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Fidelity Funds - Strategic Bond Fund
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TER
1,43%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
388,42 Mio. €
Positionen
351
Auflage
08.03.2011
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Strategic Bond Fund wurde am 8. März 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 388,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Bond TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,43%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
388,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,05 Mio. €
Auflagedatum
8. März 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andy Weir, Timothy Foster, Claudio Ferrarese, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Vereinigte Staaten
Australien
Mexiko
Kolumbien
Brasilien
Indonesien
Peru
Frankreich
Saudi-Arabien
Italien
Ghana
Hongkong
Türkei
Polen
Südafrika
Ungarn
Schweden
Spanien
Argentinien
China
Niederlande
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Strategic Bond Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
SAR
Saudi-Riyal
GHS
Cedi
HKD
Hongkong-Dollar
TRY
Türkische Lira
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
HUF
Ungarische Forint
SEK
Schwedische Krone
ARS
Argentinischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der Fidelity Funds - Strategic Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Strategic Bond Fund machen 56,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%
United States Treasury Bills 0%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0%
United States Treasury Notes 4.125%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25
Australia (Commonwealth of) 2.75%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
90,47%Aktuelle Rendite
3,98%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Strategic Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 0,46%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Strategic Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 99,60€ an Gewinn erzielt, also +9,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,67%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fidelity Funds - Strategic Bond Fund beträgt seit dem 8.3.2011 9,96% (entspricht 0,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,75% | - |
| 1 Monat | +0,57% | - |
| 3 Monate | -0,44% | - |
| 6 Monate | +0,09% | - |
| 1 Jahr | +1,99% | +1,99% |
| 3 Jahre | -0,40% | -0,13% |
| 5 Jahre | -4,77% | -0,97% |
| 10 Jahre | -2,11% | -0,21% |
| Max | +9,96% | +0,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Strategic Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,24€ | 2,69% |
| 2023 | 0,15€ | 1,72% |
| 2022 | 0,09€ | 0,95% |
| 2021 | 0,13€ | 1,19% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Strategic Bond Fund
Volatilität
2,87%
1 Jahr
3,73%
3 Jahre
3,24%
5 Jahre
2,77%
10 Jahre
max. Drawdown
-12,50%
1 Jahr
-18,53%
3 Jahre
-18,53%
5 Jahre
-18,53%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,90
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Strategic Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-12,03%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Strategic Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Strategic Bond Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Strategic Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Strategic Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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