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Name
ISIN
TER
Typ
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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund
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TER
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1,22%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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140,87 Mio. €
Positionen
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191
Auflage
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18.05.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
Typ
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,00%
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,00%
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,01%
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,00%
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,00%
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund wurde am 18. Mai 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 140,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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10.12.2025Finanzielle Freiheit ist der wahre Luxus
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,22%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
140,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,57 Mio. €
Auflagedatum
18. Mai 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael J. Conelius, Samy B. Muaddi, Siby Thomas, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MX
Mexiko
IN
Indien
ID
Indonesien
HK
Hongkong
GB
Vereinigtes Königreich
SA
Saudi-Arabien
CN
China
KZ
Kasachstan
CO
Kolumbien
UZ
Usbekistan
PH
Philippinen
TH
Thailand
AR
Argentinien
TR
Türkei
CL
Chile
US
Vereinigte Staaten
QA
Katar
HU
Ungarn
PA
Panama
NL
Niederlande
SG
Singapur
KR
Südkorea
VN
Vietnam
MY
Malaysia
PE
Peru
CY
Zypern
PL
Polen
JO
Jordanien
ZA
Südafrika
TW
Taiwan
ZM
Sambia
GH
Ghana
IL
Israel
GE
Georgien
CZ
Tschechien
UA
Ukraine
CD
Kongo (Dem. Rep.)
AO
Angola
DO
Dominikanische Republik
RO
Rumänien
BM
Bermuda
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
191
7
167
17
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,80%Durchschnittlicher Kupon
6,29%Aktuelle Rendite
6,12%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 3,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 678,00$ an Gewinn erzielt, also +67,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,62%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund beträgt seit dem 18.5.2011 59,00% (entspricht 3,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,51% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,19% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,38% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,60% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,64% | +6,64% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,22% | +4,49% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +15,30% | +2,89% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +33,73% | +2,95% |
| Max Tooltip anzeigen | +59,00% | +3,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund
Volatilität
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2,47%
1 Jahr
2,79%
3 Jahre
2,68%
5 Jahre
3,08%
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,88%
1 Jahr
-22,46%
3 Jahre
-22,46%
5 Jahre
-22,46%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,10
1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,97
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund?
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