistan

0.06736
0,07%
CR

Costa Rica

0.06719
0,07%
PY

Paraguay

0.06571
0,07%
UY

Uruguay

0.05899
0,06%
NG

Nigeria

0.0584
0,06%
AR

Argentinien

0.05211
0,05%
SA

Saudi-Arabien

0.04991
0,05%
GE

Georgien

0.04579
0,05%
PA

Panama

0.04572
0,05%
BB

Barbados

0.0381
0,04%
EE

Estland

0.03447
0,03%
GH

Ghana

0.03411
0,03%
GR

Griechenland

0.03233
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.03117
0,03%
UA

Ukraine

0.02961
0,03%
IL

Israel

0.02742
0,03%
SR

Suriname

0.02564
0,03%
SK

Slowakei

0.02491
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.02436
0,02%
KE

Kenia

0.02417
0,02%
SN

Senegal

0.02304
0,02%
GT

Guatemala

0.02269
0,02%
BJ

Benin

0.02136
0,02%
SI

Slowenien

0.02021
0,02%
TW

Taiwan

0.02019
0,02%
KW

Kuwait

0.01925
0,02%
ZM

Sambia

0.01699
0,02%
RS

Serbien

0.01663
0,02%
DO

Dominikanische Republik

0.01661
0,02%
MA

Marokko

0.01349
0,01%
HN

Honduras

0.01319
0,01%
JO

Jordanien

0.01136
0,01%
PG

Papua-Neuguinea

0.01114
0,01%

Regionen

Europa
37.218049999999984
37,22%
Amerika
35.38589000000001
35,39%
Asien
6.798750000000001
6,80%
Afrika
0.39969
0,40%
Ozeanien
0.33512
0,34%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Globalance Sokrates Fund enthalten:
USD
US Dollar
30.522479999999998
30,52%
EUR
Euro
19.853409999999997
19,85%
CHF
Schweizer Franken
7.24456
7,24%
GBP
Pfund Sterling
4.17974
4,18%
JPY
Japanischer Yen
3.65788
3,66%
DKK
Dänische Krone
2.94034
2,94%
BMD
Bermuda-Dollar
2.25176
2,25%
NOK
Norwegische Krone
1.51843
1,52%
CAD
Kanadischer Dollar
0.74482
0,74%
SEK
Schwedische Krone
0.60028
0,60%
BRL
Brasilianischer Real
0.50561
0,51%
KRW
Südkoreanischer Won
0.42035
0,42%
MXN
Mexikanischer Peso
0.41135
0,41%
PLN
Złoty
0.34983
0,35%
CLP
Chilenischer Peso
0.33814
0,34%
INR
Indische Rupie
0.31526
0,32%
PEN
Peruanischer Sol
0.30631
0,31%
AED
Arabischer Dirham
0.29424
0,29%
CNY
Renminbi Yuan
0.2335
0,23%
IDR
Indonesische Rupiah
0.22507
0,23%
HKD
Hongkong-Dollar
0.1952
0,20%
AUD
Australischer Dollar
0.18522
0,19%
TRY
Türkische Lira
0.18039
0,18%
PHP
Philippinischer Peso
0.18036
0,18%
RON
Rumänischer Leu
0.17823
0,18%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.17318
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16864
0,17%
CZK
Tschechische Krone
0.16489
0,16%
SGD
Singapur-Dollar
0.16486
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.16094
0,16%
HUF
Ungarische Forint
0.14118
0,14%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.13876
0,14%
THB
Thailändischer Baht
0.11459
0,11%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0785
0,08%
KZT
Tenge
0.07517
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06736
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06719
0,07%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.06571
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.05899
0,06%
NGN
Naira
0.0584
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.05211
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.04991
0,05%
GEL
Georgischer Lari
0.04579
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04572
0,05%
BBD
Barbados-Dollar
0.0381
0,04%
GHS
Cedi
0.03411
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02961
0,03%
ILS
Shekel
0.02742
0,03%
SRD
Suriname-Dollar
0.02564
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02436
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.02417
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02269
0,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.02019
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01925
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01699
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01663
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01661
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01349
0,01%
HNL
Lempira
0.01319
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01136
0,01%
PGK
Kina
0.01114
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Globalance Sokrates Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.37233
30,37%
82
28
9
45

Branchen

Der Globalance Sokrates Fund investiert aktuell in 39 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.15381
5,15%
Halbleiter
4.97688
4,98%
Versicherungen
3.44993
3,45%
Industrieprodukte
2.53164
2,53%
Banken
2.52238
2,52%
Hardware
2.43583
2,44%
Telekommunikation
2.37651
2,38%
Verpackte Konsumgüter
2.28178
2,28%
Zykl. Konsumgüter
2.06855
2,07%
Pharmaunternehmen
1.94222
1,94%
Bauwesen
1.82634
1,83%
Regulierte Versorger
1.50056
1,50%
Medizinprodukte & Geräte
1.33335
1,33%
Chemikalien
1.16314
1,16%
Unternehmensdienste
1.10306
1,10%
Interaktive Medien
1.0779
1,08%
Immobilien
1.06732
1,07%
Hausbau & Bauwesen
1.03913
1,04%
Biotechnologie
1.03054
1,03%
Kapitalmärkte
0.29977
0,30%
Kleidung & Accessoires
0.21942
0,22%
Unabhängige Energieversorger
0.18887
0,19%
REITs
0.18035
0,18%
Fahrzeuge & Komponenten
0.16927
0,17%
Abfallwirtschaft
0.16616
0,17%
Krankenversicherungen
0.114
0,11%
Bildung
0.11306
0,11%
Kreditdienstleistungen
0.0958
0,10%
Private Dienstleistungen
0.09465
0,09%
Medien
0.09207
0,09%
Forsterzeugnisse
0.08294
0,08%
Vermögensverwaltung
0.07919
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.07813
0,08%
Basiskonsumgüter
0.07594
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.07066
0,07%
Industrievertrieb
0.04772
0,05%
Konglomerate
0.0231
0,02%
Baustoffe
0.01647
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.0093
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Globalance Sokrates Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 1,65%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Globalance Sokrates Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 131,00CHF an Gewinn erzielt, also +13,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,85%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Globalance Sokrates Fund beträgt seit dem 13.5.2011 10,98% (entspricht 0,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,26%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,65%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,59%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-1,34%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+1,64%+1,64%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+3,09%+1,01%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+10,95%+2,10%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+5,04%+0,49%
Max
?
Tooltip anzeigen
13.5.2011 - 13.5.2025
+10,98%+0,73%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Globalance Sokrates Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,23%
1 Jahr
5,20%
3 Jahre
5,06%
5 Jahre
4,85%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-14,63%
1 Jahr
-20,41%
3 Jahre
-20,41%
5 Jahre
-20,41%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,63
1 Jahr
-
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,03
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Globalance Sokrates Fund?

Welche Kosten fallen beim Globalance Sokrates Fund an?

Schüttet der Globalance Sokrates Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Globalance Sokrates Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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