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I-AM - Vision Microfinance Local Currency
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TER
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2,62%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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28,26 Mio. €
Positionen
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44
Auflage
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25.07.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der I-AM - Vision Microfinance Local Currency wurde am 25. Juli 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,62%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
28,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
303,78 €
Auflagedatum
25. Juli 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Christoph Eckart
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
LU
Luxemburg
TJ
Tadschikistan
UZ
Usbekistan
MN
Mongolei
PE
Peru
AM
Armenien
CR
Costa Rica
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
KZ
Kasachstan
PY
Paraguay
TZ
Tansania
MX
Mexiko
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im I-AM - Vision Microfinance Local Currency enthalten:
EUR
Euro
TJS
Somoni
UZS
Uzbekischer Soʻm
MNT
Tugrik
PEN
Peruanischer Sol
AMD
Dram
CRC
Costa-Rica-Colón
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
KZT
Tenge
PYG
Paraguayischer Guaraní
TZS
Tansania-Schilling
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der I-AM - Vision Microfinance Local Currency diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
44
0
38
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des I-AM - Vision Microfinance Local Currency machen 42,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Agence Francaise De Developpement
International Development Association
Inter-American Investment Corp.
Abaco 7,70% 22.06.2026 - Gii
Universal Bank 22,50% 29.04.26 - Gii
Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A.
Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A. 10.4%
Transcapital 17% 16.12.2025 - Gii
Humo 16,50% 30.11.27 - Gii
Bank Eskhata 15,25% 18.06.27 - Gii
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
11,89%Aktuelle Rendite
0,64%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der I-AM - Vision Microfinance Local Currency wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 1,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den I-AM - Vision Microfinance Local Currency in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 266,50€ an Gewinn erzielt, also +26,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,73%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des I-AM - Vision Microfinance Local Currency beträgt seit dem 5.8.2011 26,65% (entspricht 1,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,68% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,52% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,29% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,54% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,98% | +0,98% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,58% | +4,29% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +22,18% | +4,09% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +22,98% | +2,09% |
| Max Tooltip anzeigen | +26,65% | +1,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des I-AM - Vision Microfinance Local Currency finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,50€ | 3,27% |
| 2024 | 3,00€ | 3,27% |
| 2023 | 1,57€ | 1,72% |
| 2022 | 1,50€ | 1,74% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum I-AM - Vision Microfinance Local Currency
Volatilität
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2,33%
1 Jahr
2,32%
3 Jahre
2,26%
5 Jahre
2,83%
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,77%
1 Jahr
-1,77%
3 Jahre
-5,55%
5 Jahre
-12,32%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,26
1 Jahr
1,80
3 Jahre
1,81
5 Jahre
0,73
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den I-AM - Vision Microfinance Local Currency?
Welche Kosten fallen beim I-AM - Vision Microfinance Local Currency an?
Schüttet der I-AM - Vision Microfinance Local Currency Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des I-AM - Vision Microfinance Local Currency?
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