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T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund
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TER
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1,32%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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79,06 Mio. €
Positionen
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Auflage
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08.12.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund wurde am 8. Dezember 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 79,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EurCcy HY xSubFin Ctd TR HEUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA EurCcy HY xSubFin Ctd TR HEUR
Gesamtkosten (TER)
1,32%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
79,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,87 Mio. €
Auflagedatum
8. Dezember 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Della Vedova, Paul A. Karpers
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
ES
Spanien
SE
Schweden
AT
Österreich
IL
Israel
JP
Japan
PT
Portugal
RO
Rumänien
ZA
Südafrika
AU
Australien
IE
Irland
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
ZAR
Südafrikanischer Rand
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund machen 17,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 4.625%
Jerrold Finco PLC 7.5%
Maxam Prill S.a r.l. 6%
Itelyum Regeneration S.p.A. 5.75%
SPIE SA 3.75%
alstria office REIT-AG 5.5%
Essendi SA 5.5%
Maison Finco PLC 6%
Miller Homes Group (Finco) PLC 7%
Odido Holding BV 3.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
-Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,91%Aktuelle Rendite
5,83%Durchschnittlicher Kupon
5,75%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 2,65%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -166,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -16,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,72%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund beträgt seit dem 8.12.2014 30,69% (entspricht 2,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,85% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,83% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,25% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,05% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,15% | +6,15% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,00% | +4,11% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +21,74% | +4,01% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +25,63% | +2,31% |
| Max Tooltip anzeigen | +30,69% | +2,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,22€ | 4,77% |
| 2024 | 0,40€ | 4,85% |
| 2023 | 0,37€ | 4,64% |
| 2022 | 0,33€ | 4,02% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund
Volatilität
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2,64%
1 Jahr
4,28%
3 Jahre
3,99%
5 Jahre
4,13%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,99%
1 Jahr
-21,83%
3 Jahre
-21,83%
5 Jahre
-21,83%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,38
1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,55
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,70%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 1,34% | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 05.10.12 | |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 1,34% | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 12.11.12 | |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 2,07% | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 02.01.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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